钦州市人民政府办公室2020年度部门决算

　　第一部分：部门概况

　　一、主要职能及机构设置情况

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分：2020年度部门决算情况说明

　　一、2020年度收入支出决算总体情况

　　二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

　　三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　四、2020年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

　　五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　八、其他重要事项情况说明

　　第三部分：2020年度部门决算报表

　　表一：收入支出决算总表

　　表二：收入决算表

　　表三：支出决算表

　　表四：财政拨款收入支出决算总表

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第四部分:名词解释

　　第一部分：部门概况

　　一、主要职能及机构设置情况

　　市人民政府办公室贯彻落实党中央、国务院、自治区党委、自治区人民政府和市委、市人民政府关于办公室和外事工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对办公室和外事工作的集中统一领导。主要职责是：

　　（一）负责办理自治区人民政府和自治区人民政府办公厅下发的文电。

　　（二）负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

　　（三）协助市人民政府领导同志审核或组织起草以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。

　　（四）研究各县（区）人民政府（管委）和市人民政府各部门及有关单位请示市人民政府的事项，提出审核处理意见，报市人民政府领导同志审批。

　　（五）根据市人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调市直有关部门，对有关问题提出处理意见报市人民政府领导同志决定。

　　（六）协助市人民政府领导同志组织处理需由市人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

　　（七）收集、编辑市内外重要政务信息，组织开展有关调查研究、政策研究，及时反映情况，提出建议，为市人民政府领导同志决策服务。

　　（八）办理人大议案、意见、建议和政协提案以及有关的文电。

　　（九）负责因公出访来访管理工作。统筹和处理我市与港澳特别行政区的有关工作。协助做好涉外安全工作。

　　（十）归口管理、指导和协调全市外事工作和重大涉外事务。统筹全市重要外事活动有关事宜。统筹外国到钦官方团组和其他重要外宾的接待工作。

　　（十一）负责我市同我驻外使领馆和外国驻华外交、领事机构的工作联系。协调领事保护工作。

　　（十二）负责我市与外国友好城市的交往和其他友好关系。代管市人民对外友好协会。承担市委外事工作委员会办公室日常工作。

　　（十三）负责地方志工作的检查、奖励等行政职能。

　　（十四）负责12345政府服务热线工作。负责组织、规划、协调指导全市政府系统政务信息化的建设。负责市人民政府门户网站建设和运行维护管理工作。负责网络问政工作。

　　（十五）办理市人民政府和市人民政府领导同志交办的其他事项。

　　根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于进一步加强和规范我区驻京办事机构管理工作的实施意见》（桂政办发〔2010〕129号）等文件精神，钦州市人民政府驻北京联络处为市人民政府派出的正处级行政性综合办事机构。主要职责是：

　　（一）承办中央、国家机关有关部门及自治区有关部门交办的事项。

　　（二）开展政务联络、宣传推介工作，加强与中央、国家机关和经济组织及全国各地的联系，促进与各界人士的友好往来，利用多种形式宣传钦州，提高钦州的知名度。

　　（三）开展人才引进、经济协作、招商引资工作，围绕钦州经济和社会发展大局以及重点经济建设项目，与北京及全国各地的专业人才、知名企业等牵线搭桥，努力为引进资金、项目、技术等提供服务。

　　（四）开展信息工作，向市委、市人民政府及时、准确报送中央及北京重大政务、经济、文化等信息，为领导决策提供参考。

　　（五）开展公务接待工作，按照市委、市人民政府有关规定，做好赴北京领导的接待服务工作。

　　（六）做好我市进京上访人员的疏导劝返和领访陪访工作，开展应急处置、维权救助，配合北京市有关部门做好维护首都稳定的相关工作。

　　（七）做好公共服务和社会管理工作，为市属部门、单位人员到北京办理业务以及在北京开展重大经济文化活动提供组织协调和服务等工作。协助各级党组织做好全市在北京流动党员的联系和服务工作。

　　（八）建立健全钦籍在北京流动人口联络制度，鼓励他们为家乡建设献计献力。向在京的钦州籍领导、各界人士传递钦州经济和社会发展的最新情况。

　　（九）承办市委、市人民政府委托的工作。

　　钦州市人民政府办公室（含所属事业单位，下同）共有直属单位4个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位1个，非参照公务员管理事业单位3个。行政单位是钦州市人民政府办公室机关本级；参照公务员管理事业单位是：钦州市人民政府发展研究中心；非参照公务员管理事业单位分别是：钦州市12345热线管理中心、钦州市人民政府办公室电子政务中心、钦州市外事翻译室。钦州市人民政府驻北京联络处为市人民政府派出（派驻）机构。

　　市人民政府办公室设下列内设机构：文电科、信息网络科、

　　人事科、行政科、财务科、综合科、第一秘书科、第二秘书科、第三秘书科、第四秘书科、第五秘书科、第六秘书科、第七秘书科、第八秘书科、涉外管理科、国际交流科（友协办公室）。

　　二、部门决算单位构成

　　市人民政府办公室2020年的部门决算由市人民政府办公室本级和所属4个事业单位及钦州市人民政府驻北京联络处构成，其中：

　　纳入市人民政府办公室部门决算的4个事业单位包括：参照公务员管理全额拨款事业单位1个，非参照公务员管理全额拨款事业单位3个。参公事业单位是：钦州市人民政府发展研究中心；非参公事业单位分别是钦州市12345热线管理中心、钦州市人民政府办公室电子政务中心、钦州市外事翻译室；另外，钦州市人民政府驻北京联络处为市人民政府派出（派驻）机构。

　　第二部分：2020年度部门决算情况说明

　　一、2020年度收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计2414.24万元，同比减少771.24万元，下降24.21%。收入具体情况如下：

　　1.财政拨款收入2399.15万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少741.55万元，下降23.61%，主要原因是主要原因是机构撤并、财政压减一般公共预算支出及疫情原因致收入减少。

　　2.其他收入0.30万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：自治区外事办拨入款。同比减少7.70万元，下降96.25 %，主要原因是单位往来款减少。

　　3.上年结转和结余14.79万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少21.99万元，下降59.79%，主要原因是项目工作推进按照预算经费安排支出，结余减少。

　　（二）支出总计2414.24万元，同比减少771.24万元，增下降24.21%。支出具体情况如下：

　　1.一般公共服务（类）2,061.99万元：主要用于（1）保证市人民政府办公室、市发展研究中心、市12345热线管理中心、市人民政府办公室电子政务中心、市驻京联络处等单位日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。（2）广西天气预报宣传经费、重大决策调研和咨询经费、市发展研究中心重点课题调研专项经费、购置电脑等办公设备、办公家具及办公耗材办公经费、发展战略咨询专家工作经费、课题研究经费、市咨询委办公室及各工作秘书组工作人员经费、市长热线受理中心业务处理经费及聘用人员经费、市驻京联络处日常业务经费、市重点项目办公室办公设备及工作经费。（3）市人民政府办公室、市发展研究中心、市12345热线管理中心、市驻京联络处等单位经批准聘用的机关后勤服务中心人员工资补助经费。（4）电子政务专网办公统一平台新增接入单位经费、无纸化会议系统建设。同比减少691.90万元，下降25.12%，主要原因是预算经费压减调整及项目经费减少。

　　2.卫生健康支出（类）63.5万元：主要用于市人民政府办公室、市发展研究中心、市12345热线管理中心、市人民政府办公室电子政务中心、市驻京联络处等单位人员根据有关文件统一规定按比例计缴的医疗补助经费支出。同比减少10.09万元，下降13.71%，主要原因是人员变动。

　　3.农林水支出（类）14.46万元，主要用于扶贫支出。同比减少0.83万元，下降5.43%，主要原因是疫情影响扶贫支出有些减少。

　　4.社会保障和就业（类）191.66万元：主要用于按国家规定缴交机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出及按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少34.21万元，下降9.97 %，主要原因是人员变动。

　　5.住房保障支出（类）81.36万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少2.70万元，下降3.21%，主要原因是人员变动。

　　6. 其他支出1.28万元，主要用于市驻京联络处招商活动费用和高层次人才补贴。同比下降31.50万元，下降96.10%，主要原因是单位往来资金支出减少。

　　7.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与上年持平。

　　8.年末结转和结余0万元，与上年持平。

　　二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

　　市人民政府办公室2020年度财政拨款收入2399.15万元（其中：一般公共预算财政拨款2399.15万元、政府性基金预算财政拨款0万元、国有资本经营预算财政拨款0万元）比2019年度减少741.55万元， 主要原因是：一是财政一般性经费压减；二是疫情影响收入减少。市人民政府办公室2020年度财政拨款支出2412.96万元，比2019年度减少739.74万元，主要原因是：疫情影响原因支出减少及咨询专家经费因换届原因没完成经费支出。

　　三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　市人民政府办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出 2412.96万元，其中：基本支出1719.40万元，项目支出693.56万元。具体支出情况如下：

　　（一）行政运行1323.56万元，主要用于保证市人民政府办公室、市发展研究中心、市12345热线管理中心、市驻京联络处等单位日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　（二）一般行政管理事务支出678.29万元。主要用于广西天气预报宣传经费、重大决策调研和咨询经费、市发展研究中心重点课题调研专项经费、电子政务建设管理经费、购置电脑等办公设备、办公家具及办公耗材办公经费、市12345热线管理中心业务处理经费及聘用人员经费、市驻京联络处日常业务经费、市重点办项目推进工作经费、市咨询委办公室及各工作秘书组工作人员经费、发展战略咨询专家工作经费支出和市发展研究中心课题研究经费等经费支出、电子政务专网办公统一平台新增接入单位经费、无纸化会议系统建设、市人民政府办公室政务内网OA系统使用经费。

　　（三）机关服务支出19.25万元。主要用于市人民政府办公室、市驻京联络处、市发展研究中心和市12345热线管理中心等单位经批准聘用的机关后勤服务中心人员工资补助经费。

　　（四）事业运行支出40.88万元。主要用于事业单位人员绩效工资。

　　（五）行政单位离退休31.71万元。主要用于退休干部生活补助经费。

　　（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出153.80万元。主要用于办本级按规定的比例计缴的基本养老保险缴费。

　　（七）机关事业单位职业年金缴费支出6.15万元。主要用于办本级按规定的缴交的记实职业年金缴费。

　　（八）行政单位医疗53.20万元，主要是为办本级按规定的比例计缴的医疗保险。

　　（九）公务员医疗补助10.30万元。主要用于市人民政府办公室、市驻京联络处、市发展研究中心和市12345热线管理中心等人员医疗补助。

　　（十）其他扶贫支出14.46万元，主要用于扶贫支出。

　　（十一）住房公积金81.36万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

　　四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　市人民政府办公室2020年一般公共预算财政拨款基本支出 1719.40万元，其中：人员经费1494.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费 、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费224.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　市人民政府办公室2020年度政府性基金预算财政拨款支出 0万元。

　　六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　市人民政府办公室2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　市人民政府办公室2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排119.29万元，支出决算60.63万元，完成年初预算的50.83%；支出决算数比2019年度减少59.35万元，下降49.47％。具体情况如下：

　　（一）2020年度因公出国（境）经费支出0万元，同比减少3.80万元，下降100％。

　　从上下年增减变动情况来看，2020年度因公出国（境）支出决算数小于2019年度决算数的主要原因是：因疫情原因没有因公出国（境）费用支出。

　　（二）2020年度公务用车购置及运行费支出52.91万元完成年初预算的71.99%，同比减少32.95万元，下降38.38％。

　　1. 公务用车购置费2020度年支出0万元，同比减少42.98万元，下降100％。2020年末本单位开支财政拨款的公车保有量为3辆。

　　从上下年增减变动情况来看，2020年度公务用车购置费支出决算数小于2019年度决算数的主要原因是：2020年没有公务用车购置预算。

　　2.公务用车运行维护费2020年度支出52.91万元，完成年初预算的71.99%，同比增加10.03万元，增长23.39％。主要原因是：公务用车老化严重，维护成本增加。

　　从预决算执行情况来看，2020年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情原因接待、调研等活动减少。

　　从上下年增减变动情况来看，2020年度公务用车运行维护费支出决算数大于2019年度决算数的主要原因是：公务用车老化严重，维护成本增加。

　　（三）2020年度公务接待费支出7.72万元，完成年初预算的16.86%，同比减少22.60万元，下降74.54％。主要用于国内公务接待和外事公务接待。据统计,2020年本单位公务接待共25个批次、共计281人。其中：国内公务接待25个批次、281人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

　　从预决算执行情况来看，2020年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因公务接待减少。

　　从上下年增减变动情况来看，2020年度公务接待支出决算数小于2019年度决算数的主要原因是：疫情原因公务接待减少。

　　八、其他重要事项情况说明

　　(一) 机关运行经费支出情况说明。

　　市人民政府办公室2020年度机关运行经费支出224.64万元，比2019年度增加5.77万元，增长2.63%。主要原因是：其他交通费增长。

　　（二）政府采购支出情况说明。

　　市人民政府办公室2020年度政府采购支出总额114.60万元，其中：政府采购货物支出114.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况说明。

　　截至2020年12月31日，市人民政府办公室共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。另代管市机关服务中心公务车辆12辆。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　1.绩效管理工作开展情况。

　　（1）预算项目自评情况。

　　根据财政预算管理要求，我办对1个项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款250万元，占年初项目预算的27.76%。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

　　（2）整体支出绩效自评情况。

　　我办已开展整体支出绩效自评工作，涉及一般公共预算支出2414.24万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价总体情况较好，能够按时完成整体支出绩效自评工作。

　　2.具体项目绩效自评结果。

　　市决策咨询专家经费项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：一是市决策咨询专家已于2019年12月满届，2020年初开展新一轮咨询专家的遴选工作，2020年底没完成换届工作；二是因换届工作造成支出金额为0元。下一步改进措施：一是在2021年市决策咨询专家换届完成；二是增强预算单位的绩效考核意识及预算绩效业务水平；三是推进项目执行进度，确保完成支出进度。

　　第三部分：2020年度部门决算报表

　　详见附件。

　　第四部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年?按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。