钦州市人民政府国有资产监督管理委员会2024年度部门决算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

钦州市人民政府国有资产监督管理委员会主要职责是依据市人民政府授权代表市人民政府履行出资人职责，指导推进国有企业改革和重组，管好国有及国有参股企业的国有股权和资产重组，通过法定程序对所监管企业领导人员进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩，通过统计、稽核等方式对所监管单位国有资产制定保值增值指标体系，拟定考核标准，维护国有资产出资人的权益。

（二）机构设置

钦州市人民政府国有资产监督管理委员会成立于2005年1月，是市人民政府直属正处级特设机构，内设办公室（政策法规科）、人事科、行政审批科（产权管理与统计评价科）、企业改革改组发展科4个职能科室。根据编制部门的核定，钦州市人民政府国有资产监督管理委员会人员编制为12人，其中行政编制12人；实有在职在编人数11人、退休人员13人、聘用机关后勤服务人员1人、聘用机关后勤服务人员（老人老办法）1人。所有在职及退休人员的工资、津贴补贴、退休费全部由市财政统一发放。

二、部门决算单位构成

钦州市人民政府国有资产监督管理委员会无下属单位，为一级单位，部门决算由1个单位构成。

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计314188.24万元，同比增加261091.05万元，增长491.72%。收入具体情况如下：

财政拨款收入314188.23万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加261091.05万元，增长491.72%，主要原因是市平台公司2024年度工程项目开支需求增加，故通过我委申请的项目资金增加。

（二）支出总计314188.24万元，同比增加261091.05万元，增长491.72%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）1219.74万元：主要用于：市平台公司自然资源海洋气候等项目的支出。同比增加1186.72万元，增长3593.94%，主要原因是：用于支付市平台公司项目建设资金较上年增加。

2.教育支出（205类）1046.64万元：主要用于：市平台公司的教育项目支出。同比减少182.53万元，下降14.85%，主要原因是：支付钦州市外国语学校新校区周边道路、钦州市外国语学校项目黑山沟改道相关经费减少。

3.科学技术支出（206类）2584.08万元：主要用于：市开发投资集团有限公司的科学技术项目的支出。同比增加114.29万元，增长4.63%，主要原因是：用于支付2023—2024年度第一期华为云服务保底费、2023—2024年度第二期华为云服务保底费、中国-东盟（钦州）华为云计算及大数据中心机柜费用补助、钦州智汇谷科技园项目一期工程及其他科学技术支出等科学技术支出项目金额较上年增加。

4.社会保障和就业支出（208类）342.32万元：主要用于：按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出及办理改制企业职工退一办一费用。同比减少234.85万元，下降40.69%，主要原因是：2024年度申请办理改制企业退休人员退一办一费用及次数较2023年减少。

5.卫生健康支出（210类）17.28万元：主要用于：行政单位医疗、公务员医疗补助项目的支出。同比减少3596.25万元，下降99.52%，主要原因是：2024年度卫生健康支出只用于支付行政单位医疗、公务员医疗补助，不包含市平台公司卫生健康项目的开支。

6.城乡社区支出（212类）278960.39万元：主要用于：市平台公司城乡社区项目的支出。同比增加251212.98万元，增长905.36%，主要原因是：2023年度城乡社区项目共43个，2024年申请开支城乡社区项目共112个项目。

7.农林水支出（213类）0.29万元：主要用于：2024年度选调生到村工作财政补助资金。同比增加0.29万元，增长100%，主要原因是：我委2024年新增一名选调生。

8.资源勘探工业信息等支出（215类）278.2万元：主要用于：2023年广西面向东盟的数字化建设补助资金（尾款）、钦州市国资委机关履行职能、开展企业改制等相关经费支出。同比减少40.65万元，下降12.75%，主要原因是：市平台公司申请资源勘探工业信息项目的费用减少。

9.住房保障支出（221类）24.22万元：主要用于：为按照国家政策规定缴纳职工的住房公积金等住房改革方面的支出。同比减少275.68万元，下降91.92%，主要原因是：用于住房改革方面的支出减少。

10.国有资本经营预算支出（223类）84.08万元：主要用于：市滨投集团公司钦州智汇谷科技园项目一期工程。同比减少230.92万元，下降73.31%，主要原因是：本年度安排市平台公司国有资本经营支出项目较上年减少。

11.其他支出（229类）29631.0万元：主要用于：市平台公司其他项目的支出。同比增加13765万元，增长86.76%，主要原因是：市平台公司申请支付其他支出项目的金额较2023年度增加，2024年度主要用于南珠西大街等4个项目建设资金、滨海新城14号地块辣椒槌片区拆迁安置房378套天地楼部分回购款、钦南区现代轻工纺织产业园桐昆园等项目费用。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市人民政府国有资产监督管理委员会单位2024年度一般公共预算财政拨款支出9965.61万元，其中：基本支出352.33万元，项目支出9613.28万元。具体支出情况如下：

1.其他发展与改革事务支出1219.74万元，主要用于：钦州市滨海新城嘉兴街项目、钦州市环城西路至钦黄公路连接道路工程。

2.初中教育1046.64万元，主要用于：钦州市外国语学校项目黑山沟改道相关经费、钦州市外国语学校新校区周边道路。

3.其他技术研究与开发支出2500万元，主要用于：2023—2024年度第二期华为云服务保底费、2023—2024年度第一期华为云服务保底费、中国-东盟（钦州）华为云计算及大数据中心机柜费用补助。

4.其他科学技术支出84.08万元，主要用于：钦州智汇谷科技园一期工程。

5.行政单位离退休25.5万元，主要用于：按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出32.29万元，主要用于：本部门按规定的比例计缴养老保险费。

7.机关事业单位职业年金缴费支出19.17万元，主要用于：本部门按规定的比例计缴职业年金费用。

8.其他企业改革发展补助262.34万元，主要用于：市直国有困难企业以及改制企业职工退一办一费用。

9.其他社会保障和就业支出3.03万元，主要用于：2023年度国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金、2024年度国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金（第三批）。

10.行政单位医疗10.08万元，主要用于：本部门按规定的比例计缴的医疗保险。

11.公务员医疗补助7.2万元，主要用于：本部门按规定的比例计缴的医疗补助。

12.其他城乡社区公共设施支出4207.17万元，主要用于：钦州市东升路东延长线和行政中心北侧以及扬帆大道北延长线工程、2024年农村人居环境专项贷款担保费（第二批）补助资金、钦州市环城西路至钦黄公路连接道路工程等10个项目建设资金。

13.其他城乡社区支出165.68万元，主要用于：钦州市滨海新城白石湖桃沟(安州大道至滨江东路)排水防涝工程。

14.对高校毕业生到基层任职补助0.29万元，主要用于：2024年度选调生到村工作财政补助资金。

15.一般行政管理事务15.0万元，主要用于：2023年广西面向东盟的数字化建设补助资金（尾款）。

16.行政运行(项)支出决算为247.8万元，主要用于：钦州市人民政府国有资产监督管理委员会机关日常运转发生的基本支出及脱贫攻坚工作队员发生的日常支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

17.一般行政管理事务15.4万元，主要用于：钦州市人民政府国有资产监督管理委员会机关履行职能、开展企业改制等工作的相关经费支出。

18.住房公积金24.22万元，主要用于：按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

19.其他支出80万元，主要用于：钦南区现代轻工纺织产业园桐昆园。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市人民政府国有资产监督管理委员会2024年一般公共预算财政拨款基本支出352.33万元，其中：人员经费308.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费43.96万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市人民政府国有资产监督管理委员会单位2024年度政府性基金预算财政拨款支出304138.54万元，其中：

1.征地和拆迁补偿支出186.84万元，主要用于：钦州市水东路（锦春二巷至滨江路段）道路工程项目用地征搬费用、鱼龙坪村就业用地项目黄开浓征搬费用、新郭屋老郭屋赵屋就业用地项目赵娟娟户征搬资金。

2.其他国有土地使用权出让收入安排的支出229384.83万元，主要用于：滨海新城14号地块辣椒槌片区拆迁安置房378套天地楼部分回购款等10个项目建设资金。

3.城市建设支出45015.87万元，主要用于：中山公园改扩建工程、钦州市扬帆大道南延长线照明工程（一标段）、钦州市南珠东大街下穿钦港线铁路立交桥工程等88个项目。

4.其他政府性基金安排的支出29551.0万元，主要用于：南珠西大街等4个项目建设资金、滨海新城14号地块辣椒槌片区拆迁安置房378套天地楼部分回购款。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市人民政府国有资产监督管理委员会2024年度国有资本经营预算财政拨款支出84.08万元，其中：

其他国有资本经营预算支出84.08万元，主要用于：市滨投集团公司钦州智汇谷科技园项目一期工程款支出。

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市人民政府国有资产监督管理委员会2024年度财政拨款“三公”经费年初预算安排0.48万元，支出决算0.17万元，完成年初预算的35.42%；支出决算数比2023年度减少0.10万元，下降37.04%。具体情况如下：

（一）2024年度因公出国（境）支出0.00万元，无年初预算数，同比无增减。2024年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

（二）2024年度公务用车购置及运行费支出0.00万元，无年初预算数，同比无增减。2024年末本单位财政拨款开支的公车保有量为0辆。

（三）2024年度公务接待费支出0.17万元，完成年初预算的35.42%，同比下降37.04%。主要用于公务接待。据统计,2024年本单位公务接待共2个批次、共计15人。其中：国内公务接待2个批次、15人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2024年度公务接待支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：根据中央八项规定精神，厉行节约。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务接待支出决算数与2023年度决算数存在增减变动的主要原因是：2024年本单位公务接待批次减少，人数减少。

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

钦州市人民政府国有资产监督管理委员会2024年度机关运行经费支出43.96万元，比2023年度减少2万元，下降4.35%。主要原因是：办公楼物业费开支及维稳经费开支减少。

二、政府采购支出情况说明。

钦州市人民政府国有资产监督管理委员会2024年度政府采购支出总额3.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.00万元。政府采购授予中小企业合同金额1.89万元，占政府采购支出总额的63.00%，其中：授予小微企业合同金额1.89万元，占政府采购支出总额的63.00%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，钦州市人民政府国有资产监督管理委员会共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

本部门2024年度部门预算数569937.55万元，执行数531228.67万元。自评得分为99.32分，评级为一等。从自评情况来看：工作中深化国企改革，加强国资监管，扩大与央企对接合作，强化国有企业党的建设，各项工作取得较好成效。年初所设立的整体绩效目标，符合客观实际，符合国家法律法规，符合部门“三定”方案确定的职责，同时，我单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

本部门2024年度项目148个，项目支出总额289294.3万元。所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：148个项目评为一等，涉及资金289294.3万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：通过本次绩效自评，发现还存在市平台公司不及时收集整理资料并报送，导致部分项目不能及时支付的问题。下一步改进措施：一是指导企业及时收集整理资料并申请用款；二是我委加大与市财政局对接沟通，以便及时下达资金到位。

2.部分重点项目绩效自评情况。

①钦州市北部湾大道二期（1）标段项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目调整预算数为5482万元，执行数为5482万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目预期要投入5482万元，实际投入5482万元，实际总支出5482万元。即财政预算完成率100%。

②金海湾西大街扩建工程项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目调整预算数为3171.57万元，执行数为3171.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目预期要投入3171.57万元，实际投入3171.57万元，实际总支出3171.57万元。即财政预算完成率100%。

③钦江五桥项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目调整预算数为3112.76万元，执行数为3112.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目预期要投入3112.76万元，实际投入3112.76万元，实际总支出3112.76万元。即财政预算完成率100%。

3.部门绩效评价结果。

本部门组织对钦州市人民政府国有资产监督管理委员会项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出9965.61万元，政府性基金预算支出304138.54万元，国有资本经营预算支出84.08万元。根据绩效评价指标体系，经过综合评价，绩效评价得分99.32分。从评价情况来看，工作中深化国企改革，加强国资监管，扩大与央企对接合作，强化国有企业党的建设，各项工作取得较好成效。年初所设立的整体绩效目标，符合客观实际，符合国家法律法规，符合部门“三定”方案确定的职责，同时，我单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。