钦州市人民政府口岸办公室2018年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分：2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家口岸工作的相关政策；制定我市口岸开放和建设规划并组织实施；研究和拟定我市口岸通关便利化的政策措施；负责指导、协调和管理口岸相关工作。    

2.负责开展货物的预报、预测工作，做好口岸货源的调查，主持平衡口岸的内外贸运输计划，督促检查和贯彻执行国家平衡下达的运输计划。    

3.负责组织口岸的集疏运工作，组织铁路、公路、交通、港口、内外贸的协作配合，加强车辆、船舶、货物的衔接，加快车船周转和货物的集散，保证口岸畅通。

4.督促查验部门按照各自的工作职责和规定，对出入境人员、交通工具、货物和行李物品进行监督管理；督促各查验部门做好检查、查验、检疫工作。    

5.负责协调口岸各查验部门，及时向市政府及上级有关部门反映口岸工作情况，并提出处理意见。    

6.负责组织进行口岸各查验部门职工的涉外政策、国家安全、涉外纪律和保卫工作的宣传教育，并会同有关部门对口岸发生的重大涉外问题和严重违反纪律的情况进行调查。    

7.协助市政府搞好口岸的发展规划工作，组织实施口岸的规划、建设和技术改造。    

8.协助广西钦州保税港区管委管理汽车整车进口相关工作。    

9.按照国家有关的口岸发展的政策和规定，负责口岸发展扩大的审查、报批工作，并组织落实有关事宜。

10.负责口岸的社会主义精神文明建设。    

（二）机构设置情况

市人民政府口岸办公室下设综合科、业务科。

二、部门决算单位构成

    部门决算单位构成：市人民政府口岸办公室本级和下属事业单位钦州市口岸服务中心。

第二部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计2132.24万元，同比减少1201.58万元，减少36.04%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入1849.23 万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加920.89万元，增长49.8 %，主要原因是根据工作需要，新增了钦州保税港区办公设备购置项目、中国-东盟海上合作基金-海上搜救分中心项目等。

2.事业收入 0 万元，同比无增减。

3.经营收入 0 万元，同比无增减。

4.其他收入0 万元，同比无增减。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，同比无增减。

6.上年结转和结余283.01万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少1730.69万元，下降85.95 %，主要原因是财政收回存量资金。

（二）支出总计 2132.24万元，同比减少1484.59万元，减少44.53 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出623.03万元：主要用于行政运行、一般行政管理事务、机关服务支出。同比减少68.33万元，下降9.88 %，主要原因是人员减少、压减单位专项预算项目资金等。

2. 外交支出92.64万元：主要用于钦州海事局海上搜救分中心采购设备。同比减少92.64万元，增长100 %，主要原因是新增了中国-东盟海上合作基金-海上搜救分中心项目。

3. 社会保障和就业支出14.62万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少1万元，下降0.07 %，主要原因是人员减少。

4. 医疗卫生与计划生育支出5.49万元：主要用于按国家规定支付在职人员医疗保险及公务员医疗补助等。同比减少 1.62万元，下降22.8%，主要原因是人员减少。

5.城乡社区支出94.49万元：主要用于钦州海事局海上搜救分中心采购设备。同比增加 94.49万元，增长100 %，主要原因是新增了中国-东盟海上合作基金-海上搜救分中心项目。

6. 农林水支出1.72万元：主要用于开展扶贫工作的支出。同比减少4.71 万元，下降73 %，主要原因是上年结转项目结余资金用于开展扶贫工作，本年没有结转资金。

7. 商业服务业等支出15.24万元。主要用于免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用补助。同比减少3.52万元，下降18.76 %，主要原因是今年企业比去年申请补助减少。

 8. 住房保障支出7.02万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。同比减少2.5万元，下降26.26 %，主要原因是人员减少。

9.其他支出994.98万元。主要用于钦州港鹰岭作业区监管设施项目、钦州保税港区办公设备购置、免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用补助等。同比增加749万元，增长75 %，主要原因是根据工作安排，新增钦州保税港区办公设备购置项目。

10.结余分配0万元。

11.年末结转和结余283.01万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少1730.69万元，下降85.95 %，主要原因是财政收回存量资金。

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

市人民政府口岸办公室2018年度财政拨款收入1849.23万元（其中：一般公共预算财政拨款 1849.23万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元）比2017年度增加928.34万元，主要原因是：新增了钦州保税港区办公设备购置项目、中国-东盟海上合作基金-海上搜救分中心项目等。

市人民政府口岸办公室2018年度财政拨款支出1849.23万元，比2017年度增加928.34万元，主要原因是：新增了钦州保税港区办公设备购置项目、中国-东盟海上合作基金-海上搜救分中心项目等，支出增加。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

市人民政府口岸办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出1849.23 万元，其中：基本支出228.71万元，项目支出1620.52万元。具体支出情况如下：

1.行政运行 82.49万元，全部是基本支出。主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务421.46万元，全部是项目支出。主要用于安排各查验部门伙食费、临时生活用房租赁费、水电费、光纤费、网络维护费、物业费、交通费、保安保洁费等其他经费支出。

3.机关服务119.08万元，全部是基本支出。主要用于市口岸服务中心在编人员工资支出、日常公用经费支出等。

4.对外援助92.64万元，主要用于钦州海事局海上搜救分中心采购设备。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出14.62万元，主要用于市口岸办和市口岸服务中心在编人员基本养老保险缴费支出。

6.行政单位医疗3.38万元，为办本级按规定的比例计缴的医疗保险，用于市口岸办本级按规定的比例计缴的医疗保险。 

7.事业单位医疗1.48万元，为办属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险，用于市口岸服务中心按规定的比例计缴的医疗保险。

8.公务员医疗补助0.63万元，为办本级及下属单位按规定的比例计缴的医疗补助。用于市口岸办本级及二层事业单位按规定的比例计缴的公务员医疗保险。

9.其他城乡社区公共设施支出94.49万元，主要用于钦州海事局海上搜救分中心采购设备。

10. 其他扶贫支出1.72万元。主要用于开展扶贫工作的支出。

11. 其他涉外发展服务支出15.24万元。主要用于免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用补助。

12. 住房公积金7.02万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

13.其他支出994.98万元。用于钦州港鹰岭作业区监管设施项目、钦州保税港区办公设备购置、免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用补助等。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

市人民政府口岸办公室2018年度政府性基金预算财政拨款支出 0万元。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

市人民政府口岸办公室2018年一般公共预算财政拨款基本支出228.71万元，其中：人员经费211.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费16.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

市人民政府口岸办公室2018年一般公共预算财政拨款项目支出1620.52万元，主要包括：包括：伙食补助费、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出、基础设施建设、企业政策性补贴。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

市人民政府口岸办公室2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排4.19万元，支出决算2.01万元，完成年初预算的48%；支出决算数比2017年度减少0.42万元，下降17.28％。具体情况如下：

（一）2018年度因公出国（境）经费支出0万元，同比无增减。

（二）2018年度公务接待费支出0.61万元，完成年初预算的21.86 %，同比减少0.42万元，下降 40.77％。主要用于接待上级领导及其他兄弟地市有关单位领导来我市参加会议、重大活动、调研考察交流等各类公务活动的接待费用以及我办开展业务活动需要开支的公务接待费用。据统计,2018年本单位公务接待共5个批次、共计42人。

其中：国内公务接待5个批次、42人，国（境）外公务接待 0个批次、0 人。

从预决算执行情况来看，2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，杜绝铺张浪费，严格执行公务接待标准。

从上下年增减变动情况来看，2018年度公务接待支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是：厉行勤俭节约，严格控制接待次数。

（三）2018年度公务用车费支出1.40万元，完成年初预算的100 %，同比无增减。

1.公务用车运行维护费2018年度支出1.40万元，完成年初预算的100 %，同比无增减。主要用于口岸办所属事业单位（口岸服务中心）开展口岸相关业务所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为 1 辆，该车是二层单位市口岸服务中心公务用车。

2.公务用车购置2018年度支出0 万元，同比无增减。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

市人民政府口岸办公室2018年度机关运行经费支出 16.72万元，比2017年度减少0.70万元，降低4.04%。主要原因是：市口岸办主任、纪检组长调出。

（二）政府采购支出情况说明。

市人民政府口岸办公室2018年度政府采购支出总额 1.59万元，其中：政府采购货物支出 1.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，市人民政府口岸办公室共有车辆1 辆。其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1套，单位价值100万元以上专用设备1套。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求，我办对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款391.46万元，占年初项目预算的15.34%。从评价情况来看，一站式服务大厅运行维护经费、钦州口岸各查验部门值班业务用房、保税港区口岸各查验部门过渡性用房租赁费这两个项目符合国家的政策，与实际需求高度相关；项目具有明确的绩效目标，项目资金到位及时，项目实施过程中严格按实际需要实施，具有较高的效率；保障各查验部门一线工作人员办公、生活后勤保障经费，各查验部门工作人员满意，从而更好地为钦州口岸各项事业发展服务。项目综合评定结论为：优秀。

（2）整体支出绩效评价情况。

我办未开展整体支出绩效评价工作。

2.具体项目绩效自评结果。

一站式服务大厅运行经费项目自评得分为100分。

钦州口岸各查验部门值班业务用房、保税港区口岸各查验部门过渡性用房租赁费项目自评得分为100 分。

第三部分：2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：钦州市人民政府口岸办公室2018年度部门决算公开格式附件（表一至表十）.xls