钦州市人民政府口岸办公室2017年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况    

一、主要职能及机构设置情况   

二、部门决算单位构成    

第二部分：2017年度部门决算情况说明    

一、2017年度收入支出决算总体情况    

二、2017年度财政拨款收入支出决算情况  

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况    

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况    

五、2017年度一般公共预算拨款基本支出决算情况    

六、2017年度一般公共预算拨款项目支出决算情况    

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

八、其他重要事项情况说明    

第三部分：2017年度部门决算报表    

表一：收入支出决算总表    

表二：收入决算表    

表三：支出决算表    

表四：财政拨款收入支出决算总表     

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

表六：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

表七：一般公共预算财政拨款支出决算表    

表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表    

表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   

第一部分：部门概况    

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家口岸工作的相关政策；制定我市口岸开放和建设规划并组织实施；研究和拟定我市口岸通关便利化的政策措施；负责指导、协调和管理口岸相关工作。    

2.负责开展货物的预报、预测工作，做好口岸货源的调查，主持平衡口岸的内外贸运输计划，督促检查和贯彻执行国家平衡下达的运输计划。    

3.负责组织口岸的集疏运工作，组织铁路、公路、交通、港口、内外贸的协作配合，加强车辆、船舶、货物的衔接，加快车船周转和货物的集散，保证口岸畅通。    

4.检查督促查验部门按照各自的工作职责和规定，对出入境人员、交通工具、货物和行李物品进行监督管理；检查督促各查验部门做好检查、查验、检疫工作。    

5.负责协调口岸各查验部门，及时向市政府及上级有关部门反映口岸工作情况，并提出处理意见。    

6.负责组织进行口岸各查验部门职工的涉外政策、国家安全、涉外纪律和保卫工作的宣传教育，并会同有关部门对口岸发生的重大涉外问题和严重违反纪律的情况进行调查。    

7.协助市政府搞好口岸的发展规划工作，组织实施口岸的规划、建设和技术改造。    

8.协助广西钦州保税港区管委管理汽车整车进口相关工作。    

9.按照国家有关的口岸发展的政策和规定，负责口岸发展扩大的审查、报批工作，并组织落实有关事宜。    

10.负责口岸的社会主义精神文明建设。    

（二）机构设置情况

市人民政府口岸办公室下设综合科、业务科和创建办。

二、部门决算单位构成    

部门决算单位构成：市人民政府口岸办公室本级和下属事业单位钦州市口岸服务中心。    

第二部分：2017年度部门决算情况说明    

一、2017年度收入支出决算总体情况    

（一）收入总计3333.82万元，同比减少5437.23万元，下降61.99%。其中：

1.财政拨款收入928.34万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。    

2.事业收入0万元。    

3.经营收入0万元。    

4.其他收入0.04万元，主要是废旧处理费。    

5.用事业基金弥补收支差额0万元。    

6.上年结转和结余2405.44万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。    

（二）支出总计3333.82万元，同比减少5437.23万元，下降61.99 %。包括：    

1.一般公共服务支出691.36万元：主要用于行政运行、一般行政管理事务、机关服务支出、战略规划与实施。

2. 科学技术支出18.00万元：主要用于赴全国口岸发达地区考察调研、培训学习费用。    

3. 社会保障和就业支出14.61万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。    

4. 医疗卫生与计划生育支出7.11万元:主要用于按国家规定支付在职人员医疗保险及公务员医疗补助等。

5. 农林水支出6.43万元：主要用于开展扶贫工作的支出。    

6. 交通运输支出308.65万元：主要用于钦州果子山边地贸口岸联检楼项目资金支出、钦州港鹰岭作业区监管设施项目资金支出。

7.商业服务业等支出18.76万元：主要用于免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用补助。    

8.住房保障支出（类）9.21万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

9. 其他支出245.98万元：主要用于钦州港鹰岭作业区监管设施项目、钦州港口岸联检大楼办公设备购置、钦州港果子山边地贸口岸联检楼、钦州港果子山边地贸口岸倒班楼、检验检疫设备购置等项目支出。

10.结余分配0万元。

11.年末结转和结余2013.70万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017年度财政拨款收入支出决算表情况

2017年度财政拨款收入928.34 万元（其中：一般公共预算财政拨款928.34万元、政府性基金预算财政拨款0万元）比2016年度减少4777.39万元，主要原因是：2016年度部分项目资金列支结转，2017年度没有项目资金列支结转。

2017年度财政拨款支出1320.08万元，比2016年度减少4964.23万元，主要原因是：2017年度部分工程项目建设方案需进行调整，进度推进缓慢，导致工程进度款无法支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1320.08万元，其中：基本支出253.15万元，项目支出1066.93万元。具体支出情况如下：

1.战略规划与实施支出5.00万元。主要用于支付钦州市口岸开放和发展“十三五”规划费用。

2.行政运行97.62万元，全部是基本支出。主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3.一般行政管理事务464.12万元，全部是项目支出。主要用于安排各查验部门伙食费、临时生活用房租赁费、水电费、光纤费、网络维护费、物业费、交通费、保安保洁费等其他经费支出。

4.机关服务124.60万元，全部是基本支出。主要用于市口岸服务中心在编人员工资支出、日常公用经费支出等。

5.其他技术研究与开发支出18.00万元，主要用于赴全国口岸发达地区考察调研、培训学习费用。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出14.61万元，主要用于市口岸办和市口岸服务中心在编人员基本养老保险缴费支出。

7.行政单位医疗4.78万元，用于市口岸办本级按规定的比例计缴的医疗保险。    

8.事业单位医疗1.50万元，用于市口岸服务中心按规定的比例计缴的医疗保险。

9.公务员医疗补助0.83万元，用于市口岸办本级及二层事业单位按规定的比例计缴的公务员医疗保险。

10.其他扶贫支出6.43万元，主要用于开展扶贫工作的支出。

11.口岸建设308.65万元，用于钦州果子山边地贸口岸联检楼项目资金支出、钦州港鹰岭作业区监管设施项目资金支出。

12.其他涉外发展服务支出18.76万元，主要用于免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用补助。

13.住房公积金9.52万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

14.其他支出245.98万元，主要用于钦州港鹰岭作业区监管设施项目、钦州港口岸联检大楼办公设备购置、钦州港果子山边地贸口岸联检楼、钦州港果子山边地贸口岸倒班楼、检验检疫设备购置等项目支出。

    四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

    2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

    五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    2017年一般公共预算财政拨款基本支出253.15万元，其中：人员经费235.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费17.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费，其他商品和服务支出。

    六、2017年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

    2017年一般公共预算财政拨款项目支出1066.93万元，包括：伙食补助费、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、企业政策性补贴。

    七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2017年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排4.19万元，支出决算2.43万元，完成年初预算的57.60%；支出决算数比2016年度减少0.94万元，下降27.89％。具体情况如下：

    （一）2017年度因公出国（境）经费支出0万元，同比无增减。

    （二）2017年度公务接待费支出1.03万元，完成年初预算的36.92%，同比减少0.44万元，下降29.93 ％。主要用于接待上级领导及其他兄弟地市有关单位领导来我市参加会议、重大活动、调研考察交流等各类公务活动的接待费用以及我办开展业务活动需要开支的公务接待费用。据统计,2017年本单位公务接待共10个批次、共计88人。

    从预决算执行情况来看，2017年度公务接待支出决算数大于小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，杜绝铺张浪费，严格执行公务接待标准。

    从上下年增减变动情况来看，2017年度公务接待支出决算数小于2016年度决算数的主要原因是：厉行勤俭节约，严格控制接待次数。

    （三）2017年度公务用车费支出1.40万元，完成年初预算的100%，同比减少0.50万元，下降26.32％。

1.公务用车运行维护费2017年度支出1.40万元，完成年初预算的100 %，同比减少0.50万元，下降26.32 ％。主要用于口岸办及所属事业单位（口岸服务中心）开展口岸相关业务所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。2017年末本单位开支财政拨款的公车保有量为1辆，该车是二层单位市口岸服务中心公务用车。

从上下年增减变动情况来看，2017年度公务用车运行维护费支出决算数小于2016年度决算数的主要原因是：公车改革，核消办本级公务用车。

2.公务用车购置2017年度支出0万元，同比无增减。

    八、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出17.40万元，比2016年度增加4.14万元，增长31.22 %。主要原因是：2017年度将公车补贴列入日常公用经费。

    （二）政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额73.41万元，其中：政府采购货物支出73.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，单位共有车辆1辆。其中：部（省）级领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车   辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1套，单位价值100万元以上专用设备1套。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，2017年本单位共组织对 8个项目开展绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款969.10万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，能达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：一站式服务大厅运行维护经费项目预算271.71万元，实际拨款271.71万元。该项目主要是为了解决各查验部门一线工作人员办公、后勤保障问题，使各查验部门一线工作人员得到后勤保障服务。

1.绩效目标完成情况分析

截止到2017年12月31日，一站式服务大厅运行维护一切正常，各查验部门工作人员基本满意。所有预算资金按时支付，并且都于2017年内支付完毕。

    2.绩效分析

    本项目进度及质量均符合预期目标。本项目实施时间是一年，截至年底，使各查验部门一线工作人员得到后勤保障服务与口岸经济社会发展水平相适应，同时确保各查验部门一线工作人员办公、后勤保障经费在预算范围内。

3.总体自我评价

本项目符合国家的政策，与实际需求高度相关；项目具有明确的绩效目标，项目资金到位及时，项目实施过程中严格按实际需要实施，具有较高的效率；保障各查验部门一线工作人员办公、生活后勤保障经费，各查验部门工作人员满意，从而更好地为钦州口岸各项事业发展服务。项目综合评定结论为：优秀。

附件：钦州市人民政府口岸办公室2017年度部门决算公开格式附件（表一至表十）.xls  

            钦州市人民政府口岸办公室  

               2018年7月31日