钦州市商务局2016年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

二、2016年度财政拨款收入支出决算情况

三、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2016年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2016年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分：2016年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分：部门概况

一、主要职能

钦州市商务局是我市主管商务工作的政府工作部门，主要职责有：

1、贯彻执行国家有关国内贸易和国际经济合作发展的战略、政策；拟定我市对内外贸易、外商投资、对外经济合作和内贸流通的政策措施；参与拟定我市区域经济合作的发展规划；研究提出促进内外贸融合、现代流通方式发展的建议。

2、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展。

3、拟订全市贸易发展规划，指导大宗产品批发市场和城市商业网点规划、商业体系建设和内外贸一体化的区域性商贸物流基地建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代物流能网络工程。

4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作。承担药品流通行业发展规划、行业标准和有关政策的制定及管理职责。报废汽车管理，老旧汽车更新，再生资源回收管理。

5、负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对家畜定点屠宰进行监督管理。

6、拟订促进外贸增长方式转变和发展边境贸易的政策措施。

7、负责全市进出口企业经营资格审查备案工作；依法监督进出口技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

8、会同有关部门制定钦州市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

9、拟订并组织实施对东盟国家经贸合作的发展规划、战略和政策；负责我市与东盟国家有关机构间建立经贸合作机制。

10、研究拟订我市现代物流发展规划和管理，负责组织实施全市现代物流发展规划建设与管理工作。

11、拟订境外投资管理办法；指导全市外商投资和投资促进工作；制定全市中国公民出境就业管理政策。依法核准我市企业对外投资开办企业（金融企业除外）；管理国际无偿援助事务；归口管理对外援助有关事务。

12、负责我市外派我国驻外经济商务机构、代表机构人员选派和管理；指导全市内外贸学会、协会工作。

二、部门决算单位构成

市商务局下设办公室（财务科）、行政审批科、人事科、市场秩序科、市场体系建设科、流通业发展科（市场运行科）、外贸管理科、区域合作科等8个科室，钦州市商务稽查支队和钦州市“12312”商务举报投诉服务中心。

第二部分：2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计5126.96万元。其中：

1.财政拨款收入4380.93万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入40.30万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：代收出口企业广交会展位费等。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余705.74万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计5126.96万元。其中：

1.一般公共服务（类）393.92万元：主要用于一般公共服务支出

2.医疗卫生与计划生育（类）26.55万元：主要用于按国家规定发放的医疗卫生方面的补贴资金。

3.节能环保（类）241.15万元：主要用于按国家规定用于节能减排以及环保事业改革措施的补贴资金。

4.交通运输（类）31.90万元：主要用于按国家规定用于交通补贴方面的支出。

5.商业服务业等（类）541.22万元：主要用于按国家规定用于其他商品服务类项目的支出。

6.粮油物资储备（类）151.89万元：主要用于按国家规定发放的用于应急救灾等粮油物资储备方面。

7.社会保障和就业（类）601.74万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

8.住房保障支出（类）18.91万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出

9.其他支出（类）47.31万元：用于按国家规定的除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

10.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

11.年末结转和结余3072.37万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度财政拨款收入支出决算表情况

钦州市商务局2016年度财政拨款收入4380.93万元（其中：一般公共预算财政拨款4380.93万元、政府性基金预算财政拨款0万元）比2015年度增加1979.23万元,主要原因是：2016年其他涉外发展支出项目增加2500万元。

钦州市商务局2016年度财政拨款支出2013.93万元，比2015年度增加315.23万元，主要原因是：节能环保和商业服务业等支出增加782.37万元。

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市商务局2016年度一般公共预算财政拨款支出2013.93万元，其中：基本支出710.63万元，项目支出1303.3万元。具体支出情况如下：

1.行政运行支出304.23万元，主要用于单位的基本支出。

2.一般行政管理事务支出36.72万元，主要用于行政事业单位未设置顶级科目的其他项目支出。

3.机关服务支出和其他商贸服务支出35.8万元，主要用于提供后勤服务的各类支出等。

4.行政单位医疗26.55万元，为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

5.事业单位医疗0万元，为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

6.住房公积金18.91万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

7.粮油储备物资支出151.89万元，主要是用于国家粮油储备的有关支出。

8.行政事业单位离退休350.14万元，主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出.

9.其他企业改革发展补助251.60万元，用于对企业改革发展的政策性补助支出。

    10.战略规划与实施17.17万元，用于拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

    11.其他污染防治支出241.15万元，用于污染防治方面的支出。

    12.车辆购置税用于老旧车报废更新补贴31.9万元，主要用于黄标车和老旧车报废更新补贴。

    13.其他涉外发展服务支出44.57万元，主要用于从事外贸业务单位、外贸投资单位、从事对外经济合作单位和境外单位的资助。

    14.其他商业流通事务支出392.00万元，主要用于除以上项目支出外的其他商业支出。

15.其他商业服务业支出104.65万元，主要用于除以上项目支出外的其他服务支出。

    16.其他支出6.65万元，主要用于除以上项目支出外的其他支出。

四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市商务局2016年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市商务局2016年一般公共预算财政拨款基本支出710.63万元，其中：人员经费665.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费和其他工资福利支出；公用经费44.81万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出等。。

六、2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦州市商务局2016年一般公共预算财政拨款项目支出1303.30万元，主要包括：办公费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国费用、维修费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、企业政策性补贴等。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排29.17万元，支出决算17.76万元，完成年初预算的60.92%；支出决算数比2015年度减少18.71万元，下降51.29％。具体情况如下：

（一）2016年度因公出国（境）经费支出6.17万元，完成年初预算的100%，同比增加1.22万元，增长16.51％。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、国际交通费、伙食费、杂费等支出。2016年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组2个，全年因公出国（境）共计2人次。

从预决算执行情况来看，2016年度因公出国（境）支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，年中有出国（境）任务时才调整预算的，出国主要是参加自治区商务厅组织的境外招商引资工作任务。

从上下年增减变动情况来看，2016年度因公出国（境）支出决算数大于2015年度决算数的主要原因是：为促进商贸发展，促进对外贸易，2016年参加省商务厅组织的出访团组2个，出访目的地较远，增加了国际交通费用。

（二）2016年度公务接待费支出1.7万元，完成年初预算的21.38%，同比减少2.11万元，下降55.38％。主要用于支付接待国内外客商、上级领导检查指导工作、各地商务系统单位到我局交流工作等发生的餐宿费。2016年本单位公务接待共28个批次、共计149人，其中：国内公务接待28个批次、149人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2016年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2016年，由于上级业务部门到我局检查指导工作次数减少，接待费用支出比年初预算数减少。

从上下年增减变动情况来看，2016年度公务接待支出决算数小于2015年度决算数的主要原因是：2016年，由于上级业务部门到我局检查指导工作减少，国内公务接待任务同比减少43批次共183人次，接待费用支出同比减少2.11万元。

（三）2016年度公务用车费支出9.88万元，完成年初预算的65.87%，同比减少17.85万元，下降64.37％。

1.公务用车运行维护费2016年度支出9.88万元，完成年初预算的65.87 %，同比减少17.85万元，下降64.37％。主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。2016年末本单位开支财政拨款的公车保有量为2辆。

从预决算执行情况来看，2016年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2016年公车改革后，我局公务用车数量减少，本着厉行节约反对浪费原则，加强对公务用车使用的管理，严控公务用车运维支出。

从上下年增减变动情况来看，2016年度公务用车运行维护费支出决算数小于2015年度决算数的主要原因是2016年公车改革后，我局公务用车数量减少，本着厉行节约反对浪费原则，加强对公务用车使用的管理，严控公务用车运维支出。

2.公务用车购置2016年度支出0万元与上年持平。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦州市商务局2016年度机关运行经费支出44.81万元，比2015年度增加25.69万元，增长134.36%。主要原因是：2016年我局业务繁忙，职工公务出差多，差旅费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明。

钦州市商务局2016年度政府采购支出总额4.71万元，其中：政府采购货物支出4.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，钦州市商务局共有车辆2辆。其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本单位共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的 0%。

第三部分：2016年度部门决算报表

详见附件。