钦州市机关事务管理局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分：部门概况

一、主要职能

我局为一级预算单位，是钦州市委、市人大、市人民政府、市政协直属机关后勤服务保障工作的参照公务员管理的全额拨款的市政府直属事业单位。

（一）主要职能

（1）根据机关的实际，研究制定机关事务管理工作的具体规章制度并组织实施。

（2）负责市委市政府机关房屋等国有资产管理、维修。

（3）负责市行政信息中心中央空调、电梯、配电机房、发电机组、给排水系统和消防系统的管理维护工作。

（4）负责市四家班子领导和市行政信息中心干部职工的后勤服务工作。

（5）负责机关车辆的管理和维修，保障市四家班子领导和机关工作用车。市直机关应急、机要通信车辆综合保障服务平台的监管工作。

（6）负责市行政信息中心及市直机关宿舍区的精神文明建设、安全保卫、综合治理工作。

（7）负责市行政信息中心和市直机关宿舍区的绿化美化、清洁卫生、环境秩序工作。

（8）负责市行政信息中心综合会议室的管理维护和会议服务工作。

（9）负责机关文件收发、交换工作，协调管理报刊、信件收发传递工作。

（10）负责公共机构节能指导、监督、管理、推进工作。

（11）负责市委、市人民政府重要会议、活动的通知和名单反馈以及节假日值班工作。

（12）负责对市直行政事业单位办公用房实行统一管理（统一规划建设、统一权属登记、统一调配使用、统一维修管理、统一物业管理）。

（13）负责市委、市人大、市政府、市政协交办的其他事项。

二、机构设置情况              

根据上述职能，我局下设13个科室。分别为办公室、房管科、综合科、行政科、保卫科、车管科、公共机构节能监督管理科、动力设备科、后勤服务科、值班科、效能科、人事科、膳食科。

三、人员构成及编制现状

1、本局现有编制128名，实有在职干部职工104人，其中干部39人，工人65人。

2、本局现有离退休人员83名。其中：退休处级人员5人，科级人员53人，其他人员25人。

3、本局目前聘用人员149人（其中局直接聘用147人，公益岗位2人。

第二部分：钦州市机关事务管理局2018年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出情况表

六、部门收支总体情况表

七、部门收入总体情况表

八、部门支出总体情况表

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2018年收入总预算2931.59万元，同比减少28.28万元，下降1%。其中：

一般公共预算拨款2637.01万元，同比减少62.66万元，下降2.3%。

政府性基金拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结余收入576.72万元，同比减少426.28万元，下降42.5%。

2018年收入预算总体减少的主要原因：项目支出减少，使收入预算总体有所减少。

（二）支出预算说明。

2018年支出总预算2931.59万元，其中：基本支出1380.13万元，占支出总预算的47.08%，同比增加13.34万元，增长1%；项目支出1551.46万元，占支出总预算的52.92%，同比减少41.54万元，下降2.6 %。2018年收入预算总体减少的主要原因：项目支出减少，使收入预算总体有所减少。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）一般公共服务科目支出预算2637.01万元，占支出总预算89.9％，同比减少61.99万元，下降2.3％。

（2）社会保障和就业科目支出预算153万元，占支出总预算5.2％，同比增加31万元，增长25％。

（3）医疗卫生与计划生育科目支出预算66.08万元，占支出总预算2.2％，同比增加3.08万元，增长4.9％。

（4）住房保障科目支出预算75.47万元，占支出总预算2.6%，同比增加 2.47万元，增长3.4％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算1380.13万元，占支出总预算2931.59万元的47%，同比增加14.13万元，增长1%。

工资福利支出预算1191.54万元，占基本支出预算86％，同比增加91.54万元，增长8.3 ％。

商品和服务支出预算177.92万元，占基本支出预算12.9％，同比增加2.32万元，下降1.3％。

对个人和家庭的补助支出预算10.67万元，占基本支出预算的0.77％，同比减少80.33万元，下降88％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算1551.46万元，占支出总预算2931.59万元的53%，同比减少41.62万元，下降2.6 %。

工资福利支出预算500万元，占项目支出预算32.2％，同比增加32万元，增长6.8％。

商品和服务支出预算887.46万元，占项目支出预算57.2%，同比减少72.54 万元，下降7.6 ％。

对个人和家庭的补助支出预算164万元，占项目支出预算的10.6％，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。

其他资本性支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0 %。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出预算2931.59万元，其中：基本支出预算1380.13万元，项目支出预算1551.46万元。具体支出预算如下：

1.行政运行1082.67万元，其中：基本支出1082.67万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务1554.34万元，其中基本支出2.88万元,项目支出1551.46万元。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.行政单位医疗66.08万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.事业单位医疗52.83万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金75.47万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2018年政府性基金财政拨款支出预算0万元

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算14.77万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算7.77万元，公务用车运行维护费支出预算7万元。

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算14.77万元，比2017年预算15.8万元减少1.03万元，同比下降6.5%。

1.因公出国（境）经费2018年预算0万元。

2.公务接待费2018年预算7.77万元，同比增加0.37万元，增长5%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算7万元，同比减少1.4万元，下降16%。其中：

（1）公务用车运行维护费2018年预算7万元，同比减少1.4万元，下降16%。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

（2）公务用车购置2018年预算0万元。

第四部分：2018年部门预算其他事项说明

（一）市机关局预算单位的构成。

我局2018年的部门预算由局本级1个事业单位构成，其中：

纳入局本级部门预算的职能部门包括：办公室、房管科、综合科、行政科、保卫科、车管科、公共机构节能监督管理科、动力设备科、后勤服务科、值班科、效能科、人事科、膳食科。

（二）局机关运行经费预算安排情况。

行政运行1082.67万元，全部是基本支出预算。主要用于本局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（三）政府采购预算安排情况。

2018年政府采购预算0万元。

（四）国有资产的总体情况。

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我局保留的公务用车编制为5辆，其中：局本级核定公务车编制5辆，实有车辆5辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车5辆（越野车0辆，小型普通客车5辆）。

（五）50万元以上项目预算绩效说明。

我局2018年部门预算50万元以上项目5个，按市财政文件要求全部列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款1289万元。

其中：局本级5个绩效考核项目，分别是：行政信息中心机关食堂管理服务经费（紫京）项目，项目经费预算173.37万元；行政信息中心机关食堂运行费及专项业务经费项目，项目经费预算   153万元；开投大厦租金与物业管理经费项目，项目经费预算   128万元；后勤服务保障经费项目，项目经费预算500万元；行政信息中心、市档案馆及领导公寓楼公用水电经费项目，项目经费预算335万元。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

2018年2月12日