钦州市商务局2017年度部门决算

目  录    

第一部分：部门概况    

一、主要职能及机构设置情况  

二、部门决算单位构成  

第二部分：2017年度部门决算情况说明    

一、2017年度收入支出决算总体情况  

二、2017年度财政拨款收入支出决算情况  

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况  

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况  

五、2017年度一般公共预算拨款基本支出决算情况  

六、2017年度一般公共预算拨款项目支出决算情况  

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

 八、其他重要事项情况说明  

第三部分：2017年度部门决算报表    

表一：收入支出决算总表  

表二：收入决算表  

表三：支出决算表  

表四：财政拨款收入支出决算总表   

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

表六：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

表七：一般公共预算财政拨款支出决算表  

表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表  

表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

    第四部分：名词解释    

第一部分：部门概况  

一、主要职能及机构设置情况  

（一）主要职能  

钦州市商务局是我市主管商务工作的政府工作部门，主要职责有：  

1、贯彻执行国家有关国内贸易和国际经济合作发展的战略、政策；拟定我市对内外贸易、外商投资、对外经济合作和内贸流通的政策措施；参与拟定我市区域经济合作的发展规划；研究提出促进内外贸融合、现代流通方式发展的建议。  

2、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展。  

3、拟订全市贸易发展规划，指导大宗产品批发市场和城市商业网点规划、商业体系建设和内外贸一体化的区域性商贸物流基地建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代物流能网络工程。  

4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作。承担药品流通行业发展规划、行业标准和有关政策的制定及管理职责。报废汽车管理，老旧汽车更新，再生资源回收管理。  

（二）机构设置情况  

市商务局下设办公室（财务科）、行政审批科、人事科、市场秩序科、市场体系建设科、流通业发展科（市场运行科）、外贸管理科、区域合作科等8个科室，钦州市商务稽查支队和钦州市“12312”商务举报投诉服务中心。  

（三）人员情况  

2017年市商务局编制共21个（行政编制18个、机关事业参公编制3个），实有22人，后勤服务人员聘用控制数2，实际聘用2人；钦州市商务稽查支队事业参公编制4个，实有人数4人；钦州市“12312”商务举报投诉服务中心事业编制3个，实有人数2人，后勤服务人员聘用控制数2个，实际聘用2人。同比减少6人：其中退休3人，工作调动3人。离休人员6人，退休50人：同比增加3人，死亡1人。  

二、部门决算单位构成  

商务局部门决算编报单位包括:市商务局本级、钦州市商务稽查支队和钦州市“12312”商务举报投诉服务中心。  

第二部分：2017年度部门决算情况说明  

一、2017年度收入支出决算总体情况  

（一）收入总计5122.63万元，同比减少4.34万元，下降0.08%。其中：  

1.财政拨款收入2009.53万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。  

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。  

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

4.其他收入40.73万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：代收广交会展位费收入。  

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

6.上年结转和结余3072.37万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

（二）支出总计5122.63万元，同比减少4.34万元，下降0.08%包括：  

1.一般公共服务（类）399.19万元：主要用于商务局保障机构正常运行，开展商贸事务工作方面的支出。  

　　2.社会保障和就业（类）649.29万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。  

3.医疗卫生与计划生育支出（类）26.26万元：主要用于按国家规定对职工进行了医疗保险方面的支出。  

4.节能环保支出215.25万元，主要用于淘汰黄标车和老旧车的补贴资金。  

5.农林水支出（类）1.20万元，主要用于下乡扶贫领域支出。  

6.商业服务业等支出（类）546.10万元：主要用于支持商务服务发展项目方面的支出。  

　　7.住房保障支出（类）20.25万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。  

　　8.粮油物资储备支出（类）151.98万元：主要用于生猪储备补贴方面的支出。  

9.其他支出（类）40.73万元：主要用于支持边境小额贸易出口企业能力建设方面的支出。  

10.年末结转和结余3072.37万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

二、2017年度财政拨款收入支出决算表情况  

钦州市商务局2017年财政拨款收入2009.53万元（其中：一般公共预算财政拨款2009.53万元、政府性基金预算财政拨款 0万元）比2016年减少2371.4万元， 主要原因是：2017年上级追加2017年度淘汰黄标车和老旧车补贴资金192.8万、上级追加2017年广西外经贸发展专项加工贸易资金（第二批）135万元等24个项目资金3491.38万元结转到下年使用。  

钦州市商务局2017年财政拨款支出2009.53万元，比2016年减少2371.4万元，主要原因是：2017年上级追加2017年度淘汰黄标车和老旧车补贴资金192.8万、上级追加2017年广西外经贸发展专项加工贸易资金（第二批）135万元等24个项目资金3491.38万元结转到下年使用，未能及时支出。从预算执行情况来看，2017年财政拨款支出完成年初预算的120.63%，完成年度调整预算数的99.59%。  

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况  

钦州市商务局2017年度一般公共预算财政拨款支出2009.53万元，其中：基本支出547.69万元，项目支出1461.84万元。具体支出情况如下：  

1.行政运行285.69万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。  

2.一般行政管理事务43.18万元，全部是项目支出预算。主要用于局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。  

3.机关服务12.00万元，全部是基本支出预算。是用于我局报经市人社局批准的机关后勤聘用人员的工资及社保费支出。  

4.招商引资2.94万元，全部是项目支出，主要是用于我局对外招商引资所需要的经费支出。  

5.事业运行9.69万元，全部是基本支出，是用于我局下属二层事业编机构的基本日常支出。  

6.其他商贸事务支出45.69万元，全部是项目支出预算。是根据市政府批复同意我局实施《企业改制方案》，为使国有企业改制工作顺利推进，维护社会稳定，减少上访事件，需要安排企业改制与维稳专项经费，用于社会维稳的办公费、交通费、差旅费、餐费和相关物资购置等支出。  

7.归口管理的行政单位离退休128.90万元，全部是基本支出预算。是用于离休人员离休经费、离休人员公用经费、应交养老保险费等支出    

8.机关事业单位基本养老保险缴费支出33.59万元，全部是项目支出，主要用于在职人员养老保险缴费支出。  

9.其他企业改革发展补助455.49万元，全部是项目支出，主要是政府用于企业改革发展方面的补助。  

10.死亡抚恤31.32万元，全部是基本支出，按照规定用于病故人员家属的一次性定期抚恤金以及丧葬补助费。  

11.行政单位医疗20.30万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。  

12.公务员医疗补助5.96万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。  

13.其他污染防治支出215.25万元，全部是项目支出，主要用于污染防治方面的支出。  

14.其他扶贫支出1.20万元，全部是项目支出，主要用于精准扶贫项目的各项经费支出。  

15.其他商业流通事务支出141.22万元，全部是项目支出。根据我市统一规定，用作商品服务业等支出。  

16.其他涉外发展服务支出114.88万元，全部是项目支出，主要用于涉外发展服务业方面的支出。  

17.其他商业服务业等支出290.00万元，全部是项目支出，主要用于其他商业服务业等支出。  

18.住房公积金20.25万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。  

19.肉类储备支出151.98万元，全部是项目支出，猪肉类专项储备的有关支出。  

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况  

钦州市商务局2017年度政府性基金预算财政拨款支出 0万元。  

五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况  

钦州市商务局2017年一般公共预算财政拨款基本支出 547.69万元，其中：人员经费519.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关养老保险缴费支出、离休、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、生产补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 28.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、税金以及附加、其他商品和服务支出等支出。  

六、2017年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况  

钦州市商务局2017年一般公共预算财政拨款项目支出    1461.84万元，主要包括：基本工资、办公费、水费、电费、邮电费、差旅、因公出国费用、维修费、租赁费、会议、培训费、公务接待费、委托业务费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、医疗费、办公设备购置、企业政策性补贴、国内债务付息等支出。  

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

钦州市商务局2017年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排16.40万元，支出决算39.85万元，完成年初预算的224.38%；支出决算数比2016年度增加22.09万元，增长124.38％。具体情况如下：  

（一）2017年度因公出国（境）经费支出34.26万元，同比增加28.09万元，增长455.27％。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2017年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组1个，全年因公出国（境）共计15人次。  

从预决算执行情况来看，2017年度因公出国（境）支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，年中有出国（境）任务时才调整预算的，出国主要是参加自治区商务厅组织的境外招商引资工作任务。  

从上下年增减变动情况来看，2017年度因公出国（境）支出决算数大于2016年度决算数的主要原因是：为促进商贸发展，促进对外贸易，2017年参加省商务厅组织的出访团组1个，共15人，出访目的地较远，增加了国际交通费用。  

（二）2017年度公务接待费支出1.13万元，完成年初预算的20.55%，同比减少0.58万元，下降33.92％。主要用于支付接待国内外客商、上级领导检查指导工作、各地商务系统单位到我局交流工作等发生的餐宿费。据统计,2017年本单位公务接待共10个批次、共计87 人。  

从预决算执行情况来看，2017年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：由于上级业务部门到我局检查指导工作次数减少，接待费用支出比年初预算数减少。  

从上下年增减变动情况来看，2017年度公务接待支出决算数小于2016年度决算数的主要原因是：2017年，由于上级业务部门到我局检查指导工作减少，国内公务接待任务同比减少18批次共62人次，接待费用支出同比减少0.58万元。  

（三）2017年度公务用车费支出4.46万元，完成年初预算的40.92%，同比或减少5.42万元，下降54.86％。  

1.公务用车运行维护费2017年度支出4.46万元，完成年初预算的40.92%，同比或减少5.42万元，下降54.86％。主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。2017年末本单位开支财政拨款的公车保有量为2辆。  

从预决算执行情况来看，2017年度公务用车运行维护费支出决算数或小于年初预算数的主要原因是：公车改革后，我局公务用车数量减少，本着厉行节约反对浪费原则，加强对公务用车使用的管理，严控公务用车运维支出。  

从上下年增减变动情况来看，2017年度公务用车运行维护费支出决算数或小于2016年度决算数的主要原因是：公车改革后，我局公务用车数量减少，本着厉行节约反对浪费原则，加强对公务用车使用的管理，严控公务用车运维支出。  

2.公务用车购置2017年度公务用车购置支出0万元，同比无增减。  

八、其他重要事项情况说明  

(一) 机关运行经费支出情况说明。  

钦州市商务局2017年度机关运行经费支出28.56万元，比2016年度减少16.25万元，降低36.26%。主要原因是：厉行节约，削减开支，严格控制公务差旅，差旅费相对减少了。  

（二）政府采购支出情况说明。  

钦州市商务局2017年度政府采购支出总额12.96万元，其中：政府采购货物支出12.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。  

（三）国有资产占用情况说明。  

截至2017年12月31日，钦州市商务局共有车辆2辆。其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。  

（四）预算绩效管理工作开展情况。  

本单位共组织对1个项目进行了绩效评价。对我局生猪活体储备补贴资金进行了评价，我市将2017年生猪活体储备18000头/轮（折合猪肉900吨），每年三轮的目标任务下达给7个生猪活体储备场承储，并委托浦北县食品有限责任公司作为代管单位，按时对我市生猪储备数量和质量进行了公检，补贴资金152万元已划拨给各储备企业和代管企业。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，能达到项目申请时设定的各项绩效目标。  

第三部分：2017年度部门决算报表  

详见附件。  

第四部分：名词解释  

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。  

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

附件：钦州市商务局2017年度部门决算报表（表一-表十）