钦州市商务局2020年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2020年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分：2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）贯彻执行国家有关国内外贸易、国际经济合作发展、国家口岸的战略、政策，拟订全市对外贸易、外商投资、对外经济合作、内贸流通、电子商务和全市口岸通关便利化的政策措施，制定全市口岸开放和建设规划并组织实施，参与拟订全市区域经济合作的发展规划，研究提出促进内外贸融合、现代流通方式发展的建议。
     （二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展，推动商贸物流体系建设，促进第三方物流、物流加工等新兴业态发展。
    （三）拟订全市内贸流通发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗商品批发市场规划和城乡商业网点规划、商品市场体系建设，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，按有关规定对汽车流通行业进行监督管理，指导报废汽车管理、老旧汽车更新。
   （四）拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务信用体系建设，促进商业信用销售，规范商业信用支付行为，建立商务领域诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
   （五）承担监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。承担市场调控工作和建立健全生活必需品应急管理机制。
   （六）拟订促进外贸增长方式转变和发展对外贸易的政策措施，组织实施自治区下达我市的重要工业品、原材料和重要农产品（除粮食、棉花外）进出口计划，承担贸易促进活动和外贸促进体系建设，培育外向型经济产业，指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。
   （七）负责监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，会同有关部门制定钦州市促进服务出口和服务外包发展的规划与政策。
   （八）负责全市与东盟国家、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区等国家和地区有关机构间建立经贸合作机制，负责组织参加商务会展，指导和监督全市各种经贸交易会、展销会、展览会、洽谈会。组织相关部门共同做好中国—东盟博览会的筹备工作。
   （九）负责监督检查外商投资企业执行法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题，指导全市外商投资和投资促进工作。
   （十）负责对外经济合作工作，管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，核准全市企业对外投资开办企业（金融企业除外），管理国际无偿援助事务，归口管理对外援助有关事务。
   （十一）负责全市商务出国（境）团组的审批事项，组织全市商务访问考察活动，负责全市外派我国驻外经济商务机构、代表机构人员选派和管理。
   （十二）负责按有关规定对拍卖、租赁汽车流通、旧货流通、免税商店、成品油流通和再生资源回收等行业进行监督管理，负责编制本辖区成品油零售体系发展规划，组织实施加油站规划确认，推动再生资源体系建设和流通领域节能减排。
   （十三）指导督促全市商贸、流通企业贯彻执行安全生产法律法规，加强安全管理，落实安全防范措施。会同有关部门指导督促全市对外投资合作企业境内主体加强境外投资合作项目安全生产工作。组织做好全市商贸服务业安全生产监督管理工作。
   （十四）负责开展口岸货物的预报、预测工作。负责组织全市开放口岸相关预验收工作。负责口岸资源研究利用工作。负责组织口岸货物的集疏运工作，组织指导协调铁路、公路、交通、港口口岸货物流通的协作配合工作。负责督促检查口岸查验部门按照各自的工作职责和规定，对出入境人员、交通工具、货物和行李物品进行监督管理。负责督促检查各查验部门做好检查、检验、检疫工作。
   （十五）负责组织、督促、指导口岸的规划建设管理工作。负责口岸发展扩大的审查、报批工作。
   （十六）负责组织、协调、指导、监督和检查全市打击走私工作，组织开展打击走私的联合专项行动。组织、协调县（区）和执法部门开展打击走私、贩私工作，查处走私贩私大案要案。协调缉私部门之间的工作关系，处理有争议的走私贩私案件。
   （十七）承办市委、市人民政府交办的其他任务。
   （十八）有关职责分工。

二、部门决算单位构成

钦州市商务局（含所属事业单位，下同）共有直属单位3个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位0个，局属非参照公务员管理事业单位2个。行政单位是局机关本级；局属非参照公务员管理事业单位分别是：钦州市口岸服务中心，钦州市“12312”商务举报投诉服务中心。
    局机关本级内设办公室（财务科）、人事教育科 、市场体系建设科（流通业发展科）、市场运行科（电子商务发展科）、外贸管理科、区域合作科、口岸科、打击走私综合治理办公室。

第二部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计3,726.42万元，同比减少2769.15万元，下降42.63%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入3,726.42万元，同比减少2769.15万元，下降42.63%，主要原因一是财政收回两年未财政支出应返还额度，今年财政应返还额度为0。二是因疫情影响，各项专项支出进度缓慢。

2.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少774.30万元，下降100%，主要原因是今年进行资产清查和机构改革账务合并清查，因清查难度大，今年年底清查仍未完成，会计事务所清查过程中发现以前年度年初年末结转结余有误需调整，会计事务所建议为了方便后面调整账目，年初结转结余账务上暂时为零以便2021年资产清查结束后进行账务调整。

（二）支出总计3,726.42万元，同比减少2769.15万元，下降42.63%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）1,583.52万元：主要用于商务局保障机构正常运行，开展商贸事务工作方面的支出。同比增加710.05万元，同比增加81.29%，主要原因2019年机构改革，钦州市商务局和口岸办、打私办合并，2019年6月合并原口岸办、打私办项目指标和账务支出，原口岸办、打私办未能及时支出的项目结转资金于2020年支出，因此同比增加，如增加2019年上级结转★钦州果子山边地贸口岸联检楼及倒班楼项目资金115.13万元，上级结转★2019年打击走私工作经费116.16万元，上级结转★2019年缉私经费转移支付资金358.34万元，部门预算★专项-口岸各查验部门一线工作人员值班业务用房租用及配备相关生活用品费用等121.66万元等。

2.社会保障和就业（类）496.53万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增减少138.39万元，下降21.80%。主要原因是国有企业改制补助——其他企业改革发展补助减少。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）123.12万元：主要用于按国家规定对职工进行了医疗保险方面的支出。同比增加100.55万元，增加445.50%，主要原因是疫情发生，为支援武汉疫情，增加审批★钦州市驰援湖北十堰市肉菜冷链专列运输经费96.89万元。

4.农林水支出（类）7.10万元：主要用于下乡扶贫领域支出。同比减少0.04万元，下降0.56%。主要原因厉行节约，精简经费。

5.城乡社区支出（类）66.84万元：主要用于政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。同比增加66.84万元，增加100.00%。主要原因是今年增加上级结转★钦州海上搜救分中心移动救助指挥车项目，上级结转★中国-东盟城市合作网络项目补助-海上搜救分中心项目。

5.资源勘探信息等支出（类）0.00万元：主要用于其他用于工业和信息产业监管方面的支出。同比减少0.96万元，下降100.00%，主要原因是今年没有其他工业和信息产业监管支出。

6.商业服务业等支出（类）1,279.56万元：主要用于支持商务服务发展项目方面的支出。同比增加713.22万元，增加125.93%。主要原因是为促进经济发展，增加各项促销活动，增加服务业专项资金支出。

7.住房保障支出（类）139.29万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴以及棚户区改造资金项目等住房改革方面的支出。同比增加109.72万元，增加371.05%。主要原因是今年上级追加★海水养殖场（二期）项目经费支出112.66万元。

8.粮油物资储备支出（类）0.00万元：主要用于生猪储备补贴方面的支出。同比减少9.38万元，减少100.00%。主要原因是2019年开始生猪储备补贴项目已不由我局管理，2019年仅支付上年未完成的生猪补贴尾款。

9.其他支出30.46万元，为过渡性资金等。同比减少23.46万元，下降43.51%。主要原因是2019年机构改革，合并原口岸办业务，其他支出主要用于支付免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用补助（原口岸办）,2020年免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用已完成。

10.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少774.30万元，下降100.00%，主要原因是去年进行资产清查和机构改革账务合并清查，因清查难度大，今年年底清查仍未完成，会计事务所清查过程中发现以前年度年初年末结转结余有误需调整，会计事务所建议为了方便后面调整账目，年初结转结余账务上暂时为零以便2021年资产清查结束后进行账务调整。

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

钦州市商务局2020年度财政拨款收入3,726.42万元，同比（其中：一般公共预算财政拨款3,726.42万元、政府性基金预算财政拨款0.00万元、国有资本经营预算财政拨款0.00万元）比2019年度减少2769.15万元，主要原因是：一是财政收回两年未财政支出应返还额度，今年财政应返还额度为0.00。二是因疫情影响，各项专项支出进度缓慢。

钦州市商务局2020年度财政拨款支出3,726.42万元，比2019年度增加1447.15万元，主要原因是：一是机构改革，2019年6月原口岸办、打私办项目合并到商务局，未能及时支出的项目结转资金于2020年支出，同时增加相应的原口岸办、打私办其他项目支出，因此同比增加，如增加2019年上级结转★钦州果子山边地贸口岸联检楼及倒班楼项目资金115.13万元，上级结转★2019年打击走私工作经费116.16万元，上级结转★2019年缉私经费转移支付资金358.34万元，部门预算★专项-口岸各查验部门一线工作人员值班业务用房租用及配备相关生活用品费用等121.66万元等。二是疫情发生，为支援武汉疫情，增加相应的疫情防护和援助经费支出，如审批★钦州市驰援湖北十堰市肉菜冷链专列运输经费96.89万元等。

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市商务局2020年度一般公共预算财政拨款支出3,726.42万元，其中：基本支出762.41万元，项目支出2,964.01万元。具体支出情况如下：

1.战略规划与实施3.00万元，反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度规划，实施宏观管理和调控等方面的支出。

2.行政运行453.87万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3.一般行政管理事务965.16万元，全部是项目支出预算。主要用于局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

4.机关服务5.40万元，是用于我局报经市人社局批准的机关后勤聘用人员的工资及社保费支出。

5.招商引资10.32万元，主要是用于我局对外招商引资所需要的经费支出。

6.事业运行31.42万元，是用于我局下属二层事业编机构的基本日常支出。

7.其他商贸事务支出114.36万元，是根据市政府批复同意我局实施《企业改制方案》，为使国有企业改制工作顺利推进，维护社会稳定，减少上访事件，需要安排企业改制与维稳专项经费，用于社会维稳的办公费、交通费、差旅费、餐费和相关物资购置以及其他有关商贸服务业等支出。

8.归口管理的行政单位离退休97.05万元，是用于离休人员离休经费、离休人员公用经费、应交养老保险费等支出。

9.机关事务单位基本养老缴费支出46.48元，是用于单位养老保险费支出。

10.机关事业单位职业年金缴费支出10.46万元，是用于单位在职在编人员职业年金支出。

11.其他企业改革发展补助277.66万元，主要是政府用于企业改革发展方面的补助。

12.死亡抚恤64.88万元，按照规定用于病故人员家属的一次性定期抚恤金以及丧葬补助费。

13.突发公共卫生事件应急处理96.89万元，反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

14.行政单位医疗19.71万元，是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

15.公务员医疗补助6.52万元，是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

16.其他城乡社区公共设施支出66.84万元，主要用于城乡社区公共设施方面的支出。

17.行政运行（扶贫）支出7.10万元，主要用精准扶贫项目方面的日常运转发生的基本支出。

18.其他商业流通事务支出127.74万元，主要用于自治区商业流通事务专项，用于各项促销活动等经费支出。

19.其他涉外发展服务支出1107.86万元，主要用于涉外发展服务业方面的支出。

20.其他商业服务业等支出43.95万元，根据我市统一规定，用于商品服务业等支出。

21.棚户区改造支出112.66万元，用于国有工矿棚户区改造。

22.住房公积金26.63万元，是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

23.其他支出30.46万元，主要用于支付免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用补助（原口岸办）。

四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市商务局2020年一般公共预算财政拨款基本支出762.41万元，其中：人员经费694.29万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费68.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市商务局2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市商务局2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市商务局2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排16.88万元，支出决算5.43万元，完成年初预算的32.17%；支出决算数比2019年度减少16.74万元，下降75.51％。具体情况如下：

（一）2020年度因公出国（境）经费支出0.00万元，同比减少5.24万元，下降100.00％。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2020年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

从预决算执行情况来看，2020年度因公出国（境）支出决算数与年初预算数相同的主要原因是：因新冠疫情的影响，收回年初批复因公出国（境）经费8.00万元，收回预算数后无因公出国（境）经费指标;因疫情影响，我局2020年无因公出国业务。

从上下年增减变动情况来看，2020年度因公出国（境）支出决算数小于2019年度决算数的主要原因是：因疫情影响，我局2020年无因公出国业务。

    （二）2020年度公务用车购置及运行费支出3.40万元，完成年初预算的100.00%，同比减少1.73万元，下降33.72％。

1.公务用车运行维护费2020年度支出3.40万元，完成年初预算的100.00%，同比减少1.73万元，下降33.72％。主要原因是：公车改革后，我局公务用车数量减少，本着厉行节约反对浪费原则，加强对公务用车使用的管理，严控公务用车运行维护费支出。

从预决算执行情况来看，2020年度公务用车运行维护费支出决算数与年初预算数持平的主要原因是：局原有两台公务用车，一台为执法车一台为机要用车；因机构职能划转，2020年底我局的执法车划转到城市执法局，年底机要车编制划转到机关事务局，我局保持机要用车的使用权，因此去年年初编制预算的时候按照17000元/台的定额标准编制。

从上下年增减变动情况来看，2020年度公务用车运行维护费支出决算数小于2019年度决算数的主要原因是：车改革后，我局公务用车数量减少，本着厉行节约反对浪费原则，加强对公务用车使用的管理，严控公务用车运行维护费支出。

（三）2020年度公务接待费支出2.03万元，完成年初预算的15.06%，同比减少3.21万元，下降61.26％。主要用于支付接待国内外客商、上级领导检查指导工作、各地商务系统单位到我局交流工作等发生的餐宿费。据统计,2020年本单位公务接待共22个批次、共计192人。其中：国内公务接待22个批次、192人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2020年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我局的年初预算数包含部门预算批复数以及上级资金预算数，因新冠疫情的影响，资金紧张，去年年底未能及时支付公务接待报销费用。

从上下年增减变动情况来看，2020年度公务接待支出决算数小于2019年度决算数的主要原因是：2019年机构改革，商务局和口岸办、打私办合并，2019年6月份进行预算指标合并，2020年公务接待支出决算数应大于2019年度决算数，因新冠疫情的影响，资金紧张，去年年底未能及时支付公务接待报销费用。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦州市商务局2020年度机关运行经费支出68.12万元，比2019年度增加24.33万元，增长35.72%。主要原因是：2019年机构改革，合并口岸办和打私办后日常办公用品增加。

（二）政府采购支出情况说明。

钦州市商务局2020年度政府采购支出总额353.32万元，其中：政府采购货物支出106.06万元、政府采购工程支出115.13万元、政府采购服务支出132.13万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，钦州市商务局共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车   辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。（我局原有两台公务用车，一台为执法车一台为机要用车，机构职能改革，2020年我局的执法车划转到城市执法局，该车辆的运行维护费支出减少；年底机要车编制划转到机关事务局，我局保持机要用车的使用权。2020年付移动救援指挥车尾款66.84万元，因与口岸办账务并未合并，资产未合并，所以指挥车资产全价值未入资产系统。）

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求，我局对2个项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款2204.27万元，占年初项目预算的59.12%。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

（2）整体支出绩效自评情况。

我局已开展整体支出绩效自评工作，涉及一般公共预算支出3726.42万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价总体情况较好，能够按时完成整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果。

2.1一站式服务大厅运行维护经费项目自评得分为90分。

2.1.1项目概况

2.1.1.1项目立项情况

a.项目立项背景

根据《钦州口岸改革创新工作会议纪要》、《钦州保税港区建设工作第八次协调会会议纪要》（桂政阅【2009】205号）、《关于加强口岸服务发展集装箱业务协调会议纪要》（钦政阅【2009】48号），《关于研究口岸工作的会议纪要》（钦政阅【2012】124号）文件要求，及市政府工作部署和开展口岸服务工作的要求进行立项。

b.资金用途及目的

项目资金主要用于日常办公、水电费、工作人员伙食补助、物业费、邮电费、聘用保安保洁人员经费、租用车辆费用等。目的是为了解决各查验部门一线工作人员办公、后勤保障问题，使各查验部门一线工作人员得到后勤保障服务。

2.1.1.2项目资金使用及管理情况

a.项目资金安排落实、总投入情况

一站式服务大厅运行维护经费项目预算230.87万元（年初预算数230.87万元，调整后指标数210.19万元），实际拨款92.05万元，其中日常办公及耗材经费7万元；水电费53万元；工作人员伙食补助62.64万元；线路邮电费15万元；保安保洁人员、物业等费用29万元；交通费55.44万元；维修维护费8.79元。

b.项目资金实际使用情况

一站式服务大厅运行维护经费项目实际支出92.05万元。查验部门伙食补助19.96万元，其他工资及保险支出12.73万元，办公费6.13万元，水费0.82万元，电费12.44万元，维修（护）费3.76万元，租赁费28.35万元，扶贫支出及差旅费7.51万元，其他服务支出0.34万元。

c.项目资金管理情况

我中心严格按照各项财务管理规定，项目经费按专款专用的要求严格管理，没有挤占、挪用项目资金。资金拨付支付方式使用授权支付。

d.项目资金支出及拨付合规性分析

一站式服务大厅运行维护经费项目实际支出92.05万元。项目资金支出及拨付严格按照资金支付审批制度，对每笔项目资金支出都要在经办人员初审的基础上，办理支付手续，由项目负责人员进行审核，会计人员进一步审核项目手续的合法性、支出行为的合规性和资金使用的专项性，最后由主管部门领导审批支付。资金支出及拨付合法合规，项目资金专款专用。

2.1.1.3年初绩效目标及其衡量指标设定情况

根据设区市绩效考评指标体系和评分细则，结合我中心工作实际和本项目的预期效果，设定的年初绩效目标是使一站式服务大厅运行工作顺利进行。

2.1.1.4项目组织管理情况

年初预算下达后，为了提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任，我中心根据项目工作安排制定了预算支出计划，明确分工和职责，细化经费使用条目和预算，各项工作顺利开展，项目任务按计划推进实施。

2.1.2项目自评工作开展情况

根据《钦州市财政局关于批复2020年市直部门预算的通知》（钦市财政〔2020〕1号）要求，我中心对项目资金实施专项管理，并在实施过程中密切跟踪项目实施进展情况。业务、财务部门按部门工作方案，编制细化项目预算；在项目实施阶段，按照市财政局里批准的年度预算和内部财务管理制度，以合法性、有效性、完整性为原则，做好经费保障和监督，保证了项目的顺利进行，并取得预期效果。

2.1.3项目绩效情况

a.绩效目标完成情况分析

截止到2020年12月31日，一站式服务大厅运行维护一切正常，各查验部门工作人员基本满意。因受疫情影响，财政资金紧张，部分指标尚未下达，预算支出缓慢。

b.绩效分析

 本项目进度及质量均符合预期目标。本项目实施时间是一年，截至年底，使各查验部门一线工作人员得到后勤保障服务与港区经济社会发展水平相适应，同时确保各查验部门一线工作人员办公、后勤保障经费在预算范围内。

c.总体自我评价

本项目符合国家的政策，与实际需求高度相关；项目具有明确的绩效目标，项目资金到位及时，项目实施过程中严格按实际需要实施，具有较高的效率；保障各查验部门一线工作人员办公、生活后勤保障经费，确保各查验部门工作人员满意，从而更好地为钦州口岸各项事业发展服务。项目综合评定结论为：优秀。

2.1.4主要经验做法

a.提前做好与水厂、电力公司对接使用水电费支出额，做好预付款准备工作。按时结算水电费，避免停水停电影响工作正常运行。

b.积极做好一站式服务大厅设施的维修工作，一旦出现故障，能够进行及时维修，确保工作人员工作正常开展。

c.按季度做好结清拨付钦州口岸各查验部门一线工作人员的伙食费，保障钦州口岸各查验部门用餐问题。

d.租用泰禾公司车辆接送钦州口岸各查验部门工作人员到钦州港口岸联检大楼及保税港区综合大楼上下班。在确保安全行车的前提下，按时到点接送工作人员上下班。同时还解决各查验部门在节假日加班的交通车辆接送，不影响通关工作。并在每个月底，按时结清大巴车租赁费用。

2.1.5工作改进建议

增强节约水电意识，开展“安全用水用电，从点滴小事做起”； 进一步抓好节能降耗的宣传周工作。广泛开展节能宣传教育，进一步宣传节能降耗工作的重大意义，增强干部职工节能降耗意识，牢固树立“节约光荣、浪费可耻”的思想，养成事事、处处节能的好习惯。。

2.2 2020年中央外经贸发展专项资金项目

2.2.1基本情况

2020年度我市共有48家企业申报中央外经贸发展专项资金项目86个，一是申报中小企业提升国际化经营能力项目26个（包括：质量管理体系认证项目7个、产品认证项目3个、提高经营管理科学决策水平项目2个、境外展览会（企业）项目4个、提高经营管理信息化水平项目4个、改善融资服务项目5个、信用风险全流程管理服务项目1个）、二是促进外贸转型升级发展项目35个（包括：企业融资贴息项目11个、物流费用项目15个、厂房租金项目7个、外贸基地建设1个、智能系统购置升级项目1个）、三是加大吸引外资项目25个（科技孵化器建设项目1个、厂房建设装修项目5个、物流费用项目12个、融资贴息项目7个），申请补助资金共计5350.8万元。

2.2.2资金使用及管理情况

2.2.2.1项目资金安排投入情况

我市将自治区财政厅下达2020年度中央外经贸发展专项资金和2019年剩余资金共计2112.22万元投入用于2020年度中央外经贸发展专项资金项目。

a.2020年度预算资金1912万元

自治区下达我市2020年中央外经贸发展专项资金1912万元，其中中小企业提升国际化经营能力304万元（其中：信保项目56万元、展会项目28万元）、促进外贸转型升级发展335万元、加大吸引外资项目1273万元（其中：钦州港经济开发区400万元，中马钦州产业园区740万元、钦州保税港区133万元）。

b.2019年度剩余资金200.22万元

2019年中央外经贸发展专项资金剩余200.22万元（其中：钦州港经济开发区131.35万元，中马钦州产业园区68.87万元），剩余资金200.22万元投入用于2020年中央外经贸发展专项资金加大吸引外资项目。

2.2.3项目资金实际使用情况

我市投入用于2020年度中央外经贸发展专项资金项目2112.22万元，已分配使用2112.22万元，无结余。

目前，我市已批复的69个2020年中央外经贸发展专项资金项目（中小企业提升国际化经营能力项目、促进外贸转型升级发展项目、加大吸引外资项目）已全部下达项目计划至县区管理部门，由其拨付给企业。

2.2.4项目资金管理情况

我市根据自治区商务厅、财政厅相关文件要求，严格审核项目，积极对项目进行跟踪落实，确保项目实施质量，并通过第三方评审机构对申报的项目进行评审。

2.2.5绩效自评情况

a.评价工作情况

我市按照自治区文件要求开展绩效评价工作，此次绩效评价要求对有关获补贴企业全覆盖，涉及企业和项目数量较多，需提供材料要求较高。为确保工作顺利开展，经济发展局要求相关企业高度重视此次绩效评价工作，严格按照要求逐项提供材料，并做好实地察验等相关工作的准备。

b.绩效目标完成情况

(a)产出指标完成情况分析。

2020年度我市共组织48家企业申报中央外经贸发展专项资金项目86个，一是申报中小企业提升国际化经营能力项目26个、二是促进外贸转型升级发展项目35个、三是加大吸引外资项目25个，申请补助资金共计5350.8万元。

经审核，共有42家企业申报的69个项目符合条件，计划安排项目补助资金2112.22万元，其中：中小企业提升国际化经营能力项目24个，批复支持金额304万元；促进外贸转型升级发展项目20个，批复支持金额335万元；加大吸引外资项目25个，批复支持金额1473.22万元。

(b)效益指标完成情况分析

外贸进出口实现逆势上扬:2020年外贸进出口完成217.65亿元人民币，同比增长6.5%，高于全国（1.9%）、全区（3.5%）的增速，超额完成自治区下达的目标任务（3%）。

利用外资实现一年翻一番:2020年实际利用外资2.7041亿美元，增长104.8%，高于全国（6.2%）、全区（18.7%）增速，排名全区第一，从不可能变成超额完成任务。

自贸区改革试点取得新突破:完成自贸区35项改革试点任务。油品、大豆、汽车、矿产、煤炭等大宗商品贸易和燕窝、活牛、榴莲等特色商品贸易得到发展壮大。建成“钦州跨境电商公共服务平台和跨境电商保税仓”，成为广西第二个启动跨境电商零售业务的试点城市。

钦州港口岸迈进全国前列:2020年货物吞吐量1.365亿吨，排全国第20名，增长14.4%，排全国第9名（全国共81个港口）。集装箱吞吐量395万标箱，排全国第13名，增长31%，排全国第5名（全国有外贸集装箱业务的港口有51个）。钦州港口岸进口通关时间23.79小时，出口通关时间0.39小时，较2019年分别压缩52.48%、86.43%，迈上全国港口前列。

(e)满意度指标完成情况分析

对受益企业开展调查，受益企业对专项资金的总体满意度约为90%，满意度高。

2.2.6绩效评价结果

我市高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，由于中央对地方专项转移支付的外经贸资金的补贴方式不公开，我市参照执行。

2.2.7其他需要说明的问题

a.后续工作计划

(a)加强对政策学习与研究

针对中央、自治区有关商务工作发展的政策文件，认真学习，加强研究，明确方向。重点研读项目资金投向，吃透上级政策，增强项目前期工作的针对性和项目资金争取的有效性,同时完善项目资金管理制度，确保资金使用更加规范。

(b)加强培训与指导

目前，我市的内外贸企业也不断增多，企业不断发展壮大，申请使用中央外经贸发展专项资金的企业和项目也越来越多，资金的审核、拨付工作量也随之增大。建议商务厅定期组织各市相关人员集中培训学习，并派专家到各市就项目绩效目标设定、政策宣传、项目申报等内容进行培训，并组织我区各地市外经贸资金管理部门交流学习，加强地区之间、部门之间的交流学习，创新工作方式方法，以便适应新形势，提高效率，更好地服务企业。

b.主要经验及做法

(a)加强领导，规范管理

为做好2020年中央外经贸发展专项资金项目申报管理工作，我市商务、财政部门积极沟通，指定专门科室具体负责项目的申报、审核、汇总等工作，并聘请了第三方机构对项目材料进行审核，同时加强与企业的沟通联系，通过建立机制来确保项目申报工作的规范化，为企业提供了便捷快速的资金申报通道。

(b)认真辅导，提升服务

在做好政策宣传的基础上，我市商务、财政部门还加强项目实施和资金拨付的跟踪、调查和管理工作，并耐心细致地进行个案辅导，做好企业服务工作。同时不断在完善资金使用管理制度、做好资金政策宣传和加强资金使用监督管理的同时，结合实际，不断总结经验、分析问题，积极探索提高资金使用效率的有效途径。

c.存在问题和建议

(a)资金统筹分配合理性有待提高

资金执行的过程中存在专项资金统筹分配远远不够的情况，比如：2020年预算资金为1912万元，经第三方机构审定应拨付金额约为4000多万元，远远大于当年预算资金。

(b)外贸龙头企业扶持金额占比较高，中小企业扶持面和扶持力度有待提高

比如广西天山电子股份有限公司因申报项目数量多，同时获得促进贸易资金和中小资金的补助，其他的企业因费用预算不足而获得的补助较少或不得补助资金。综合来看，专项资金中小企业的扶持面和扶持力度有待提高。

2.2.6相关案例

2020年，钦州市努力克服新冠感染疫情影响，狠抓稳外资工作，把利用外资作为开放发展的重要举措。2020年实际利用外资2.7亿美元，同比增长104.8%，增幅位居全区第一，总量位居全区第二。

a.突出政策落实出台

钦州市商务局认真贯彻落实《关于进一步做好稳外贸稳外资工作的意见》（国办发〔2020〕28号）、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于切实加强我区利用外资工作的通知》（桂政办电〔2019〕110号）、《钦州市利用外资有关政策措施兑现实施细则》。对符合奖励条件的普莱克斯（广西）气体有限公司、广西钦港信贸易有限公司、中铁联合国际集装箱广西有限公司、孚宝（钦州）码头有限公司等外资企业按时兑现奖励资金，为稳定外资基本盘提供了政策保障。

b.突出压实责任强业务

钦州市商务局成立了市、县区两级外资工作专班，压实责任，将利用外资目标任务分解到各县区、各园区，将利用外资列入县区（园区）绩效考核重点指标。同时，钦州市商务局联合市投促局开展利用外资培训，对如何引进外资企业、重点推进项目等进行分析研究，统一思想，形成具体的工作措施，提高队伍业务水平，确保利用外资工作扎实有力推进。

c.突出招商持续增热度

钦州市商务局采取多种措施扎实推进利用外资工作。一是组建利用外资招商小分队，多渠道宣传自贸区优势和县区产业基础，促成57家外资企业落户钦州。二是紧盯服务重点外资企业，促成苏伊士环保科技（钦州）有限公司、普莱克斯（广西）气体有限公司、孚宝（钦州）码头有限公司、中铁联合国际集装箱广西有限公司实现了2020年内进资共3259万美元。三是充分调动两县两区利用外资积极性，4个县区全部超额完成年度利用外资年度任务，共引进外资1338万美元。

d.突出主动靠前服务

广西金桂浆纸业有限公司（以下简称金桂公司）是钦州市利用外资龙头企业，由于受疫情影响，该公司原计划2020年内保守投资约5000万美元。钦州市商务局在深入服务企业的过程中，积极为企业排忧解难、帮助企业申请落实各项优惠政策、开辟增资审批绿色通道，加快推动了项目的进展，极大提振了企业投资的信心，最终金桂公司年内超计划增资13亿元人民币，截至2020年12月底，金桂公司实现了年内总进资达2.19亿美元，为钦州市完成利用外资任务奠定了坚实的基础。

第三部分：2020年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年商务局年度部门决算公开附件（表一至表九）.xls