钦州市机关事务管理局2014年度部门决算编制说明

2015-03-19 00:00 来源：钦州市机关事务管理局

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第一部分：部门概况

一、主要职能

钦州市机关事务管理局为一级预算单位，是钦州市委、市人大、市人民政府、市政协直属机关后勤服务保障工作的参照公务员管理的全额拨款的市政府直属事业单位。主要职能有：

1、根据机关的实际，研究制定机关事务管理工作的具体规章制度并组织实施。

2、负责市委市政府机关房屋等国有资产管理、维修。

3、负责市行政信息中心中央空调、电梯、配电机房、发电机组、给排水系统和消防系统的管理维护工作。

4、负责市四家班子领导和市行政信息中心干部职工的后勤服务工作。

5、负责机关车辆的管理和维修，保障市四家班子领导和机关工作用车。

6、负责市行政信息中心及市直机关宿舍区的精神文明建设、安全保卫、综合治理工作。

7、负责市行政信息中心和市直机关宿舍区的绿化美化、清洁卫生、环境秩序工作。

8、负责市行政信息中心综合会议室的管理维护和会议服务工作。

9、负责机关文件收发、交换工作，协调管理报刊、信件收发传递工作。

10、负责公共机构节能指导、监督、管理、推进工作。

11、负责市委、市人民政府重要会议、活动的通知和名单反馈以及节假日值班工作。

12、负责市委、市人大、市政府、市政协交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

根据上述职能，我局下设九个科室。分别为办公室、房管科、综合科、行政科、保卫科、车管科、公共机构节能监督管理科（加挂动力设备科）、后勤服务科、值班科。

本局现有编制128名，实有在职干部职工113人。现有离退休人员76名。目前聘用人员143人（其中局直接聘用136人，公益岗位7人）。

第二部分：2014年度部门决算报表

2014年度收入支出决算总表
		单位：元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	27,524,470.47	一、一般公共服务	21,386,577.42
二、上级补助收入		二、外交
三、事业收入		三、国防
四、经营收入		四、公共安全
五、附属单位上缴收入		五、教育
六、其他收入		六、科学技术
		七、文化体育与传媒
		八、社会保障和就业	4,191,452.58
		九、医疗卫生	464,466.97
		十、节能环保	416,684.00
		十一、城乡社区事务
		十二、农林水事务
		十三、交通运输
		十四、资源勘探电力信息等事务
		十五、商业服务业等事务
		十六、金融监管等事务支出
		十七、地震灾后恢复重建支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	606,718.00
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、国债还本付息支出
		二十三、其他支出

本年收入合计	27,524,470.47	本年支出合计	27,065,898.97
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转和结余	781,344.23781,344.23	年末结转和结余	1,239,915.73

合计	28,305,814.70	合计	28,305,814.70

2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

注：本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行公开；功能分类科目公开至项级科目。

公共预算财政拨款支出明细表
		单位:元
合计		基本支出	项目支出
工资福利支出	小计	6,229,315.96	3,054,150.69
	基本工资	2,481,208.00
	津贴补贴	3,210,874.00
	奖金	507,160.00
	社会保障缴费	22,740.96	763,894.20
	伙食费
	伙食补助费
	绩效工资
	其他工资福利支出	7,333.00	2,290,256.49
商品和服务支出	小计	541,949.05	10,095,160.97
	办公费	190,332.30	53,828.86
	印刷费		10,860.00
	咨询费		5,000.00
	手续费
	水费	9,557.00	274,404.95
	电费	3,536.00	2,535,595.05
	邮电费	30,150.76	28,470.43
	取暖费
	物业管理费
	差旅费	28,125.54	16,813.96
	因公出国（境）费用
	维修（护）费	1,138.90	2,721,534.10
	租赁费		17,100.00
	会议费	3,598.00	18,908.00
	培训费	14,099.56	9,470.44
	公务接待费	15,426.00	8,179.00
	专用材料费
	被装购置费
	专用燃料费
	劳务费	1,000.00
	委托业务费
	工会经费	25,432.00
	福利费	13,554.00
	公务用车运行维护费	56,000.00
	其他交通费用	65,044.05	8,722.00
	税金及附加费用
	其他商品和服务支出	84,954.94	4,386,274.18
对个人和家庭的补助	小计	4,949,089.87	700,312.44
	离休费
	退休费	3,593,774.58
	退职（役）费
	抚恤金		199,668.00
	生活补助	23,361.00
	救济费
	医疗费	424,826.29	270,846.44
	助学金
	奖励金	298,410.00
	生产补贴
	住房公积金	606,718.00
	提租补贴
	购房补贴
	其他对个人和家庭的补助支出	2,000.00	229,798.00
基本建设支出	小计	29,318.00
	房屋建筑物购建
	办公设备购置	29,318.00
	专用设备购置
	基础设施建设
	大型修缮
	信息网络及软件购置更新
	物资储备
	公务用车购置
	其他交通工具购置
	其他基本建设支出
其他资本性支出	小计			1,466,601.99
	房屋建筑物购建
	办公设备购置			353,914.45
	专用设备购置
	基础设施建设
	大型修缮
	信息网络及软件购置更新
	物资储备
	土地补偿
	安置补助
	地上附着物和青苗补偿
	拆迁补偿
	公务用车购置
	其他交通工具购置
	其他资本性支出			1,112,687.54
对企事业单位的补贴	小计
	企业政策性补贴
	事业单位补贴
	财政贴息
	其他对企事业单位的补贴支出
债务利息支出	小计
	国内债务付息
	向国家银行借款付息
	其他国内借款付息
	向外国政府借款付息
	向国际组织借款付息
	其他国外借款付息
赠与	小计
	对国内的赠与
	对国外的赠与
贷款转贷及产权参股	小计
	国内贷款
	产权参股
	其他贷款转贷及产权参股支出
其他支出
注：本表依据《公共预算财政拨款基本支出明细表》（财决08-1表）和《公共预算财政拨款项目支出明细表》（财决08-2表）进行公开。

2014年度“三公经费”财政拨款

支出情况表

单位：元

项目	决算数
合计	79.605.00
1.因公出国（境）费用
2.公务接待费	23,605.00
3.公务用车费	56,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	56,000.00
（2）公务用车购置

第三部分：2014年度部门决算报表说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计2831万元。其中：

1.财政拨款收入2753万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。

2.上年结转和结余78万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）支出总计2831万元。其中：

1.一般公共服务（类）2139万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。

2.社会保障和就业（类）419万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育(类)46万元：主要用于按照国家规定向职工补助的医疗卫生支出。

3.住房保障支出（类）61万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.节能环保支出(类)42万元：主要用于项目专项节能环保开支。

5.年末结转和结余124万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

二、2014年度公共预算财政拨款支出决算情况

2014年度公共预算财政拨款支出2707万元，其中：基本支出1175万元，项目支出1532万元。具体支出情况如下：

1．行政运行类（2010301）支出672万元，为基本支出，其中：人员经费支出615万元，日常公用经费支57万元；

2．一般行政管理事务（2010302）支出1402万元，为项目支出1402万元；

3．机关服务（2010303）支出64万元，其中：基本支出12万元，项目支出52万元；

4．招商引资（2011308）支出1万元，为项目支出1万元;

5．事业单位离退休（2080502）支出389万元,为基本支出；

6．死亡抚恤（2080801）支出20万元，为项目支出；

7．自然灾害灾后重建补助（2081503）支出10万元，为项目支出；

8．事业单位医疗（2100502）支出28万元，为基本人员经费支出；

9．公务员医疗补助（2100503）支出13万元，为基本人员经费支出；

10．其它医疗卫生（2109901）支出5万元，为项目支出；

11．其它能源管理事务（2111499）支出42万元，为项目支出；

12、住房公积金（2210201）支出61万元，为基本人员经费支出。

三、2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2014年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

四、2014年度财政拨款“三公”经费决算情况

（一）因公出国（境）经费2014年度支出0万元，同比没有增减。

（二）公务接待费2014年度支出2.3605万元，同比9.8085万元减少7.448万元，下降315％。主要是按照有关规定严格公务接待，减少开支。

（三）公务用车费2014年度支出5.6万元，同比没有增减。其中：公务用车运行维护费2014年度支出5.6万元，同比没有增减。

2015年8月18日

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