钦州市商务局2015年度部门决算

　　目    录

　　第一部分：部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：2015年度部门决算情况说明

　　一、2015 年度收入支出决算总体情况

　　二、2015年度财政拨款收入支出决算情况

　　三、2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　四、2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　五、2015年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

　　六、2015年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

　　七、“三公“经费支出决算情况说明

　　八、其他重要事项情况说明

　　第三部分：2015年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　表六：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表十： “三公”经费支出决算表

　　第一部分：部门概况

　　一、主要职能

　　钦州市商务局是我市主管商务工作的政府工作部门，主要职责有：

　　1、贯彻执行国家有关国内贸易和国际经济合作发展的战略、政策；拟定我市对内外贸易、外商投资、对外经济合作和内贸流通的政策措施；参与拟定我市区域经济合作的发展规划；研究提出促进内外贸融合、现代流通方式发展的建议。

　　2、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展。

　　3、拟订全市贸易发展规划，指导大宗产品批发市场和城市商业网点规划、商业体系建设和内外贸一体化的区域性商贸物流基地建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代物流能网络工程。

　　4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作。承担药品流通行业发展规划、行业标准和有关政策的制定及管理职责。报废汽车管理，老旧汽车更新，再生资源回收管理。

　　    5、负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对家畜定点屠宰进行监督管理。

　　6、拟订促进外贸增长方式转变和发展边境贸易的政策措施。

　　7、负责全市进出口企业经营资格审查备案工作；依法监督进出口技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

　　8、会同有关部门制定钦州市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

　　9、拟订并组织实施对东盟国家经贸合作的发展规划、战略和政策；负责我市与东盟国家有关机构间建立经贸合作机制。

　　10、研究拟订我市现代物流发展规划和管理，负责组织实施全市现代物流发展规划建设与管理工作。

　　11、拟订境外投资管理办法；指导全市外商投资和投资促进工作；制定全市中国公民出境就业管理政策。依法核准我市企业对外投资开办企业（金融企业除外）；管理国际无偿援助事务；归口管理对外援助有关事务。

　　12、负责我市外派我国驻外经济商务机构、代表机构人员选派和管理；指导全市内外贸学会、协会工作。

　　二、部门决算单位构成

　　商务局部门决算编报单位包括:市商务局本级、钦州市商务稽查支队和钦州市“12312”商务举报投诉服务中心。

　　 第二部分：2015年度部门决算情况说明

　　一、2015年度收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计2594.99万元。

　　1.财政拨款收入2401.70万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。

　　2.事业收入 0万元。

　　3.经营收入 0万元。

　　4.其他收入 148.83 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：代收广交会展位费收入  。

　　5.用事业基金弥补收支差额0万元。

　　6.上年结转和结余 44.46 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　（二）支出总计2594.99万元。其中：

　　1.一般公共服务（类） 418.93 万元：主要用于商务局保障机构正常运行，开展商贸事务工作方面的支出。

　　2.社会保障和就业（类） 409.79 万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）21.15万元：主要用于按国家规定对职工进行了医疗保险方面的支出。

　　4.商业服务业等支出（类）282.89万元：主要用于支持商务服务发展项目方面的支出。

　　5.住房保障支出（类）20.61万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

　　6.粮油物资储备支出（类）151.98万元：主要用于生猪储备补贴方面的支出。

　　7.其他支出（类）583.91万元：主要用于支持边境小额贸易出口企业能力建设方面的支出。

　　8.年末结转和结余 705.73万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　二、2015年度财政拨款收入支出决算表情况

　　钦州市商务局2015年财政拨款收入2401.70万元（其中：一般公共预算财政拨款2401.70万元、政府性基金预算财政拨款  0万元）比2014年减少199.48万元， 主要原因是：2015年减少了加工贸易补贴资金。

　　钦州市商务局2015年财政拨款支出 1698.70  万元，比2014年减少939.06 万元，主要原因是：2015年减少了加工贸易补贴资金支出1000万元。从预算执行情况来看，2015年财政拨款支出完成年初预算的 316.02%，完成年度调整预算数的70.73%。

　　三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　钦州市商务局2015年度一般公共预算财政拨款支出  1698.70 万元，其中：基本支出677.24万元，项目支出 1021.46   万元。具体支出情况如下：

　　（一）一般公共服务支出年初预算数229.62万元，年度调整预算数为418.93万元，支出决算418.93万元，完成年度调整预算数的 100 %。主要用于商务局保障机构正常运行、开展商贸事务工作方面的支出。

　　（二）社会保障和就业支出初预算数266.15万元，年度调整预算数为409.79万元，支出决算409.79万元：主要用于商务局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理和企业改制补助等方面的支出。

　　（三）医疗卫生支出初预算数21.15万元，年度调整预算数为21.15万元，支出决算21.15万元：用于商务局机关及所属事业单位按照国家政策规定用于医疗保险方面的支出。

　　 (四) 商业服务业等事务支出初预算数0万元，年度调整预算数为985.89万元，支出决算282.89万元：主要用于其他商业流通事务和其他涉外发展服务方面的支出。

　　（五）住房保障支出初预算数20.61万元，年度调整预算数为206.61万元，支出决算20.61万元：主要用于商务局机关及所属事业单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。

　　   （六）粮油物资储备事务支出初预算数0万元，年度调整预算数为151.98万元，支出决算151.98万元：主要用于生猪储备补贴方面的支出。

　　  （七）其他支出初预算数0万元，年度调整预算数为393.35万元，支出决算393.35万元：主要用于我市边境贸易企业能力建设方面的支出。

　　四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　钦州市商务局2015年度政府性基金预算财政拨款支出    0万元，其中：

　　一般公共服务支出年初预算数 0 万元，年度调整预算数为    0万元，支出决算 0 万元，完成年度调整预算数的 0 %。

　　五、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　钦州市商务局2015年一般公共预算财政拨款基本支出    677.24万元，其中：人员经费658.12万元，主要包括：基本工资 85.75 万元、津贴补贴85.38万元、资金62.11万元、社会保障缴费22.05万元、其他工资福利支出12.35万元、离休费56.06万元、退休费245.27万元、生活补助65.37万元、住房公积金20.61万元、其他对个人和家庭的补助支出3.17万元；公用经费 19.12万元，主要包括：办公费3.93万元、水费0.51万元、电费2.19万元、邮电费1.96万元、差旅费0.53万元、会议费0.34万元、培训费0.05万元、公务接待费0.28万元、公务用车运行维护费7.73万元、其他商品和服务支出1.60万元。

　　六、2015年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

　　钦州市商务局2015年一般公共预算财政拨款项目支出1021.46  万元，其中：工资福利支出6.37万元，主要包括：基本工资4.40万元、社会保障缴费1.80万元、其他工资福利支出0.17万元；商品和服务支出423.88万元，主要包括：办公费6.25万元、印刷费0.90万元、水费1.24万元、电费4.25万元、邮电费4.96万元、差旅费24.17万元、因公出国（境）费用4.95万元、维修（护）费4.76万元、会议费1.60万元、培训费0.41万元、公务接待费3.19万元、劳务费1.20万元、委托业务费344.08万元、公务用车运行维护费17.14万元、其他商品和服务支出4.78万元；对个人和家庭的补助12.74万元，主要包括：抚恤金12.74万元；其他资本性支出1.94万元，主要包括：办公设备购置1.94万元；对企事业单位的补贴576.53万元，主要包括：其他对企事业单位的补贴支出576.53万元。

　　七、2015年度 “三公”经费决算情况说明

　　钦州市商务局2015年“三公”经费年初预算（全口径）安排23 万元，支出决算（全口径） 36.48  万元，完成年初预算的158.61 %，比2014年“三公”经费支出减少0.95万元，下降2.53％，主要原因是2015年度因公出国（境）经费支出同比减少2.05万元。其中： 2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排23万元，支出决算33.29万元，完成年初预算的144.74 %，比2014年“三公”经费支出减少3.06万元，下降8.42％。

　　（一）2015年度因公出国（境）经费支出 4.95 万元，同比减少2.05万元，下降29.28％。其中,一般公共预算财政拨款开支4.95 万元，同比减少2.05万元，下降29.28％。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2015年本单位安排因公出国（境）团组 0个，参加其他单位组织的出国（境）团组  2 个，全年因公出国（境）共计 2人次。

　　从预决算执行情况来看，2015年因公出国（境）决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，年中有出国（境）任务时才调整预算的。

　　从上下年增减变动情况来看，2015年因公出国（境）决算数小于2014年决算数的主要原因是：我局按照中央八项规定，严格控制因公出国（境）人次，2015年因公出国（境）人次同比减少1人次，支出费用相应减少。

　　 （二）2015年度公务接待费支出3.81 万元，同比减少0.40万元，下降9.44％。其中,一般公共预算财政拨款开支3.47万元，同比增加0.26万元，增长8.1％。主要用于支付接待国内外客商、上级领导检查指导工作、各地商务系统单位到我局交流工作等发生的餐宿费。2015年本单位公务接待共 71 批次、共计 332 人次。

　　从预决算执行情况来看，2015年公务接待支出决算数小于年初预算数1.53万元的主要原因是：2015年，由于上级业务部门到我局检查指导工作次数减少，接待费用支出比年初预算数减少。

　　从上下年增减变动情况来看，2015年公务接待支出决算数小于2014年决算数的主要原因是：2015年，由于上级业务部门到我局检查指导工作减少，国内公务接待任务同比减少8批次共38人次，接待费用支出同比减少0.40万元。

　　（三）201５年公务用车费支出 27.73万元，（扣除公车购置因素）同比增加1.52  万元，增长5.80 ％。其中,一般公共预算财政拨款开支 24.87 万元，同比减少1.27万元，下降4.86％。

　　1.公务用车运行维护费2015年度年支出27.73万元，同比增加1.52万元，增长5.80 ％。其中,一般公共预算财政拨款开支 24.87 万元，同比减少1.24万元，下降4.86％。主要用于商务综合执法使用车辆支出，日常公务办理使用车辆支出，开展家电下乡宣传、“万村千乡”市场工程、课题研究等项目工作和走访调研外经贸企业进出口情况使用车辆发生的费用。2015年末，本单位实有车辆总数2 辆。

　　从预决算执行情况来看，2015年公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是我局车辆因使用年限长、使用频率高，车辆状况较差，维修费逐年增加；二是业务繁忙，公务使用公车出差多，我局人员在自治区境内出公差，特别是市内县区（乡镇）出公差基本上是使用公车，致使燃料费增加。

　　 从上下年增减变动情况来看，2015年公务用车运行维护费支出决算数大于2014年决算数的主要原因是：一是我局车辆因使用年限长、使用频率高，车辆状况较差，维修费逐年增加，2015年实际支出公车修理保养费7.82万元，占公务用车运行维护费总额的28.39%；二是业务繁忙，公务使用公车出差多，我局人员在自治区境内出公差，特别是市内县区（乡镇）出公差基本上是使用公车，致使燃料费增加，2015年公车燃料费实际支出12.30万元，占公务用车运行维护费总额的44.66%。

　　2.2015年我局没有公务用车购置费支出。

　　八、其他重要事项情况说明

　　(一) 机关运行经费支出情况说明。

　　钦州市商务局2015年机关运行经费支出19.12万元，比2014年增加1.95万元，增长11.36 %。主要原因是：2015年我局业务繁忙，职工公务出差多，差旅费相应增加。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　钦州市商务局2015年政府采购支出总额 1.94 万元，其中：政府采购货物支出 1.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2015年12月31日，钦州市商务局共有公务用车 2 辆（其中：部级领导干部用车  0 辆、一般公务用车 0  辆、一般执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车  2 辆）与2014年无变化，单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）,与2014年无变化。

　　第三部分：2015年度部门决算报表

　　详见附件。