钦州市直属机关服务中心2023年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：钦州市直属机关服务中心2023年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦州市直属机关服务中心2023年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2023年收支总体情况

二、2023年部门财政拨款支出预算情况

三、2023年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2023年部门预算其他事项说明

一、钦州市直属机关服务中心预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）根据机关的实际，研究制定机关事务管理工作的具体规章制度并组织实施。

（二）负责市委市政府机关房屋等国有资产管理、维修。

（三）负责市行政信息中心中央空调、电梯、配电机房、发电机组、给排水系统和消防系统的管理维护工作。

（四）负责市四家班子领导和市行政信息中心干部职工的后勤服务工作。

（五）负责机关车辆的管理和维修，保障市四家班子领导和机关工作用车。

（六）负责市行政信息中心及市直机关宿舍区的精神文明建设、安全保卫、综合治理工作。

（七）负责市行政信息中心和市直机关宿舍区的绿化美化、清洁卫生、环境秩序工作。

（八）负责市行政信息中心综合会议室的管理维护和会议服务工作。

（九）负责机关文件收发、交换工作，协调管理报刊、信件收发传递工作。

（十）负责公共机构节能指导、监督、管理、推进工作。

（十一）负责市委、市人民政府重要会议、活动的通知和名单反馈以及节假日值班工作。

（十二）负责对市直行政事业单位办公用房实行统一管理（统一规划建设、统一权属登记、统一调配使用、统一维修管理、统一物业管理）。

（十三）负责市委、市人大、市政府、市政协交办的其他事项。

（十四）负责代管23个单位的账务核算。

二、机构设置情况

市机关服务中心属参照公务员管理事业单位，无下属二层机构。中心本级内设14个科室,分别为：办公室、房管科、综合科、行政科、保卫科、车管科、公共机构节能监督管理科、动力设备科、后勤服务科、值班科、效能科、人事科、膳食科、财务科。

三、人员构成及编制现状

2023年钦州市直属机关服务中心在职人员编制总数为110 人，实有在职89人，实有退休85人。

第二部分：钦州市直属机关服务中心2023年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2023年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）预算项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市直属机关服务中心2023年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2023年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2023年收入总预算3,363.04万元，同比增加152.52万元，增长4.75%。其中：

一般公共预算拨款3,311.88万元，同比增加101.36万元，增长3.16%。

政府性基金拨款0万元，同比无增减。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比无增减。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比无增减。

上年结余收入51.16万元，同比增加51.16万元。

2023年收入预算总体增加的主要原因：一是行政运行支出标准变动，基本支出增加82.80万元，二是项目支出增加69.72万元（其中上年结转项目支出51.16万元），使收入预算总体有所增加152.52万元。

（二）支出预算说明。

2023年支出总预算3,363.04万元，其中：基本支出1,624.06万元，占支出总预算的48.29%，同比增加82.80万元，增长5.37%；项目支出1,738.98万元，占支出总预算的51.71%，同比增加69.72万元，增长4.18%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）一般公共服务科目支出预算2,855.56元，占支出总预算84.91％，同比增加79.52万元，增长2.86％。

（2）社会保障和就业科目支出预算287.94万元，占支出总预算8.56％，同比增加40.72万元，增长16.47％。

（3）卫生健康支出科目支出预算91.37万元，占支出总预算2.72％，同比增加29.67万元，增长47.38％。

（4）住房保障科目支出预算128.17万元，占支出总预算3.81%，同比增加2.90万元，增长2.31％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出1,624.06万元，占支出总预算的48.29%，同比增加82.80万元，增长5.37%。

工资福利支出预算1,262.69万元，占基本支出预算77.75％，同比增加8.44万元，增长0.67％。

商品和服务支出预算246.13万元，占基本支出预算15.15％，同比增加37.56万元，增长18.01％。

对个人和家庭的补助支出预算115.24万元，占基本支出预算的7.10％，同比增加36.8万元，增长46.91％。

（2）项目支出预算。

项目支出1,738.98万元，占支出总预算的51.71%，同比增加69.72万元，增长4.18%。

工资福利支出预算18万元，占项目支出预算1.04％，同比增加1.2万元，增长7.14％。

商品和服务支出预算1515.89万元，占项目支出预算87.17 %，同比减少83.09万元，下降5.20％。

资本性支出预算205.08万元，占项目支出预算11.79%，同比增加156.1万元，增长318.70 %。

二、2023年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出预算3,311.88万元，其中：基本支出预算1,624.06万元，项目支出预算1,687.81万元。具体支出预算如下：

1.一般行政管理事务1687.81万元，全部是项目支出预算。主要用于完成中心各项工作任务而发生的项目支出。

2.机关服务1,116.59万元，全部是基本支出。主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3.行政单位离退休117.04，全部是基本支出。主要用于按规定发放的离退休人员经费支出。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出170.89万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

5.行政单位医疗53.30万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6.公务员医疗补助38.07万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按一定标准计缴的医疗补助。

7.住房公积金128.17万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

（二）政府性基金财政拨款情况。

我中心2023年部门预算无政府性基金财政拨款支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我中心2023年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2023年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算6.2万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2万元，公务用车购置及运行费支出预算4.2万元。

（二）2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.2万元，同2022年持平。其中：

1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2023年预算2万元，同比无增减。

3.公务用车购置及运行费2023年预算4.2万元，同比无增减。其中：

（1）公务用车购置2023年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2023年预算4.2万元，同比无增减。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分：2023年部门预算其他事项说明

一、钦州市直属机关服务中心预算单位的构成

钦州市直属机关服务中心2023年的部门预算由本级参照公务员管理全额拨款事业单位1个构成。

二、机关运行经费预算安排情况

机关服务1,116.59万元，全部是基本支出预算。主要用于钦州市直属机关服务中心机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算917.69万元，同比增加849.74万元，增长1250.54%，其中：集中采购569.45万元，占政府采购预算的62.05%，同比增加512.12万元，增长893.28%；分散采购预算348.24万元，占政府采购预算的37.95%，同比增加337.62万元，增长3179.10%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款917.69万元，上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算205.54万元，服务类采购预算   712.15万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我中心保留的公务用车编制为123辆，其中：本单位核定公务车编制123辆，实有车辆67辆，全部是应急机要通信车67辆（越野车16辆，商务车8辆，轿车38辆，小型普通客车4辆，大型客车1辆）。

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》（钦车改办〔2019〕7号）规定，市本级车辆编制及资产产权划转到市机关服务中心，市机关服务中心委托相关单位管理使用。我中心保留使用的车辆为3辆，其中：应急机要通信车3辆（轿车2辆，小型普通客车1辆）。

五、部门预算绩效说明

（一）部门整体绩效目标编制情况。2023年我中心按照财政部门要求编制部门整体绩效目标，涉及预算金额3,363.04万元。

（二）部门预算项目绩效目标编制情况。2023年我中心23个部门预算项目编制绩效目标，涉及预算金额1,738.98万元，分别是：后勤服务保障经费项目，预算金额509万元；后勤服务保障经费项目（上年结转），预算金额51.16万元；公寓楼后勤服务经费项目，预算金额40万元；行政信息中心消防及安保经费项目，预算金额20万元；行政服务费经费项目，预算金额30万元；全市公共机构节能工作经费项目，预算金额5万元；市行政信息中心设备设施运行保障经费项目，预算金额40万元；租赁办公用房租金管理经费项目，预算金额169.38万元；市本级公务用车、执法执勤车辆运维服务费项目，预算金额21.6万元；市行政信息中心、市档案馆新馆及领导公寓楼水电费项目，预算金额275.7万元；市行政信息中心公寓楼购置物品及维修经费项目，预算金额40万元；市行政信息中心机关食堂管理服务经费项目，预算金额193.24万元；市行政信息中心机关食堂运行费及专项业务经费项目，预算金额90.88万元；行政信息中心领导公寓楼食堂经费项目，预算金额18万元；机关食堂补充餐具用具及设施维修经费和电视收视费和使用宽带费项目，预算金额5万元；专项-财务工作经费项目，预算金额1万元；维修改造经费项目，预算金额67万元；市委办、市政府办空调安装经费项目，预算金额22.01万元；办公用房维修管理经费项目，预算金额20万元；会场会务收入收支预算经费项目，预算金额7万元；财务工作保障经费项目，预算金额18万元；综合会务管理经费项目，预算金额25万元；市行政信息中心及公寓小区维修改造费项目，预算金额70万元。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。