钦州市直属机关服务中心2020年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2020年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分：2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

1.根据机关的实际，研究制定机关事务管理工作的具体规章制度并组织实施。

2.负责市委市政府机关房屋等国有资产管理、维修。

3.负责市行政信息中心中央空调、电梯、配电机房、发电机组、给排水系统和消防系统的管理维护工作。

4.负责市四家班子领导和市行政信息中心干部职工的后勤服务工作。

5.负责党政机关公务用车的管理，保障市四家班子领导和机关工作用车。市直机关应急、机要通信车辆综合保障服务平台的监管工作。

6.负责市行政信息中心及市直机关宿舍区的精神文明建设、安全保卫、综合治理工作。

7.负责市行政信息中心和市直机关宿舍区的绿化美化、清洁卫生、环境秩序工作。

8.负责市行政信息中心综合会议室的管理维护和会议服务工作。

9.负责机关文件收发、交换工作，协调管理报刊、信件收发传递工作。

10.负责全市公共机构节能指导、监督、管理、推进工作。

11.负责市委、市人民政府重要会议、活动的通知和名单反馈以及节假日值班工作。

12.负责党政机关办公用房工作的指导管理，对市直行政事业单位办公用房实行统一管理（统一规划建设、统一权属登记、统一调配使用、统一维修管理、统一物业管理）。

13.负责市直有关单位的财务核算和代理记账工作。

14.负责市委、市人大、市政府、市政协交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职能，我中心本级设14个科室。分别为办公室、房管科、综合科、行政科、保卫科、车管科、公共机构节能监督管理科、动力设备科、后勤服务科、值班科、效能科、人事科、膳食科、财务科。

二、部门决算单位构成

我中心为一级预算单位，是钦州市委、市人大、市人民政府、市政协直属机关后勤服务保障工作的公益一类的全额拨款事业单位。我中心没有二层机构，决算数据由本级一个部门构成。

第二部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计3070.35万元，同比减少26.12万元，下降0.84%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入3070.35万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少26.12万元，下降0.84 %，主要原因是按照中央、自治区和市委市政府的部署要求，大力压减一般性支出，削减非急需非刚性和低效无效支出。对不必要的项目支出坚决取消，各项支出精打细算，每一笔钱都用在刀刃上、要紧处。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。同比往年持平。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比往年持平。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。同比往年持平。

5.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。同比往年持平。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比往年持平。

（二）支出总计3070.35万元，同比减少26.12万元，下降0.84%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）2618.70万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置、专用设备购置、基础设施购置、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出等。同比增加16.45万元，增长00.63 %，主要原因是人员绩效工资增加。

2.社会保障和就业（类）267万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加4.74万元，增长1.81%，主要原因是社保基数上调，经费亦相应增加。

3.卫生健康支出（类）67.33万元：主要用于按照国家规定向职工补助的医疗卫生方面的支出。同比减少0.23万元，下降0.34%，主要原因是在职人员退休，人员减少，医疗经费相应减少。

4.节能环保支出（类）0.42万元：主要用于新能源汽车充电基础设施宣传开支。

5.城乡社区支出（类）0.90万元：主要用于创建全国无障碍市县建设项目行政中心无障碍工程质保金。

6.农林水支出（类）31.19万元：主要用于执行与监督开支以及开展脱贫攻坚工作开支。同比增加23.16万元，上升288.42%，主要原因市人大应急保障公务用车购置。

7.住房保障支出（类）84.80万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少74.57万元，下降47.69 %，主要原因是保障性安居工程支出一区棚户区改造开支减少。

8.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比往年持平。

9.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比往年持平。

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

市机关服务中心2020年度财政拨款收入3070.35万元（其中：一般公共预算财政拨款3070.35万元、政府性基金预算财政拨款0万元、国有资本经营预算财政拨款0万元）比2019年度减少26.12万元，主要原因是：疫情期间，按照中央、自治区和市委市政府的部署要求，大力压减一般性支出，削减非急需非刚性和低效无效支出。对不必要的项目支出坚决取消，各项支出精打细算。

市机关服务中心2020年度财政拨款支出3070.35万元，比2019年度减少26.12万元，主要原因是：疫情期间，按照中央、自治区和市委市政府的部署要求，大力压减一般性支出，削减非急需非刚性和低效无效支出。对不必要的项目支出坚决取消，各项支出精打细算。

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

市机关服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出3070.35万元，其中：基本支出1435.66万元，项目支出    1634.69万元。具体支出情况如下：

1.行政运行1033.99万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般公共服务支出—般行政管理事务1463.92万元，主要用于完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.机关服务13.39万元，主要用于2019年后勤服务保障经费项目支出。

4.专项业务活动27.61万元，主要用于应急保障公务车购置专项业务开支。

5.群众团体事务一般行政管理事务79.8万元，主要用于完成市公共机构节能改造等各项工作任务而发生的项目支出。

6.行政单位离退休81.47万元，主要用于单位离退休人员离退休支出。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出137.48万元，主要用于单位职工缴纳基本养老保险。

8.机关事业单位职业年金缴费支出10.04万元，主要用于单位职工缴纳职业年金。

9.死亡抚恤38.30万元，主要用于单位死亡职工抚恤金。

10.行政单位医疗54.41万元，为单位本级按规定的比例计缴的医疗保险。

11.公务员医疗补助12.93万元，主要用于职工公务员医疗补助经费。

12.节能环保支出能源节约利用0.42万元，主要用于新能源汽车充电基础设施宣传开支

13.其他城乡社区支出0.9万元，主要用于创建全国无障碍市县建设项目行政中心无障碍工程质保金。

14.农林水支出执法与监督23.96万元，主要用于市人大办公务用车购置开支。

15.扶贫行政支出7.23万元，主要用于开展精准扶贫工作方面的支出。

16.棚户区改造10.50万元，主要用于保障性安居工程住宅区缝合整治一区棚户区改造经费。

17.住房公积金74.3万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

市机关服务中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出1435.66万元，其中：人员经费1315.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费120.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

市机关服务中心2020年度政府性基金预算财政拨款支出 0   万元。同比往年持平。

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

市机关服务中心2020年度国有资本经营预算财政拨款支出    0万元。同比往年持平。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

市机关服务中心2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排135.98万元，支出决算129.35万元，完成年初预算的95.14 %；支出决算数比2019年度增加123.30万元，增长2038.02％。具体情况如下：

（一）2020年度因公出国（境）经费支出0万元，同比无增减。

（二）2020年度公务用车购置及运行费支出127.40万元，同比增加123.20万元。

1.公务用车购置费2020年度支出123.20万元,同比增加123.2 万元。主要用于市委办、石化办、森林公安、三娘湾公务用车、市人大等年中调整预算追加购置办公务用车，财政下达到我中心。根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》（钦车改办〔2019〕7号）规定，市本级车辆编制及资产产权划C 转到市直属机关服务中心，市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。2020年末本单位开支财政拨款的公车保有量为4辆。

从预决算执行情况来看，2020年度公务用车购置费支出决算数同比年初预算数持平。

从上下年增减变动情况来看，2020年度公务用车购置费支出决算数大于2019年度决算数的主要原因是：主要用于市委办、石化办、森林公安、三娘湾公务用车、市人大等办公务用车购置。

2.公务用车运行维护费2020年度支出4.2万元，完成年初预算的75%，同比增加0.13万元，增长3.19％。主要原因是：公务用车运行维护费纳入内控管理，采取总额控制制度，严格按程序和标准开支经费。

从预决算执行情况来看，2020年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：公务用车运行维护费纳入内控管理，采取总额控制制度，严格按程序和标准开支经费。

从上下年增减变动情况来看，2020年度公务用车运行维护费支出决算数大于2019年度决算数的主要原因是：公务用车运行维护费纳入内控管理，采取总额控制制度，严格按程序和标准开支经费。

（三）2020年度公务接待费支出1.95万元，完成年初预算的27.16%，同比减少0.02万元，下降1.02％。主要用于自治区机关中心检查工作用餐及各地市机关中心学习交流接待用餐。据统计,2020年本单位公务接待共15个批次、共计151人。其中：国内公务接待15个批次、151人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2020年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：公务接待费用全部纳入预算管理，采取总额控制制度，严格按程序和规定标准控制支出。

从上下年增减变动情况来看，2020年度公务接待支出决算数小于2019年度决算数的主要原因是：公务接待费用全部纳入预算管理，采取总额控制制度，严格按程序和规定标准控制支出。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

市机关服务中心2020年度机关运行经费支出120.35万元，比2019年度减少4.23万元，降低3.40%。主要原因是：办公费、差旅费、培训费等开支比上年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明。

市机关服务中心2020年度政府采购支出总额640.49万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出640.49万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，市直属机关服务中心共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求，我中心对2个项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款760.98万元，占年初项目预算的24.78%。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

（2）整体支出绩效自评情况。

我中心已开展整体支出绩效自评工作，涉及一般公共预算支出3070.35万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价总体情况较好，能够按时完成整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果。

后勤服务保障经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是考评记录不完整；二是综合治理机制尚未建立健全。下一步改进措施：一是建议加强考评监督工作并形成工作记录；二是建议建立健全综合治理机制。

市行政信息中心、市档案馆及领导公寓楼公用水电经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：我中心坚持建设节能型公共机构，厉行节约，认真做好驻市行政中心各单位节水节电工作，但由于每年都有新设备、新设施增加，办公人数增加，设备老化等客观原因，实际产生的水电费每年都有所增加，控制预算压力较大。下一步改进措施：我中心将进一步规范市行政信息中心、市档案馆新馆及领导公寓楼用水用电制度，努力提高干部职工的节水节电意识，争取做到在满足办公需求的前提下，不浪费一滴水、一度电。

第三部分：2020年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。