钦州市人民政府办公室2021年度部门决算

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

市人民政府办公室贯彻落实党中央、国务院、自治区党委、自治区人民政府和市委、市人民政府的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对办公室和外事工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责办理自治区人民政府和自治区人民政府办公厅下发的文电。

（二）负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（三）协助市人民政府领导同志审核或组织起草以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。

（四）研究各县区人民政府（管委）和市人民政府各部门及有关单位请示市人民政府的事项，提出审核处理意见，报市人民政府领导同志审批。

（五）根据市人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门，对有关问题提出处理意见报市人民政府领导同志决定。

（六）协助市人民政府领导同志组织处理需由市人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

（七）收集、编辑市内外重要政务信息，组织开展有关调查研究、政策研究，及时反映情况，提出建议，为市人民政府领导同志决策服务。

（八）办理人大议案、意见、建议和政协提案以及有关的文电。

（九）负责外事管理工作。

（十）承担市委外事工作委员会办公室日常工作。

（十一）负责地方志工作督查、表彰、奖励等行政检查、行政奖励。

（十二）负责市12345政务服务热线工作。负责组织、规划、协调指导全市政府系统政务信息化建设。负责市人民政府门户网站建设和运行维护管理工作。负责网络问政工作。

（十三）负责围绕国务院、自治区人民政府和市人民政府的重大决策、重要工作部署、重要会议精神及市人民政府常务会议重要决定事项贯彻落实情况开展督查、反馈。负责上级领导和本级领导同志指示或交办事项的督查检查。

（十四）办理市人民政府和市人民政府领导同志交办的其他事项。

市人民政府驻北京联络处为市人民政府派出的正处级行政性综合办事机构。主要职责是：

（一）承办中央、国家机关有关部门及自治区有关部门交办的事项。

（二）开展政务联络、宣传推介工作，加强与中央、国家机关和经济组织及全国各地的联系，促进与各界人士的友好往来，利用多种形式宣传钦州，提高钦州的知名度。

（三）开展人才引进、经济协作、招商引资工作，围绕钦州经济和社会发展大局以及重点经济建设项目，与北京及全国各地的专业人才、知名企业等牵线搭桥，努力为引进资金、项目、技术等提供服务。

（四）开展信息工作，为领导决策提供参考。

（五）开展公务接待工作，按照市委、市人民政府有关规定，做好赴北京领导的接待服务工作。

（六）做好我市进京上访人员的疏导劝返和领访陪访工作，开展应急处置、维权救助，配合北京市有关部门做好维护首都稳定的相关工作。

（七）做好公共服务和社会管理工作，为市属部门、单位人员到北京办理业务以及在北京开展重大经济文化活动提供组织协调和服务等工作。协助各级党组织做好全市在北京流动党员的联系和服务工作。

（八）建立健全钦籍在北京流动人口联络制度，鼓励他们为家乡建设献计献力。向在京的钦州籍领导、各界人士传递钦州经济和社会发展的最新情况。

（九）承办市委、市人民政府委托的工作。

市人民政府办公室共有直属单位4个。其中参照公务员管理事业单位1个，为钦州市人民政府发展研究中心；非参照公务员管理事业单位3个，为钦州市12345热线管理中心、钦州市人民政府办公室电子政务中心（市政务运营中心）、钦州市外事翻译室。钦州市人民政府驻北京联络处为市人民政府派出（派驻）机构。

市人民政府办公室设下列内设机构：文电科、信息网络科、人事科、行政科、财务科、综合科、第一秘书科、第二秘书科、第三秘书科、第四秘书科、第五秘书科、第六秘书科、第七秘书科、第八秘书科、涉外管理科、国际交流科（港澳工作科）、综合督查科、专项督查科。

二、部门决算单位构成

市人民政府办公室2021年的部门决算由市人民政府办公室和所属4个事业单位及钦州市人民政府驻北京联络处构成，其中：

纳入市人民政府办公室部门决算的4个事业单位包括：参照公务员管理全额拨款事业单位1个，非参照公务员管理全额拨款事业单位3个。参公事业单位是钦州市人民政府发展研究中心；非参公事业单位是钦州市12345热线管理中心、钦州市人民政府办公室电子政务中心（市政务运营中心）、钦州市外事翻译室；另外，钦州市人民政府驻北京联络处为市人民政府派出（派驻）机构。

第二部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计2418.04万元，同比增加3.8万元，增长0.16%。收入具体情况如下：

1. 财政拨款收入2416.97万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加17.82万元，增长0.74%，主要原因是人员调入增加经费。

2. 其他收入1.08万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：自治区外事办拨入款。同比增加0.78万元，增长260%，主要原因是单位往来款增加。

3. 上年结转和结余0元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与上年持平。

（二）支出总计2418.04万元，同比增加3.8万元，增长0.16%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）1977.36万元。主要用于：（1）保证市人民政府办公室、市人民政府发展研究中心、市12345热线管理中心、市人民政府办公室电子政务中心（市政务运营中心）、市人民政府驻北京联络处等单位日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。（2）重大决策调研和咨询经费、市人民政府发展研究中心重点课题调研专项经费、购置电脑等办公设备、办公家具及办公耗材办公经费、发展战略咨询专家工作经费、课题研究经费、市咨询委办公室及各工作秘书组工作人员经费、市12345热线管理中心业务工作经费及聘用人员经费、市驻京联络处日常业务经费。（3）市人民政府办公室、市人民政府发展研究中心、市12345热线管理中心、市驻京联络处等单位经批准聘用的机关后勤服务中心人员工资补助经费。同比减少84.63万元，下降4.1%，主要原因是预算经费压减调整及项目经费减少。

2. 卫生健康支出（类）69.14万元。主要用于市人民政府办公室、市人民政府发展研究中心、市12345热线管理中心、市人民政府办公室电子政务中心（市政务运营中心）、市人民政府驻北京联络处等单位人员根据有关文件规定按比例计缴的医疗补助经费支出。同比增加6.64万元，增长8.88%，主要原因是人员变动。

3. 农林水支出（类）6.97万元。主要用于扶贫支出。同比减少7.49万元，下降51.80%，主要原因是无须派驻联络村第一书记，从而减少驻村第一书记工作经费。

4. 社会保障和就业（类）283.67万元。主要按国家规定缴交机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出及按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加92.01万元，增长48 %，主要原因是抚恤金支出增加。

5. 住房保障支出（类）80.9万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少0.46万元，下降0.57%，主要原因是人员变动。

6. 结余分配0元，与上年持平。

7. 年末结转和结余0元，与上年持平。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

市人民政府办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出2416.97万元；其中：基本支出1872.68万元，项目支出544.28万元。具体支出情况如下：

（一）行政运行1291.37万元。主要用于保证市人民政府办公室、市人民政府发展研究中心、市12345热线管理中心、市人民政府驻北京联络处等单位日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）一般行政管理事务支出525.4万元。主要用于重大决策调研和咨询经费、市人民政府发展研究中心重点课题调研专项经费、电子政务建设管理经费、购置电脑等办公设备、办公家具及办公耗材办公经费、市12345热线管理中心业务工作经费及聘用人员经费、市人民政府驻北京联络处日常业务经费、市咨询委办公室及各工作秘书组工作人员经费、发展战略咨询专家工作经费支出和市人民政府发展研究中心课题研究经费等经费支出、电子政务专网办公统一平台新增接入单位经费、无纸化会议系统建设、政务内网系统使用经费。

（三）机关服务支出56.47万元。主要用于市人民政府办公室、市人民政府驻北京联络处、市人民政府发展研究中心和市12345热线管理中心等单位经批准聘用的机关后勤服务中心人员工资补助经费。

（四）事业运行支出91.14万元。主要用于事业单位人员绩效工资。

（五）招商引资支出6.99万元。主要用于市人民政府驻北京联络处招商引资各项费用。

（六）一般行政管理事务支出4.5万元。主要用于市咨询专家组办公室及各小组工作聘用人员工资支出。

（七）一般行政管理事务支出0.42万元。主要用于离退休党支部班子成员工作补贴。

（八）行政单位离退休支出28.17万元。主要用于退休干部生活补助经费。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出158.99万元。主要用于按规定的比例计缴的基本养老保险缴费。

（十）机关事业单位职业年金缴费支出47.01万元。主要用于按规定缴交记实职业年金缴费。

（十一）死亡抚恤支出49.50万元。主要用于2名退休老干部死亡抚恤支出。

（十二）行政单位医疗59.1万元。主要是按规定的比例计缴的医疗保险。

（十三）公务员医疗补助10.04万元。主要用于市人民政府办公室、市人民政府驻北京联络处、市人民政府发展研究中心和市12345热线管理中心等人员医疗补助。

（十四）对高校毕业生到基层任职补助支出0.58万元。主要用于2名选调生到村委任职补助支出。

（十五）其他农林水支出6.39万元。主要用于市直驻村工作队员驻村工作补助经费。

（十六）住房公积金80.9万元。用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

市人民政府办公室2021年一般公共预算财政拨款基本支出1872.68万元，其中：人员经费1679.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费193.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排111.15万元，支出决算63.97万元，完成年初预算的57.55%；支出决算数比2020年度增加3.34万元，增长5.5%。具体情况如下：

（一）2021年度因公出国（境）支出0元，与上年持平。

（二）2021年度公务用车购置及运行费支出60.51万元，完成年初预算的87.06 %，同比增加7.6万元，增长14.36％。

1.公务用车购置费2021年度无支出，2021年末一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为3辆（市人民政府驻北京联络处）。

从上下年增减变动情况来看，2021年度公务用车购置费支出决算数与2020年度决算数持平。

2.公务用车运行维护费2021年度支出60.51万元，完成年初预算的87.06%，同比增加7.6万元，增长14.36%。主要原因是：公务用车老化严重，维护成本增加。

从预、决算执行情况来看，2021年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情原因接待、调研等活动减少。

从上下年增减变动情况来看，2021年度公务用车运行维护费支出决算数大于2020年度决算数的主要原因是：公务用车老化严重，维护成本增加。

（三）2021年度公务接待费支出3.46万元，完成年初预算的8.3%，同比减少4.26万元，下降55.18%。主要用于国内公务接待和外事公务接待。据统计，2021年度本单位公务接待共26个批次、共计211人。其中：国内公务接待26个批次、211人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预、决算执行情况来看，2021年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因公务接待减少。

从上下年增减变动情况来看，2021年度公务接待支出决算数小于2020年度决算数的主要原因是：疫情原因公务接待减少。

　第三部分：2021年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

市人民政府办公室2021年度机关运行经费支出193.4万元，比2020年度减少31.24万元，降低13.9 %。主要原因是：2021年节假日值班费用支出经济分类调整至其他工资福利支出，其他商品服务支出费用减少。

　二、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额30.43万元，其中：政府采购货物支出30.43万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，市人民政府驻北京联络处共有公务车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。另管理使用市机关服务中心公务车辆12辆。

四、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求，我办对1个项目（信息系统维护项目）进行了绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款125.22万元，占年初项目预算的15.94%。从评价情况来看，信息系统运行维护项目主要根据上级和本级机关工作要求，建设和运维市党政机关综合办公平台、市政府网站集约化平台、网站无障碍浏览、电子邮件系统、视频会议系统等，并负责维护各系统使用到的电子政务专网线路、电子政务外网线路和IPv6专线等。2021年，信息化运行维护项目经费为125.22万元。支出金额87.99万元，预算执行率为70.27%。通过建设和维护各个系统，以信息化手段，进一步提高行政机关办公效能，降低行政运行成本，节约财政经费，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

2. 整体支出绩效自评情况。

已开展整体支出绩效自评工作，涉及一般公共预算支出2418.04万元。从评价情况来看，预算控制良好，预算执行及时，“三公”经费、公用经费控制率及政府采购等执行率达标。从经济性分析、效益性分析，我办完成预期目标，取得了较好的经济和社会评价，提升了社会满意度。整体支出绩效评价总体情况较好，按时完成整体支出绩效自评工作。

（二）具体项目绩效自评结果。

信息系统运行维护项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：市政府网站集约化平台于2016年建成，共集约了全市32家政府网站，每年运维经费20万元。因平台已投入使用一定年限，且信息化系统发展速度较快，平台现有功能已不能满足使用，未能及时进行平台的升级改造。下一步改进措施：提前谋划项目规划，及时对平台功能进行改造升级。提高财政资金使用效益，保障平台正常运转。

自评报告详见附件（主要包括部门整体支出自评报告和所有已开展项目自评的报告）。

　第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。