钦州市国资委关于报送2024年一季度经济运行情况的报告

（三）企业经济运行主要特点

1.资产规模持续增长。一季度，监管企业资产总额879.19亿元，同比增长3.44%，监管企业通过银行贷款融资、政府专项债等渠道融资，同时推进钦州市河西片区雨污分流改造工程以及白石湖桃沟（安州大道至滨江东路）排水防涝工程等重大项目建设，拉动资产规模不断扩大。

2.企业营业收入下降幅度较大。监管企业实现营业收入109336万元，同比减少38.61%。

3.固定资产投资额增幅大。监管企业完成固定资产投资总额12188万元，同比增长313.33%。

二、重点工作情况

（一）着力防范化解监管平台公司债务风险。根据我市防范化解地方债务风险工作总方案的工作要求，指导监管平台公司积极主动对接各金融机构，通过申请专项债、发行公司债券、融资租赁、银行贷款等方式，探索更多适合我市重点企业的融资产品，多渠道筹措资金，保障项目建设及企业运营资金。一季度，市开投集团公司累计融资到位资金3.95亿元，偿还债务资金3.97亿元;市滨海投资集团公司累计融资到位资金2.64亿元，偿还债务资金2.0亿元。

（二）逾期应收款项有所回流。督促市开投集团公司加大清收力度，采取法律手段、发函等方式，收回逾期应收款项4.97亿元。

（三）制定2024年“砸锅卖铁”实施方案。根据2024年市本级融资平台盘活资产收入的预期工作目标值，我委制定了《2024年市本级融资平台“砸锅卖铁”实施方案》，采取“一宗一策”措施，力推资产处置变现工作。

三、对影响营业收入及经济效益变动的因素分析

（一）影响营业收入变动的分析。一季度，监管企业实现营业收入109336万元，同比减少38.61%。造成营收大幅下降的主要原因是：大宗贸易业务的营收降幅较大，受市场原因及企业按要求规范重整贸易业务的影响，市开投集团公司一季度贸易业务同比减少64114万元，减少49.47%；市滨海投资集团公司贸易业务同比增长4522万元，增长104.87%；剔除贸易业务因素，监管企业一季度实现营业收入的减少和增长抵减后同比减少9184万元，减少20.77%，其中：市滨海投资集团公司实现营业收入同比减少19659万元，减少87.81%；市宏通资产经营管理有限公司实现营业收入同比减少7万元，减少12.07%；市建筑工程质量检测中心有限公司实现营业收入同比减少60万元，减少7.48%。

市开投集团公司实现营业收入同比增长10539万元，增长50.36%；增长主要原因：一是项目回购累计实现营业收入同比增长1000万元，增长100%；二是经济增长缓慢回升，租赁业务实现营业收入同比增长913万元，增长63.05%；三是保安和押运服务业业务拓展实现营业收入同比增长79万元，增长17.75%；四是拓展业务加大、肉品批发零售业务市场需求量大，屠宰服务业实现营业收入同比增长11626万元，增长1601.38%；五是增加华为终端业务、新能源充电桩板块，价格影响等因素，收入有所上涨，云平台服务业务累计实现营业收入同比增长604万元，增长102.72%。市国欣百货公司营业收入同比增长3万元，增长13.04%。

（二）影响经济效益变动的分析。利润总额1469万元，同比增长237.77%；利润总额同比增长的是市开投集团公司、市滨海投资集团公司、市建筑工程质量检测中心有限公司。市开投集团公司实现利润总额937万元，减亏168.39%，主要增长的原因：一是集团本部收到政府补贴收入，上年同期没有补贴收入；使得实现利润总额205万元，减亏189.52%；二是资产公司2023年初受2022年疫情影响，经营收入受影响，2024年正常经营业务量增加，收入与利润有所增加；实现利润总额-75万元，减亏72.43%；三是资源公司矿股权转让收入实现利润总额108万元，增长比率138.16%；四是公交公司购置了10辆新能源公交车，优化先运营线路，大力发展定制公交业务，报废了全部柴油公交车车辆，减少油电费用及维修费等费用，减少了运营成本，实现利润总额-447万元，减亏80.11%；五是产投公司增加华为终端业务、新能源充电桩板块业务；实现利润总额957万元，同比增长619.55%；六是国裕公司生猪购销业务收入实现利润总额119万元，同比增长138%；七是弘泰公司费用管控取得成效，实现利润总额486万元，同比增长82.71%。市滨海投资集团公司实现利润总额540万元，同比增长18.07%，主要增长原因：一是食材集采集配本期实现利润-687万元，同比减亏19.37%。二是资产出租不再受疫情的影响，资产出租率上升较快，租赁业务本期利润315万元，同比增长45.3%；三是虽然收入同比有所增加，但仍然无法覆盖费用支出，旅游业务实现利润-126万元，同比减亏15.63%；四是海水养殖业务实现利润-114万元，同比减亏70%；五是投资收益和财政补助收入增加，以及利息费用有所下降所致，其他业务本期实现利润786万元，同比增长32.6%；市建筑工程质量检测中心有限公司的加强成本管理，增收节支，在营收减少7.48%的基础上，减少了非必要的费用支出实现利润总额-20万元，同比减亏89.07%。

利润总额同比减少的是：市宏通资产经营管理有限公司实现利润总额5万元，同比减少77.27%；市国欣百货公司实现利润总额7万元，同比减少22.22%。

（三）成本费用管控成效分析。一季度，监管企业销售费用478万元，管理费用4554万元，财务费用2576万元，三项费用合计7608万元，较上年同期7839万元减少231万元，下降2.95%。主要原因：一是费用管控成效良好；二是利息费用资本化减少，财务费用增加。

四、履行社会责任及取得的社会效益情况

（一）市开投集团公司基础设施建设项目推进情况。该公司主要负责市河西片区雨污分流改造工程项目的建设，一季度完成投资6920万元。

（二）市滨海投资集团公司基础设施建设项目推进情况。该公司主要负责白石湖桃沟（安州大道至滨江东路）排水防涝工程等项目，一季度完成投资2737万元。

五、存在问题

（一）市属重点国有企业自主经营项目规模亟待壮大。尽管改革重组后市属重点国有企业经营性收入有了较大提高，但自主经营项目规模仍较小，各板块业务急需拓展壮大，“造血”功能仍有待进一步提高。

（二）竞争力不足致使企业改革发展难度大。市开投集团公司、市滨海投资集团公司资产规模较大但流动性不足；其余监管企业规模小、资产较少，总体上，我委监管企业的市场竞争能力不足，企业改革发展难度大。

（三）市属重点国有企业化债任务重。近年来，市属重点企业的偿债压力很大，企业经营性资产少，自主经营性业务所产生的经营效益，还未能在巨大的偿债数额中发挥支撑作用，融资偿债压力大。

六、下一步工作计划

（一）加快制订出台《钦州市国有企业改革深化提升行动（2023-2025年）实施方案》。我委已将我市国有企业改革提升方案呈送市人民政府审批，待审核后计划于4月出台实施。

（二）加强帮扶解难题，力促企业稳定发展。加大服务企业力度，指导企业根据自身生产经营情况梳理分析对经营发展不利因素，积极争取更多有利于企业发展的资源，协助企业努力破解生产经营、项目建设、融资等方面困难，力促企业生产经营稳定发展。

（三）持续推动市属重点国有企业改革转型升级。一是继续健全企业全员绩效考核、经理层任期制和契约化管理等市场化经营机制，提升企业经营活力和运营效率；二是优化资源配置，持续注入优质资产到重点企业；三是加快盘活闲置低效资产，督促监管企业制定《盘活资产方案》，多渠道盘活资产，筹集资金偿还债务，压降平台公司债务；四是指导重点企业拓展经营性业务，持续提升企业盈利能力，拓展平台公司经营性项目，统筹推进产业、房地产、旅游开发等板块业务，加大企业自主经营收入在总营业收入中的占比，不断增强企业市场竞争力。

（四）拓宽融资渠道，强化落实偿债资金保障。推动重点企业加强与北部湾银行、桂林银行等金融机构对接，进一步落实落细化债方案，争取通过交易所、交易商协会窗口产品等途径融资，确保项目建设和偿债资金来源有保障，积极防范化解监管企业债务风险，牢牢守住不发生偿债违约事件的底线。

                               钦州市人民政府国有资产监督管理委员会

                                        2024年4月10日