钦州市人民政府口岸办公室2016年度部门决算

　　目 录

　　第一部分：部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：2016年度部门决算情况说明

　　一、2016 年度收入支出决算总体情况

　　二、2016年度财政拨款收入支出决算情况

　　三、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　四、2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　五、2016年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

　　六、2016年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

　　七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、其他重要事项情况说明

　　第三部分：2016年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　表六：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第一部分：部门概况

　　一、主要职能

　　1.贯彻执行国家口岸工作的相关政策；制定我市口岸开放和建设规划并组织实施；研究和拟定我市口岸通关便利化的政策措施；负责指导、协调和管理口岸相关工作。

　　2.负责开展货物的预报、预测工作，做好口岸货源的调查，主持平衡口岸的内外贸运输计划，督促检查和贯彻执行国家平衡下达的运输计划。

　　3.负责组织口岸的集疏运工作，组织铁路、公路、交通、港口、内外贸的协作配合，加强车辆、船舶、货物的衔接，加快车船周转和货物的集散，保证口岸畅通。

　　4.督促检查查验部门按照各自的工作职责和规定，对出入境人员、交通工具、货物和行李物品进行监督管理；督促检查各查验部门做好检查、查验、检疫工作。

　　5.负责协调口岸各查验部门，及时向市政府及上级有关部门反映口岸工作情况，并提出处理意见。

　　6.负责组织进行口岸各查验部门职工的涉外政策、国家安全、涉外纪律和保卫工作的宣传教育，并会同有关部门对口岸发生的重大涉外问题和严重违反纪律的情况进行调查。

　　7.协助市政府搞好口岸的发展规划工作，组织实施口岸的规划、建设和技术改造。

　　8.协助广西钦州保税港区管委管理汽车整车进口相关工作。

　　9.按照国家有关的口岸发展的政策和规定，负责口岸发展扩大的审查、报批工作，并组织落实有关事宜。

　　10.负责口岸的社会主义精神文明建设。

　　二、部门决算单位构成

　　部门决算单位构成：市人民政府口岸办公室本级和下属事业单位钦州市口岸服务中心。

　　第二部分：2016年度部门决算情况说明

　　一、2016年度收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计8,771.05万元。其中：

　　1.财政拨款收入5,705.73万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。

　　2.事业收入0万元。

　　3.经营收入0万元。

　　4.其他收入0.01万元，主要是废旧处理费。

　　5.用事业基金弥补收支差额0万元。

　　6.上年结转和结余3,065.32万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　（二）支出总计8771.05万元。其中：

　　1.一般公共服务（类）756.29万元。主要用于行政运行、一般行政管理事务、机关服务支出、战略规划与实施。

　　2.科学技术支出19.5万元。主要用于赴全国口岸发达地区考察调研、培训学习费用。

　　3.医疗卫生（类）6.14万元:主要用于按国家规定支付在职人员医疗保险及公务员医疗补助等。

　　4.交通运输支出2122.61万元：主要用于钦州果子山边地贸口岸联检楼项目资金支出、钦州港鹰岭作业区监管设施项目资金支出。

　　5.社会保障和就业（类）2.47万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

　　6.住房保障支出（类）9.52万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

　　7.其他支出3367.79万元：主要用于钦州港口岸联检大楼、钦州果子山边地贸口岸联检楼、钦州电子口岸建设、检验设备购置等项目支出。

　　8.结余分配0万元。

　　9.年末结转和结余2486.73万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　二、2016年度财政拨款收入支出决算表情况

　　2016年度财政拨款收入5,705.73万元（其中：一般公共预算财政拨款5,705.73万元、政府性基金预算财政拨款0万元）比2015年度增加1589.4万元，主要原因是：项目工程资金列支结转。

　　2016年度财政拨款支出6284.31万元，比2015年度增加3685.58万元，主要原因是：工程项目推进、公务用车改革，增加人员车辆补贴。

　　三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出6284.31万元，其中：基本支出237.18万元，项目支出6047.13万元。具体支出情况如下：

　　1.行政运行111.41万元，全部是基本支出。主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　2.一般行政管理事务517.25万元，全部是项目支出。主要用于安排各查验部门伙食费、临时生活用房租赁费、水电费、光纤费、网络维护费、物业费、交通费、保安保洁费等其他经费支出。

　　3.机关服务107.65万元，全部是基本支出。主要用于市口岸服务中心在编人员工资支出、日常公用经费支出等。

　　4.其他技术研究与开发支出19.5万元。主要用于赴全国口岸发达地区考察调研、培训学习费用。

　　5.机关事业单位基本养老保险缴费支出2.47万元。主要用于市口岸办和市口岸服务中心在编人员基本养老保险缴费支出。

　　6.行政单位医疗3.65万元，用于市口岸办本级按规定的比例计缴的医疗保险。

　　7.事业单位医疗1.7万元，用于市口岸服务中心按规定的比例计缴的医疗保险。

　　8.口岸建设2122.61万元，用于钦州果子山边地贸口岸联检楼项目资金支出、钦州港鹰岭作业区监管设施项目资金支出。

　　9.住房公积金9.52万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

　　10.其他支出3367.79万元，主要是用于钦州港口岸联检大楼、钦州果子山边地贸口岸联检楼、钦州电子口岸建设、检验设备购置等项目支出。

　　四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　2016年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2016年一般公共预算财政拨款基本支出237.18 万元，其中：人员经费213.26万元，主要包括：基本工资41.48万元、津贴补贴32.95万元、奖金46.64万元、其他社会保障缴费7.11万元、绩效工资3.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.47万元、其他工资福利支出79.48万元、医疗费6.14万元、住房公积金9.52万元；公用经费13.26万元，主要包括：办公费0.82万元、水费0.01万元、电费0.11万元、邮电费0.03万元，差旅费0.97万元、培训费0.2万元、公务接待费0.09万元、工会经费1.28万元、福利费1.11万元、公务用车运行维护费1.9万元、其他交通费6万元，其他商品和服务支出0.74万元。

　　六、2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

　　2016年一般公共预算财政拨款项目支出 6047.13万元，其中：伙食补助费71.83万元、其他工资福利支出22.08万元、办公费15.09万元，水费2.08万元、电费27.75万元、邮电费7.15万元、物业管理费25.58万元、差旅费15.86万元、维修（护）费11.36万元，租赁费293.15万元、会议费0.34万元、培训费12.71万元、公务接待费1.38万元、委托业务费26.96万元、其他交通费18.39万元，其他商品和服务支出5.11万元、办公设备购置3.97万元、专用设备购置189.77万元、基础设施建设5271.62万元、信息网络及软件购置更新22.93万元。

　　七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2016年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排6.19万元，支出决算3.37万元，完成年初预算的54.44%；支出决算数比2015年度减少0.99万元，下降22.71 ％。具体情况如下：

　　（一）2016年度因公出国（境）经费支出0万元，同比无增减。

　　（二）2016年度公务接待费支出1.47万元，完成年初预算的52.69%，同比增加0.51万元，增长53.13％。主要用于接待上级领导及其他兄弟地市有关单位领导来我市参加会议、重大活动、调研考察交流等各类公务活动的接待费用以及我办开展业务活动需要开支的公务接待费用。2016年本单位公务接待共 11个批次、共计136人，其中：国内公务接待11个批次、136人，国（境）外公务接待0个批次、0 人。

　　从预决算执行情况来看，2016年度公务接待支出决算数大于小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，杜绝铺张浪费，严格执行公务接待标准。

　　从上下年增减变动情况来看，2016年度公务接待支出决算数大于2015年度决算数的主要原因是：因业务工作需要，来访单位比上年增加。

　　（三）2016年度公务用车费支出1.9万元，完成年初预算的55.88%，同比减少1.5万元，下降44.12 ％。

　　1.公务用车运行维护费2016年度支出1.9万元，完成年初预算的55.88 %，同比减少1.5万元，下降 44.12％。主要用于口岸办及所属事业单位（口岸服务中心）开展口岸相关业务所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。2016年末本单位开支财政拨款的公车保有量为1辆，该车是二层单位市口岸服务中心公务用车。

　　从预决算执行情况来看，2016年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制公务用车费用支出。

　　从上下年增减变动情况来看，2016年度公务用车运行维护费支出决算数小于2015年度决算数的主要原因是：主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制公务用车费用支出。

　　2.公务用车购置2016年度支出0万元，同比无增减。

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明。

　　2016年度机关运行经费支出13.26万元，比2015年度增加3.91万元，增长41.82 %。主要原因是：公务用车改革，增加人员车辆补贴。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　2016年度政府采购支出总额239.99万元，其中：政府采购货物支出220万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 19.99万元。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2016年12月31日，单位共有车辆1 辆。其中：部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备 0台 ，单位价值100万元以上专用设备0台 。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　2016年，本单位共组织对 0个项目进行了绩效评价。

　　第三部分：2016年度部门决算报表

　　详见附件。

　　钦州市人民政府口岸办公室2016年度部门决算附件