钦州市机关事务管理局2016年度部门决算说明

目    录    

第一部分：部门概况    

一、主要职能    

二、部门决算单位构成    

第二部分：2016年度部门决算情况说明    

一、2016 年度收入支出决算总体情况    

二、2016年度财政拨款收入支出决算情况    

三、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况    

四、2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况    

五、2016年度一般公共预算拨款基本支出决算情况    

六、2016年度一般公共预算拨款项目支出决算情况    

七、“三公“经费支出决算情况说明    

八、其他重要事项情况说明    

第三部分：2016年度部门决算报表    

表一：收入支出决算总表    

表二：收入决算表    

表三：支出决算表    

表四：财政拨款收入支出决算总表     

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

表六：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

表七：一般公共预算财政拨款支出决算表    

表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表    

表十：“三公”经费支出决算表    

第一部分：部门概况    

一、主要职能    

我局是管理钦州市委、市人大、市人民政府、市政协直属机关后勤保障工作的参照公务员管理的全额拨款事业单位。主要职能有：    

(一)根据机关的实际，研究制定机关事务管理工作的具体规章制度并组织实施。    

(二)负责市委市政府机关的国有资产管理。    

(三)负责市行政信息中心中央空调、电梯、配电机房、发电机组、消防系统和吸排水系统的管理维护工作。    

(四)负责市四家班子领导和市行政信息中心干部职工的后勤服务工作。    

(五)负责机关车辆的管理和维修，保障市四家班子领导和机关工作用车。    

(六)负责市行政信息中心及市委市政府机关宿舍区的精神文明建设、安全保卫、综合治理工作。    

(七)负责市行政信息中心和市委市政府机关宿舍区的绿化美化、清洁卫生、环境秩序工作。    

(八)负责市行政信息中心综合会议室的管理维护和会议服务工作。    

(九)负责机关文件收发、交换工作，协调管理报刊、信件收发传递工作。    

(十)负责所属事业单位的管理工作。    

(十一)在市节能主管部门的指导下，主要负责推进、监督市本级公共机构的节能工作，同时负责指导、协调县（区）公共机构的节能工作。    

(十二)负责市委、市人大、市政府、市政协交办的其他事项。    

二、部门决算单位构成    

我局下设13个科室。分别为办公室、房管科、综合科、行政科、保卫科、后勤服务科、公共机构节能监督管理科、动力设备科、车管科、值班科、人事科、膳食科、效能科。    

第二部分：2016年度部门决算情况说明    

一、2016年度收入支出决算总体情况    

（一）收入总计5042.7万元。    

1.财政拨款收入4870.5万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。    

2.上年结转和结余163.4万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。    

（二）支出总计5042.7万元。其中：    

 1.一般公共服务（类）2562.4万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。    

2.社会保障和就业（类）478.5万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。    

3.医疗卫生与计划生育支出（类）60.7万元：主要用于按照国家规定向职工补助的医疗卫生方面的支出。    

4.节能环保支出（类）6.7万元：主要用于项目专项节能环保方面的支出。    

5.农林水支出（类）1.5万元：主要用于项目专项节能环保方面的支出。    

6.住房保障支出（类）744万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。    

7.其他支出1.3万元。    

8.年末结转和结余1187.7万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。    

二、2016年度财政拨款收入支出决算表情况    

2016年财政拨款收入4870.5万元（其中：一般公共预算财政拨款4870.5万元）比2015年2752.45万元增加2118.05万元，主要原因是：人员津贴补贴按规定有所增加、项目拨款比上年增加。    

2016年财政拨款支出3853.8万元，比2015年2706.59万元增加1148.41万元，主要原因是：人员津贴补贴、项目支出等增加。    

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况    

2016年度一般公共预算财政拨款支出3853.7万元，其中：基本支出1484.5万元，项目支出2369.2万元。具体支出情况如下：    

1.行政运行880.1万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。  

2. 一般行政管理事务1646.5万元，主要用于完成各项工作任务而发生的项目支出。  

3.机关服务19.8万元，主要用于机关后勤工资福利支出。    

4.招商引资1万元，主要用于招商引资活动支出。  

5.其他共产党事务15万元，主要用于党务工作活动支出。    

6.归口管理的行政单位离退休0.1万元，主要用于单位离退休人员支出。    

7.事业单位离退休83.1万元，主要用于单位离退休人员支出。    

8.机关事业单位基本养老保险缴费支出332.7万元，为我局职工缴纳基本养老保险。    

9.死亡抚恤39.7万元，主要用于单位死亡职工抚恤金。    

10.自然灾害灾后重建补助23万元，主要用于灾后重建支出。  

11.事业单位医疗47.6万元，为单位本级按规定的比例计缴的医疗保险。    

12.公务员医疗补助13万元，主要用于职工医疗补助经费。    

13.其他能源管理事务支出6.7万元，主要用于公共机构节能工作经费支出。    

14.水资源费安排的支出1.5万元，主要用于水资源费支出。    

15.棚户区改造670.6万元，主要用于一区棚户区改造经费。    

16.住房公积金68.4万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。    

17.公有住房建设和维修改造4.9万元，主要用于公有住房建设和维修改造经费支出。    

四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况    

2016年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。    

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况    

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1484.5万元，其中：人员经费1430.4万元，主要包括：基本工资302.2万元、津贴补贴280万元、奖金152.6万元、其他社会保障缴费60.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.7万元、其他工资福利支出18.8万元、工会经费11.6万元、福利费4.3万元、公务用车运行维护费7.7万元、其他交通费用65.5万元、生活补助2.6万元、退休费333.9、抚恤金39.7万元、奖励金80.8万元、住房公积金68.4万元。公用经费54.1万元，主要包括：办公费6.5万元、水费0.3万元、电费0.3万元、邮电费2.4万元、物业管理费2.7万元、差旅费13.1万元、维修（护）费0.1万元、会议费0.2万元、培训费1.8万元、公务接待费2.3万元、其他商品和服务支出15.3万元、其他对个人和家庭的补助支出4.9万元、办公设备购置4.2万元。    

六、2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况    

2016年一般公共预算财政拨款项目支出2369.2万元，主要包括：社会保障缴费146.6万元、其他工资福利支出213.2万元、办公费3.8万元、印刷费1.8万元、咨询费20.9万元、水费36.5万元、电费278.9万元、邮电费0.5万元、物业管理费10.7万元、差旅费3万元、维修（护）费178万元、会议费1.3万元、培训费0.2万元、劳务费191.7万元、委托业务费0.7万元、其他交通费用1.7万元、其他商品和服务支出272.9万元、生活补助134.7万元、其他对个人和家庭的补助支出10.2万元、办公设备购置8.3万元、专用设备购置6.7万元、大型修缮728.2万元、其他资本性支出118.7万元。    

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

2016年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排15.4万元，支出决算10.02万元，完成年初预算的65%；支出决算数比2015年度增加1.72万元，增长10％。具体情况如下：  

（一）2016年度因公出国（境）经费支出0万元。    

（二）2016年度公务接待费支出2.32万元，完成年初预算的30%，同比减少0.02万元，下降0.003％。    

从预决算执行情况来看，2016年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：公务接待费用全部纳入预算管理，采取总额控制制度，严格按程序和规定标准控制支出。    

从上下年增减变动情况来看，2016年度公务接待支出决算数小于2015年度决算数的主要原因是：公务接待费用全部纳入预算管理，采取总额控制制度，严格按程序和规定标准控制支出。    

（三）2016年度公务用车费支出7.7万元，完成年初预算的100%，同比增加0万元，增长0％。    

1.公务用车运行维护费2016年度支出7.7万元，完成年初预算的100%，同比增加0万元，增长0％。主要用于车辆保险、加油和维修等。2016年末本单位开支财政拨款的公车保有量为5辆。    

从上下年增减变动情况来看，2016年度公务用车运行维护费支出决算数等于2015年度决算数。    

2.公务用车购置2016年度支出0万元，同比无增减。    

八、其他重要事项情况说明    

(一) 机关运行经费支出情况说明。    

2016年机关运行经费支出138.3万元，比2015年度增加67.9万元。主要开支是：办公费、差旅费、培训费等开支比上年有所增加。    

（二）政府采购支出情况说明。    

2016年政府采购支出总额14.5万元，其中：政府采购货物支出14.5万元。    

（三）国有资产占用情况说明。    

截至 2016年12月31日，我单位共有车辆5辆。其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。    

（四）预算绩效管理工作开展情况。    

2016年，本单位共组织对0个项目进行绩效评价。    

第三部分：2016年度部门决算报表    

详见附件。            

        钦州市机关事务管理局    

                                                     2017年7月21日