钦州市医疗保障局2021年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

根据《钦州市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》（钦办通〔2019〕65号）规定，市医保局职能是：

1.贯彻执行中央和自治区有关医疗保障及医药价格的法律法规、方针、政策和标准，制定全市医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。

2.制定全市医疗保障基金监督管理实施办法，建立健全医疗保障基金风险防控机制并组织实施。

3.贯彻执行国家、自治区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和市县（区）调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革。

4.贯彻执行国家和自治区药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准并组织实施，建立动态调整机制。

5.制定全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目及价格、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格监测和信息发布制度并组织实施。

6.贯彻执行国家和自治区药品、医用耗材的招标采购政策并监督检查，协助药品、医用耗材的招标采购平台建设。

7.制定全市定点医药机构协议管理办法并组织实施。推进医疗保障基金支付制度改革，制定支付管理办法并组织实施。建立健全定点医药机构服务评价考核体系和信息发布制度。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行国家、自治区异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。   

9.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

10.职能转变。市医疗保障局应根据自治区统一部署完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病医疗保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医”联动改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

11.与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置情况

钦州市医疗保障局是行政单位，内设办公室、待遇保障和医药服务管理科、医药价格和招标采购科和基金监管科四个科室。

二、部门决算单位构成

市医保系统共3个决算单位，其中：局机关为全额拨款行政单位，钦州市医疗保障事业管理中心、钦州市医疗救助和医药招采中心为公益一类事业单位。

第二部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1,071.82万元，同比增加218.13万元，增长25.55%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入1071.71万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加218.13万元，增长25.55%，主要原因是新增钦州市医疗保障事业管理中心、钦州市医疗救助和医药招采中心两个所属单位，新增参公人员15名，事业人员8名，人员经费支出增加。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.使用非财政拨款结余0万元。

6.上年结转和结余0.10万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的财政拨款结转和结余资金。

（二）支出总计1071.82万元，同比增加218.13万元，增长25.55%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出51.54万元，主要用于本单位社保费用的支出。同比增加35.41万元，增长219.53%，主要原因是新增在职在编人员23人，社保费用增加。

2. 卫生健康支出999.48万元，主要用于人员经费支出，医保局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及市直机关企事业单位离休人员离休医疗补助费用支出。同比增加168.74万元，增长20.31%，主要原因是新增在职在编人员23人，人员工资支出和日常办公支出增加。

3.农林水支出3.27万元，用于驻村扶贫第一书记的办公费、差旅费和伙食补助支出。农林水支出为2021年新增支出。

4.住房保障支出17.53万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。同比增加8.59万元，增长96.09%，主要原因是新增在职在编人员23人，公积金支出增加。

5.结余分配0万元。

6.年末结转和结余0元。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市医疗保障局2021年度一般公共预算财政拨款支出1071.81万元，其中：基本支出334.32万元，项目支出737.49万元。具体支出情况如下：

（一）社会保险经办机构5.49，主要用于主要用于在职人员的工资福利支出以及日常办公支出，如办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、维修（护）费、公务接待费等。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出36.85 万元，用于支付按规定的比例计缴的机关事业单位基本养老保险费。

（三）其他社会保障和就业支出9.20万元，用于支付建国初期参加革命工作退休干部医疗及护理费用。

（四）行政单位医疗13.72万元，用于支付按规定的比例计缴的医疗保险费。

（五）公务员医疗补助1.66万元，用于支付按规定的比例计缴的公务员补助医疗保险费。

（六）行政运行249.76万元，主要用于在职人员的工资福利支出以及日常办公支出，如办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、维修（护）费、公务接待费等。

（七）一般行政管理事务124.66万元，主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出办公设备购置支出。

（八）机关服务支出4.90万元，用于机关后勤人员的工资福利支出。

（九）信息化建设项目2.40万元，用于支付2021年网络线路使用费用。

（十）医疗保障经办事务105.41万元，主要用于加强打击欺诈骗保工作力度，推进医保支付方式改革和DRG试点工作，推进医药价格改革，推进药品（医用耗材）带量采购制度改革，提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力支出。

（十一）事业运行4.40万元，用于局属事业单位人员30%绩效奖励支出。

（十二）其他医疗保障管理事务支出85.99万元，主要用于医疗保障管理相关工作的支出和欺诈骗取医疗保障基金行为的举报奖励支出。

（十三）其他卫生健康支出406.57万元，主要用于支付离休人员超支医疗费用中由财政负担的离休医疗费和离休医疗费个人账户节余款以及市直特困企业离休干部的离休统筹费。

（十四）其他农林水支出3.27万元，主要用于驻村第一书记的差旅费、伙食补助和办公费支出。

（十五）住房公积金17.53万元，用于支付按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市医疗保障局2021年一般公共预算财政拨款基本支出 334.32万元，其中：人员经费288.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费45.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮政费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市医保局2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排1.99万元，支出决算1.36万元，完成年初预算的68.34%；支出决算数比2020年度增加1.09万元，增长403.7％。具体情况如下：

（一）本单位2021年度因公出国（境）支出0元。

（二）本单位2021年度公务用车购置及运行费支出0元。2021年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为0 辆。

（三）2021年度公务接待费支出 1.36万元，完成年初预算的68.34%，同比增加1.09万元，增长403.7％。主要用于公务接待支出。据统计,2021年本单位公务接待共13个批次、共计136人。其中：国内公务接待13批次、136人，无国（境）外公务接待。

从预决算执行情况来看，2021年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我局严格执行接待费审批的相关制度。

从上下年增减变动情况来看，2021年度公务接待支出决算数大于2020年度决算数的主要原因是：我局新增钦州市医疗保障事业管理中心、钦州市医疗救助和医药招采中心两个所属事业单位，新增人员23人，经办业务增多，公务接待增加。

第三部分：2021年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、 机关运行经费支出情况说明

钦州市医保局2021年度机关运行经费支出45.73万元，比2020年度增加24.88万元，增长119.33%。主要原因是：新增钦州市医疗保障事业管理中心、钦州市医疗救助和医药招采中心两个所属事业单位，新增人员23人，经办业务增多，办公支出增加。

二、政府采购支出情况说明

钦州市医保局2021年度政府采购支出总额88.62万元，其中：政府采购货物支出46.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，钦州市医保局共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

1.预算项目自评情况

根据财政预算管理要求，我局对2个项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款2616.57万元，占年初项目预算的70.82%。从评价情况来看，两个项目支出绩效情况均较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

2.整体支出绩效自评情况

我局已开展整体支出绩效自评工作，涉及一般公共预算支出1071.82万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价总体情况较好，能够按时完成整体支出绩效自评工作。

（二）具体项目绩效自评结果

城乡居民医疗保险经费项目自评得分为95.11 分。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置不够明确、细化、量化，绩效目标可实现性、可考核性、时效性仍有提升的空间；二是项目支出进度慢。下一步改进措施：一是加强绩效管理的学习，提高绩效目标管理能力；二是加强请示报告与沟通协调，及时完成项目支出进度。

离休医疗经费项目自评得分为97.05 分。发现的主要问题及原因：项目支出进度慢。下一步改进措施：加强请示报告与沟通协调，及时完成项目支出进度。

（三）详见附件。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。