钦州市国资委2023年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

钦州市人民政府国有资产监督管理委员会主要职责是依据市人民政府授权代表市人民政府履行出资人职责，指导推进国有企业改革和重组，管好国有及国有参股企业的国有股权和资产重组，通过法定程序对所监管企业领导人员进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩，通过统计、稽核等方式对所监管单位国有资产制定保值增值指标体系，拟定考核标准，维护国有资产出资人的权益。

（二）机构设置

钦州市人民政府国有资产监督管理委员会成立于2005年1月，是市人民政府直属正处级特设机构，内设办公室（政策法规科）、人事科、行政审批科（产权管理与统计评价科）、企业改革改组发展科4个职能科室。根据编制部门的核定，钦州市人民政府国有资产监督管理委员会人员编制为12人，其中行政编制12人；实有在职在编人数10人、退休人员13人、聘用机关后勤服务人员1人、聘用机关后勤服务人员(老人老办法）1人。所有在职及退休人员的工资、津贴补贴、退休费全部由市财政局国库集中支付中心统一发放。

二、部门决算单位构成

钦州市人民政府国有资产监督管理委员会无下属单位，为一级单位，部门决算由1个单位构成。

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计53097.19万元，同比减少537742.24万元，下降91.01%。收入具体情况如下：

财政拨款收入53097.19万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少537742.24万元，下降91.01%，主要原因是市平台公司2023年度工程项目开支需求减少，故通过我委申请的项目资金减少。

（二）支出总计53097.19万元，同比减少537742.24万元，下降91.01%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）33.02万元：主要用于钦州市第二水厂应急供水工程费用的支出。同比减少109.36万元，下降76.81%，主要原因是钦州市第二水厂应急供水工程支出减少。

2.教育支出（类）1229.17万元：主要用于市平台公司的教育项目支出。同比增加869.17万元，增长241.44%，主要原因是支付白石湖小学项目、钦州学院新校区建设项目款项。

3.科学技术支出（类）2469.79万元：主要用于市开发投资集团有限公司的科学技术项目的支出。同比减少2704.62万元，下降52.27%。主要原因是2023年云计算及大数据中心过渡机房机柜使用费、中国—东盟（钦州）华为云计算及大数据中心机柜费用补助、主城区污水提升泵站及雨污闸门运营费、钦州市环城西路至钦黄公路连接道路工程项目支出比上年项目支出少。

4.社会保障和就业支出（类）577.17万元，主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出及办理改制企业职工退一办一费用。同比增加221.67万元，增长62.35%。主要原因是用于2023年度办理17批次改制企业退休人员退一办一费用，较去年批数金额有所增加。

5.卫生健康支出（类）3613.53万元，主要用于疫情防控临时集中隔离点项目。同比减少4078.33万元，下降53.02%。主要原因是钦州市茅尾海地块隔离人员临时集中隔离点项目、钦州市扬帆南滨海新城白石湖片区8号地块临时集中隔离点项目、2022年中央疫情防控补助卫生健康领域专项项目(方舱医院)、2022年3月本土疫情防控医疗废物及重点管控生活垃圾应急收运处置经费减少。

6.节能环保支出（类）492.45万元，主要用于市平台公司节能环保项目的支出。同比减少2479.64万元，下降83.43%。主要原因是主城区污水提升泵站及雨污闸门运营费、垃圾焚烧发电项目用水补贴减少。

7.城乡社区支出（类）27747.41万元，主要用于市平台公司城乡社区项目的支出。同比减少366645.08万元，下降92.96%。主要原因是用于市平台公司支出市儿童医院进院便道(平山东大街大门)项目等43个项目建设资金减少。

8.资源勘探工业信息等支出（类）318.85万元，主要用于钦州市国资委机关履行职能、开展企业改制等相关经费支出。同比增加35.22万元，增长12.42%。主要原因是增加支付中国—东盟（钦州）华为云计算及大数据中心机柜费用补助。

9.金融支出（类）100万元，主要用于自治区2023年直接融资奖补资金。同比增加100万元，增长100%。主要原因是增加支付自治区2023年直接融资奖补资金。

10.自然资源海洋气象等支出（类）34.89万元，主要用于为市平台公司自然资源海洋气象项目的支出。同比减少103.37万元，下降74.76%。主要原因是市滨海置业集团公司用于建设钦州市茅尾海国家级海洋公园监测监控管理基地项目费用减少。

11.住房保障支出（类）299.91万元，主要用于为按照国家政策规定缴纳职工的住房公积金等住房改革方面的支出。同比减少2189.72万元，下降87.95%。主要原因是用于开支住房改革方面的支出减少。

12.国有资本经营预算支出（类）315万元，主要用于为国有企业国有资本经营支出。同比增加144.14万元，增长84.36%。主要原因是本年度安排市开发投资集团有限公司钦州市河西片区雨污分流改造工程项目及市滨海新城投资集团有限公司5个项目。

13.其他支出15866万元，主要用于市平台公司其他项目的支出。同比减少150118万元，下降90.44%。主要原因是南珠西大街等4个项目建设资金、沙井大道北段等2个项目建设资金比上年项目支出减少。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

市国资委2023年度一般公共预算财政拨款支出14810.75万元，其中：基本支出447.19万元，项目支出14363.56万元。具体支出情况如下：

1.其他发展与改革事务支出33.02万元，主要用于钦州市第二水厂应急供水工程。

2.小学教育405万元，主要用于2023年市本级教育发展专项—白石湖小学项目。

3.高等教育824.17万元，主要用于钦州学院新校区建设项目资金。

4.其他技术研究与开发支出839.79万元，主要用于2023年云计算及大数据中心过渡机房机柜使用费、中国—东盟（钦州）华为云计算及大数据中心机柜费用补助。

5.其他科学技术支出1630万元，主要用于主城区污水提升泵站及雨污闸门运营费、钦州市环城西路至钦黄公路连接道路工程项目。

6.行政单位离退休34.52万元，主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出31.09万元，主要用于本部门按规定的比例计缴养老保险费。

8.机关事业单位职业年金缴费支出8.75万元，主要用于本部门按规定的比例计缴职业年金费用。

9.其他企业改革发展补助445.11万元，主要用于市直国有困难企业以及改制企业职工退一办一费用。

10.死亡抚恤57.71万元，主要用于去世退休干部的抚恤费。

11.重大公共卫生服务支出1400万元，主要用于钦州市茅尾海地块隔离人员临时集中隔离点项目、钦州市扬帆南滨海新城白石湖片区8号地块临时集中隔离点项目。

12.突发公共卫生事件应急处理2194.93万元，主要用于2022年中央疫情防控补助卫生健康领域专项项目(方舱医院)、2022年3月本土疫情防控医疗废物及重点管控生活垃圾应急收运处置。

13.行政单位医疗10.85万元，主要用于本部门按规定的比例计缴的医疗保险。

14.公务员医疗补助7.75万元，主要用于本部门按规定的比例计缴的医疗补助。

15.水体450万元，主要用于主城区污水提升泵站及雨污闸门运营费。

16.其他污染防治支出42.45万元，主要用于垃圾焚烧发电项目用水补贴。

17.其他城乡社区公共设施支出4791.20万元，主要用于支付市儿童医院进院便道(平山东大街大门)项目建设资金、金州路(子材东大街至鸿亭街段、子材东大街至马头庄街段)项目、安州大道与平山大街交叉路口交通信号灯等14个项目建设资金。

18.城乡社区环境卫生850.77万元，主要用于钦州市滨海新城白石湖桃沟(安州大道至滨江东路)排水防涝工程。

19.其他工业和信息产业监管支出35万元，主要用于中国—东盟（钦州）华为云计算及大数据中心机柜费用补助。

20.国有资产监管行政运行270.75万元，主要用于钦州市人民政府国有资产监督管理委员会机关日常运转发生的基本支出及脱贫攻坚工作队员发生的日常支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

21.国有资产监管一般行政管理事务13.10万元，主要用于钦州市人民政府国有资产监督管理委员会机关履行职能、开展企业改制等相关经费支出。

22.其他金融发展支出100万元，主要用于自治区2023年直接融资奖补资金支出。

23.海域与海岛管理34.89万元，主要用于钦州市茅尾海国家级海洋公园监测监控管理基地项目。

24.棚户区改造274.12万元，主要用于滨海新城茂盛小区消防工程及配电工程建设资金。

25.住房公积金25.78万元，主要用于为按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

市国资委2023年一般公共预算财政拨款基本支出447.19万元，其中：人员经费401.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费45.96万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

市国资委2023年度政府性基金预算财政拨款支出37971.44万元，其中：

1.征地和拆迁补偿支出82.40万元，主要用于鱼龙坪村就业用地项目。

2.城市建设支出340.48万元，主要用于河东体育园D地块排水沟改造工程、钦州茅尾海红树林公园建设资金。

3.其他国有土地使用权出让收入安排的支出20625万元，主要用于沙井大道北段、南珠西大街等项目建设。

4.城市公共设施58.56万元，主要用于创建无障碍环境市项目经费。

5.城市建设支出999万元，主要用于2017年度住房公积金增值收益计提公共租赁住房补助-公租房安惠一园项目配套幼儿园、钦州茅尾海红树林公园建设资金、安州大道中段II标段(沙埠大街至站前路)下穿南北高速公路节点工程项目等21个项目。

6.其他政府性基金安排的支出15866万元，主要用于南珠西大街等4个项目建设资金、沙井大道北段等2个项目建设资金。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

市国资委2023年度国有资本经营预算财政拨款支出315万元，其中：

其他国有资本经营预算支出315万元，主要用于市滨海新城投资集团有限公司5个项目款及钦州市河西片区雨污分流改造工程项目。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

市国资委2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排0.60万元，支出决算0.27万元，完成年初预算的45%；支出决算数比2022年度增加0.08万元，增长42.11％。具体情况如下：

（一）2023年度因公出国（境）支出0万元，同比持平。

（二）2023年度公务用车购置及运行费支出0万元，同比持平。

1.公务用车购置费2023年度无支出，2023年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为0辆。

2.公务用车运行维护费2023年度支出0万元，同比持平。

（三）2023年度公务接待费支出0.27万元，完成年初预算的45%，同比增加0.08万元，增长42.11％。主要用于公务接待。据统计,2023年本单位公务接待共3个批次、共计22人。其中：国内公务接待3个批次、22人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2023年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：根据中央八项规定精神，厉行节约。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务接待支出决算数大于2022年度决算数的主要原因是：其他地市的国资委来访次数增加1次。

第三部分：2023年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

市国资委2023年度机关运行经费支出45.96万元，比2022年度增加12.37万元，增长36.83%。主要原因是：办公楼物业费开支增加、维稳经费开支增加。

二、政府采购支出情况说明。

市国资委2023年度政府采购支出总额1.12万元，其中：政府采购货物支出1.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额1.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.12万元，占政府采购支出总额的100%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，市国资委共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作整体开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度106个项目支出开展绩效自评，共涉及支出55631.99万元。

本部门对2023年度部门整体支出开展绩效自评，涉及支出53097.19万元。根据绩效目标，自评得分为100分，评级为一等。部门整体绩效目标完成情况：工作中深化国企改革，加强国资监管，扩大与央企对接合作，强化国有企业党的建设，各项工作取得较好成效。年初所设立的整体绩效目标，符合客观实际，符合国家法律法规，符合部门“三定”方案确定的职责，同时，我单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。从评价情况来看，整体支出绩效评价总体情况较好，能够按时完成整体支出绩效自评工作。

（二）项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

经对照绩效目标自评，67个项目评为一等，占项目总数比例63.21%；39个项目评为二等，占项目总数比例36.79%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%。自评发现存在问题主要是市平台公司不及时收集整理资料并报送，导致部分项目不能及时支付。下一步整改措施是：一是指导企业及时收集整理资料并申请用款；二是我委加大与市财政局对接沟通，以便及时下达资金到位。

2.部分重点项目绩效自评情况。

①钦州市茅尾海地块隔离人员临时集中隔离点项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目调整预算数为700万元，执行数为700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目预期要投入700万元，实际投入700万元，实际总支出700万元。即财政预算完成率100%。

②沙井大道北段等2个项目建设资金项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目调整预算数为9950万元，执行数为9950万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目预期要投入9950万元，实际投入9950万元，实际总支出9950万元。即财政预算完成率100%。

③钦州市环城西路至钦黄公路连接道路工程项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目调整预算数为1880万元，执行数为1880万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目预期要投入1880万元，实际投入1880万元，实际总支出1880万元。即财政预算完成率100%。

④2023年市本级偿债资金项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目调整预算数为4759万元，执行数为4759万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目预期要投入4759万元，实际投入4759万元，实际总支出4759万元。即财政预算完成率100%。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。