钦州市人民政府国有资产监督管理委员会2022年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

钦州市人民政府国有资产监督管理委员会主要职责是依据市人民政府授权代表市人民政府履行出资人职责，指导推进国有企业改革和重组，管好国有及国有参股企业的国有股权和资产重组，通过法定程序对所监管企业领导人员进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩，通过统计、稽核等方式对所监管单位国有资产制定保值增值指标体系，拟定考核标准，维护国有资产出资人的权益。

（二）机构设置

钦州市人民政府国有资产监督管理委员会成立于2005年1月，是市人民政府直属正处级特设机构，内设办公室（政策法规科）、人事科、行政审批科（产权管理与统计评价科）、企业改革改组发展科4个职能科室。根据编制部门的核定，钦州市人民政府国有资产监督管理委员会人员编制为12人，其中行政编制12人；实有在职在编人数12人、退休人员13人、聘用机关后勤服务人员1人、聘用机关后勤服务人员(老人老办法）1人，负担遗属人员2人。所有在职及退休人员的工资、津贴补贴、退休费全部由市财政局国库集中支付中心统一发放。

二、部门决算单位构成

钦州市人民政府国有资产监督管理委员会无下属单位，为一级单位，部门决算由1个单位构成。

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计590839.43万元，同比增加328079.81万元，增长124.86%。收入具体情况如下：

财政拨款收入590839.43万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加328079.81万元，增长124.86%，主要原因是：市平台公司2022年度工程项目增加，开支增加，故通过我委申请的项目资金增加。

（二）支出总计590839.43万元，同比增加328079.81万元，增长124.86%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）142.38万元：主要用于市平台公司一般公共服务及纪检组工作经费的支出。同比增加140.31万元，增长6778.26%，主要原因是增加开支了钦州市城乡水务一体化项目及广西钦州城乡融合发展试验区基础及配套设施建设项目(一期)的费用。

2.教育支出360万元：主要用于市滨海集团公司的教育项目支出。同比减少785万元，下降68.59%，主要原因是市滨海集团公司教育项目支出费用减少。

3.科学技术支出5174.41万元：主要用于市开发投资集团有限公司的科学技术项目的支出。同比增加2331.24万元，增长81.99%。主要原因是支付2021年华为云服务保底费(第二期)、华为钦州云计算及大数据中心过渡机房机柜租赁费用、2022年华为云服务保底费(第一期)、钦州移动分公司云服务机柜租赁、2022年华为云服务保底费 (第二期)、2022年华为云服务第二期保底费(第二批)费用。

4.社会保障和就业支出355.50万元，主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出及办理改制企业职工退一半一费用。同比增加167.55万元，增长89.15%。主要原因是2022年度办理了13个批次的改制企业退休人员退一办一费用。

5.卫生健康支出7691.86万元，主要用于疫情防控临时集中隔离点项目。同比增加7760.18万元，增长11358.58%。主要原因是用于疫情防控临时集中隔离点项目增加。

6.节能环保支出2972.09万元，主要用于市平台公司节能环保项目的支出。同比减少2228.19万元，下降42.85%。主要原因是市开发投资集团有限公司节能环保项目开支的费用减少。

7.城乡社区支出394392.49万元，主要用于市平台公司城乡社区项目的支出。同比增加176617.93万元，增长81.1%。主要原因是2022年度市开投集团公司、市滨海置业集团公司城乡社区建设项目费用开支增加及支付市滨海投资集团公司钦国用(2013)第A1284号等3宗土地收回补偿款。

8.交通运输支出10684.34万元，主要用于市平台公司交通运输项目的支出。同比增加9360.88万元，增长707.3%。主要原因是支付平陆运河集团公司股东出资款、2020年钦州市第一批车辆购置税收入补助-G325南宁至钦州公路（大垌至黎合江段）、钦州至钦州港一级公路道路交通安全隐患整改费用等项目费用增加。

9.资源勘探工业信息等支出283.63万元，主要用于钦州市国资委机关履行职能、开展企业改制等相关经费支出。同比增加10.41万元，增长3.81%。主要原因是厉行节约，减少开支。

10.自然资源海洋气象等支出138.26万元，主要用于市平台公司自然资源海洋气象项目的支出。同比减少121.71万元，下降46.82%。主要原因是市滨海置业集团公司用于建设钦州市茅尾海国家级海洋公园监测监控管理基地项目费用减少。

11.住房保障支出2489.62万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加1960.71万元，增长370.71%。主要原因是用于开支公共租赁住房、保障性安居工程等费用支出增加。

12.国有资本经营预算支出170.86万元，主要用于国有企业国有资本经营支出。同比增加170.86万元，增长100%。主要原因是用于市银盾保安押运有限公司办公楼安防设备项目建设补助资金、金州路(金海湾东大街至鸿亭街)项目费用增加。

13.其他支出165984万元，主要用于市平台公司其他项目的支出。同比增加136032.72万元，增长454.18%。主要原因是市平台公司用于其他政府性基金安排的支出、滨海新城辣椒槌片区14号地块拆迁安置房等9个项目建设资金、钦州市河东污水处理厂及配套管网工程等3个项目偿债资金、中马大街等3个项目偿债资金、钦南区现代轻工纺织产业园桐昆园等项目增加。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

市国资委2022年度一般公共预算财政拨款支出80,010.22万元，其中：基本支出334.04万元，项目支出79,676.18万元。具体支出情况如下：

1. 其他发展与改革事务支出40万元，主要用于钦州市城乡水务一体化项目资金。

2.一般行政管理事务2.38万元，主要用于纪检监察事务一般行政管理事务支出。

3.其他一般公共服务支出100万元，主要用于广西钦州城乡融合发展试验区可研编制费、可研评估费等费用及广西钦州城乡融合发展试验区基础及配套设施建设项目（一期）前期工作经费。

4.小学教育50万元，主要用于白石湖小学项目资金经费。

5.初中教育80万元，主要用于外国语学校项目资金。

6.高等教育230万元，主要用于钦州学院新校区一期项目资金。

7.其他技术研究与开发支出5174.41万元，主要用于华为云服务保底费、云计算及大数据中心过渡机房机柜使用费、华为云计算及大数据中心过渡机房机柜租赁费用。

8.行政单位离退休15.72万元，主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

9.机关事业单位基本养老保险缴费支出30.49万元，主要用于本部门规定的比例计缴养老保险费。

10.其他企业改革发展补助306.38万元，主要用于改制企业职工退一办一费用。

11.其他社会保障和就业支出2.91万元，主要用于国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助资金。

12.突发公共卫生事件应急处理2820万元，主要用于疫情期间临时集中隔离点项目建设费用。

13.行政单位医疗11.86万元，主要用于委本级按规定的比例计缴的医疗保险。

14.公务员医疗补助1万元，主要用于本部门规定的比例计缴的医疗补助。

15.其他卫生健康支出4859万元，主要用于疫情期间临时集中隔离点项目。

16.水体98.13万元，主要用于钦州市滨海新城中期排污项目资金。

17.固体废弃物与化学品324.5万元，主要用于购置医疗废物转运车辆及购置移动式医疗废物微波消毒车。

18.土壤810.23万元，主要用于钦州港512硫酸泄漏事件受污染土壤后续处置工程项目资金。

19.其他污染防治支出1739.22万元，主要用于北部湾大道二期污水泵站及配套污水管道工程相关费用及钦州市河西片区雨污分流改造工程资金。

20.其他城乡社区公共设施支出9744.12万元，主要用于市儿童医院进院便道（平山东大街大门）项目建设资金等其他城乡社区公共设施项目。

21.城乡社区环境卫生120.48万元，主要用于市生活垃圾无害化处理场渗滤液处理站设备承包运营费用。

22.其他城乡社区支出533.55万元，主要用于钦州市滨海新城白石湖桃沟（安州大道至滨江东路）排水防涝工程。

23.公路和运输安全44.34万元，主要用于钦州至钦州港一级公路道路交通安全隐患整改费用。

24.车辆购置税用于公路等基础设施建设支出640万元，主要用于2020年钦州市第一批车辆购置税收入补助-G325南宁至钦州公路（大垌至黎合江段）。

25.其他交通运输支出10000万元，主要用于平陆运河集团公司股东出资款（市开投集团公司）。

26.国有资产监管行政运行255.28万元，主要用于保证钦州市人民政府国有资产监督管理委员会机关日常运转发生的基本支出及脱贫攻坚工作队员发生的日常支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

27.国有资产监管一般行政管理事务28.35万元，主要用于钦州市人民政府国有资产监督管理委员会机关履行职能、开展企业改制等相关经费支出。

28.海域与海岛管理138.26万元，主要用于钦州市茅尾海国家级海洋公园监测监控管理基地项目资金。

29.棚户区改造301.05万元，主要用于滨海新城茂盛小区消防工程及配电工程建设资金、白石湖8号地块项目资金、茶山江安置小区项目资金、14号地块项目资金。

30.公共租赁住房2168.87万元，主要用于住房公积金增值收益计提公共租赁住房补助资金、钦州市廉租住房家兴苑七区项目、滨海集团公司安惠项目。

31.住房公积金19.69万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

32.其他支出39320万元，主要用于钦南区现代轻工纺织产业园桐昆园项目、滨海新城辣椒槌片区14号地块拆迁安置房等9个项目、中马大街等3个项目、钦江一桥、环城西路南段（北部湾大道至金海湾西大街）、钦州市河东污水处理厂及配套管网工程。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市人民政府国有资产监督管理委员会2022年一般公共预算财政拨款基本支出334.04万元，其中：人员经费300.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费33.59万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市人民政府国有资产监督管理委员会2022年度政府性基金预算财政拨款支出510658.35万元，其中：

1.征地和拆迁补偿支出16323.15万元，主要用于市滨海集团公司钦国用（2013）第A1284号等3宗土地收回补偿款、市开投集团公司25宗土地收回补偿款余款。

2.城市建设支出1047.41万元，主要用于水东街道东南社区居民供水项目建设、西环路项目建设等市平台公司城市建设项目费用。

3.其他国有土地使用权出让收入安排的支出366273.78万元，主要用于滨海新城辣椒槌片区14号地块拆迁安置房等9个项目、市开投集团公司千年古陶城文化产业项目（一期）等11个项目建设、市开投集团公司扬帆大道南延长线项目建设等市平台公司其他国有土地使用权出让收入安排费用。

4.城市公共设施200万元，主要用于市平台公司城市公共设施费用。

5.城市环境卫生150万元，主要用于主城区污水提升泵站及雨污闸门运营费。

6.其他政府性基金安排的支出126664万元，主要用于扬帆大道等9个项目建设资金、金海湾西大街扩建工程等5个项目建设、钦州市公共场馆工程（7标）段项目建设等市平台公司其他政府性基金安排的项目。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市人民政府国有资产监督管理委员会2022年度国有资本经营预算财政拨款支出170.86万元，其中：

其他国有资本经营预算支出170.86万元，主要用于金州路(金海湾东大街至鸿亭街)项目、市银盾保安押运公司办公楼安防设备项目建设。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市人民政府国有资产监督管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排1万元，支出决算0.19万元，完成年初预算的19.06%；支出决算数比2021年度增加0.02万元，增长11.76％。具体情况如下：

（一）2022年度因公出国（境）支出0万元，同比持平。

（二）2022年度公务用车购置及运行费支出0万元，完成年初预算的0%，同比持平。

1. 公务用车购置费2022年度支出0万元，完成年初预算的0%，同比持平。

2.公务用车运行维护费2022年度支出0万元，完成年初预算的0%，同比持平。

（三）2022年度公务接待费支出0.19万元，完成年初预算的19.06%，同比增加0.02万元，增长11.76％。主要用于公务接待。据统计,2022年本单位公务接待共2个批次、共计18人。其中：国内公务接待2个批次、18人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2022年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：因受疫情影响，其他地市的国资委来访减少，并厉行节约，严格控制公务接待开支。

从上下年增减变动情况来看，2022年度公务接待支出决算数大于2021年度决算数的主要原因是：其他地市的国资委来访人数增加。

第三部分：2022年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

钦州市人民政府国有资产监督管理委员会2022年度机关运行经费支出33.59万元，比2021年度减少0.81万元，降低2.35%。主要原因是：办公楼物业费开支减少、维稳经费开支减少。

二、政府采购支出情况说明。

钦州市人民政府国有资产监督管理委员会2022年度政府采购支出总额1.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.5万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，钦州市人民政府国有资产监督管理委员会共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）部门整体支出绩效自评情况。

本部门已开展整体支出绩效自评工作，涉及总支出590839.43万元，其中：一般公共预算支出80010.22万元，政府性基金预算支出510658.35万元，国有资本经营预算支出170.86万元，其他资金0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价总体情况较好，能够按时完成整体支出绩效自评工作。

（二）项目支出绩效自评情况。

本部门对100个项目进行了绩效自评，涉及资金总额433123万元。

（三）2022年度钦州市人民政府国有资产监督管理委员会预算绩效自评报告及项目自评汇总表详见附件。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。