钦州市人民政府国有资产监督管理委员会2021年度部门决算

　　第一部分：部门概况    

　　一、主要职能及机构设置情况   

　　二、部门决算单位构成   

　　第二部分：2021年度部门决算情况说明    

　　一、2021年度收入支出决算总体情况   

　　二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况   

　　三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况   

　　四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况   

　　五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况   

　　六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明   

　　第三部分：2021年度部门决算报表    

　　表一：收入支出决算总表   

　　表二：收入决算表   

　　表三：支出决算表   

　　表四：财政拨款收入支出决算总表    

　　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表   

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

　　表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

　　表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表   

　　表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   

　　第四部分:其他重要事项情况说明    

　　一、机关运行经费支出情况说明    

　　二、政府采购支出情况说明   

　　三、国有资产占用情况说明   

　　四、预算绩效管理工作开展情况   

　　第五部分:名词解释    

　　第一部分：部门概况     

　　一、主要职能及机构设置情况     

　　（一）主要职能   

　　钦州市人民政府国有资产监督管理委员会主要职责是依据市人民政府授权代表市人民政府履行出资人职责，指导推进国有企业改革和重组，管好国有及国有参股企业的国有股权和资产重组，代市人民政府向市直属国有独资、国有控股企业派出监事会，通过法定程序对所监管企业领导人员进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩，通过统计、稽核等方式对所监管单位国有资产制定保值增值指标体系，拟定考核标准，维护国有资产出资人的权益。   

　　（二）机构设置   

　　钦州市人民政府国有资产监督管理委员会成立于2005年1月，是市人民政府直属正处级特设机构，内设办公室（政策法规科）、人事科、行政审批科（产权管理与统计评价科）、企业改革改组发展科4个职能科室。根据编制部门的核定，钦州市人民政府国有资产监督管理委员会人员编制为12人，其中行政编制12人；实有在职在编人数12人、退休人员13人、聘用机关后勤服务人员1人、聘用机关后勤服务人员(老人老办法）1人，负担遗属人员2人。所有在职及退休人员的工资、津贴补贴、退休费全部由市财政局国库集中支付中心统一发放。   

　　二、部门决算单位构成   

　　钦州市人民政府国有资产监督管理委员会无下属单位，为一级单位，部门决算由1个单位构成。   

　　第二部分：2021年度部门决算情况说明     

　　一、2021年度收入支出决算总体情况   

　　（一）收入总计262759.62万元，同比减少11284.99万元，下降4.12%。收入具体情况如下：   

　　1.财政拨款收入262759.62万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少11284.99万元，下降4.12%，主要原因是市开投集团公司及市滨海集团公司加大企业融资能力建设，确保债务压力得到一定程度缓解。    

　　2.事业收入0万元。   

　　3.经营收入0万元。   

　　4.其他收入0万元。   

　　5.使用非财政拨款结余0万元。    

　　6.上年结转和结余0万元。   

　　（二）支出总计262759.62万元，同比减少11284.99万元，下降4.12%。支出具体情况如下：   

　　1.一般公共服务（类）2.07万元：主要用于纪检组工作经费的支出。同比增加0.83万元，增长66.94%，主要原因是纪检监察组用于外出差旅及办公用品购置增加。   

　　2.教育支出1145.00万元：主要用于市滨海集团公司的教育项目支出。同比增加594.43万元，增长107.97%，主要原因是市滨海集团公司增加开支白石湖实验小学建设项目建设工程款、茶山江小学建设项目建设工程款及钦州学院新校区建设项目工程款。   

　　3.科学技术支出2843.17万元：主要用于市开发投资集团有限公司的科学技术项目的支出。同比增加643.17万元，增长29.24%。主要原因是支付华为钦州云计算及大数据中心过渡机房机柜租赁等费用。   

　　4.文化旅游体育与传媒支出3000.00万元：主要用于市开发投资集团有限公司的文化旅游体育与传媒项目支出。同比增加2800万元，增长1400%。主要原因是回购市体育中心综合训练馆和射击馆项目开支。   

　　5.社会保障和就业支出187.95万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少156.57万元，下降45.45%。主要原因是2021年度用于对企业改革补助支出减少。   

　　6.卫生健康支出68.32万元：主要用于按国家规定发放的离退休干部等医疗费支出。同比减少543.74万元，下降88.84%。主要原因是用于市平台公司卫生健康开支减少。   

　　7.节能环保支出5200.28万元：主要用于市平台公司节能环保项目的支出。同比增加4297.29万元，增长475.90%。主要原因是市开发投资集团有限公司节能环保项目数量增加。   

　　8.城乡社区支出217774.56万元：主要用于市平台公司城乡社区项目的支出。同比增加32336.80万元，增长17.44%。主要原因是2021年度市开投集团公司、市滨海置业集团公司、广西钦州乡村振兴投资发展集团有限公司的城乡建设、土地拆迁补偿项目开支增长。   

　　9.农林水支出1.43万元：主要用于扶贫工作经费。同比减少5.83万元，下降80.64%。主要原因是我委工作队员已于2021年5月收队，伙食补助及差旅费开支有所减少。   

　　10.交通运输支出1323.46万元：主要用于市平台公司交通运输项目的支出。同比减少4676.54万元，下降77.94%。主要原因是支付给市开投集团公司交通运输项目开支减少。   

　　11.资源勘探工业信息等支出273.22万元：主要用于钦州市国资委机关履行职能、开展企业改制等相关经费支出。同比减少10.07万元，下降3.55%。主要原因厉行节约，减少开支。   

　　12.金融支出200.00万元：主要用于市平台公司金融项目开支。同比增加200万元，增长100%。主要原因是平台公司金融项目开支增加。   

　　13.自然资源海洋气象等支出259.97万元：主要用于市平台公司自然资源海洋气象项目的支出。同比减少676.28万元，下降72.23%。主要原因是市滨海置业集团公司用于建设钦州市茅尾海国家级海洋公园监测监控管理基地。   

　　14.住房保障支出528.91万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少5911.38万元，下降91.79%。主要原因是市平台公司建设棚户区、安置房、公租房等项目开支减少。   

　　15.其他支出29951.28万元，主要用于市平台公司其他项目的支出。同比减少39111.08万元，下降130.58%。主要原因是市平台公司用于其他项目开支减少。   

　　二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况     

　　钦州市人民政府国有资产监督管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出50467.69万元，其中：基本支出329.12万元，项目支出50138.57万元。具体支出情况如下：    

　　1.一般行政管理事务2.07万元，为纪检监察事务一般行政管理事务支出2.07万元。   

　　2.小学教育545.00万元，主要用于支付白石湖实验小学建设项目及茶山江小学建设项目。   

　　3.高等教育600.00万元，主要用于钦州学院新校区建设项目资金。   

　　4.其他技术研究与开发支出1833.10万元，主要用于支付华为钦州云计算相关费用。   

　　5.其他科学技术支出1010.07万元，主要用于支付华为云服务相关费用。   

　　6.体育场馆3000.00万元，主要用于支付回购市体育中心综合训练馆和射击馆资金（第一期）费用。   

　　7.行政单位离退休13.78万元，为按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。   

　　8.机关事业单位基本养老保险缴费支出35.19万元，为本部门规定的比例计缴养老保险费。   

　　9.其他企业改革发展补助138.98万元，为对企业的补助。   

　　10.突发公共卫生事件应急处理3.50万元，主要用于新型冠状病毒感染疫情防控期间周转箱焚烧费用的开支。   

　　11.其他公共卫生支出49.74万元，主要用于支付市开投集团公司钦州市医疗废物处置中心二期项目工程相关费用。   

　　12.行政单位医疗12.46万元，为委本级按规定的比例计缴的医疗保险。   

　　13.公务员医疗补助2.62万元，为本部门按规定的比例计缴的医疗补助。   

　　14.水体2359.73万元，主要用于大榄江综合整治工程及钦州市河西片区雨污分流改造工程的开支。   

　　15.其他污染防治支出2840.55万元，为支付给市开投集团公司用于其他污染防治项目费用。   

　　16.其他城乡社区公共设施支出14267.63万元，为市平台公司城乡社区公共设置项目费用。   

　　17.城乡社区环境卫生180.00万元，主要用于茅尾海旅游度假区绿化养护工作经费及主城区污水提升泵站及雨污闸门运营费。   

　　18.其他城乡社区支出970.00万元，主要用于乡村振兴产业发展专项及钦州市河东工业园区标准厂房及配套设施建设工程项目。   

　　19.其他农林水支出1.43万元，主要用于支付驻村队员伙食补助及差旅费用。   

　　20.车辆购置税用于公路等基础设施建设支出788.46万元，主要用于南宁至北海二级公路桅杆坳至清水窝段城市道路工程项目相关费用。   

　　21.公共交通运营补助500.00万元，主要用于新能源车购置及运营补助及老年人、中小学生免费乘车财政补贴资金。   

　　22.行政运行241.33万元，主要用于保证钦州市人民政府国有资产监督管理委员会机关日常运转发生的基本支出及脱贫攻坚工作队员发生的日常支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。   

　　23.一般行政管理事务25.00万元，为钦州市人民政府国有资产监督管理委员会机关履行职能、开展企业改制等相关经费支出。   

　　24.机关服务4.90万元，为支付聘用人员工资及社保费用。   

　　25.其他国有资产监管支出1.99万元，为支付在职人员其他国有资产监管费用。   

　　26.其他金融发展支出200.00万元，主要用于2020年度第一批撬动资本市场资源服务实体经济发展奖补资金。   

　　27.海域与海岛管理259.97万元，主要用于钦州市茅尾海国家级海洋公园监测监控管理基地项目。   

　　28.棚户区改造493.35万元，为市平台公司棚户区改造项目费用。   

　　29.公共租赁住房11.29万元，主要用于2017年度住房公积金增值收益计提公共租赁住房补助-公租房安惠一园项目配套幼儿园。   

　　30.其他保障性安居工程支出7.42万元，主要用于钦州市东边塘安置小区配套。   

　　31.住房公积金16.85万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。   

　　32.其他支出20051.28万元，为市平台公司其他项目费用。   

　　三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况   

　　钦州市人民政府国有资产监督管理委员会2021年一般公共预算财政拨款基本支出329.12万元，其中：人员经费294.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费34.40万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。   

　　四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况     

　　钦州市人民政府国有资产监督管理委员会2021年度政府性基金预算财政拨款支出212291.93万元，其中：   

　　1.征地和拆迁补偿支出43510.00万元，主要用于市开投公司25宗土地收回补偿款。   

　　2.土地开发支出1943.69万元，为市平台公司土地开发项目开支。   

　　3.城市建设支出27868.01万元，主要用于市平台公司城市建设项目费用。   

　　4.廉租住房支出143.80万元，主要用于市平台公司建设廉租住房项目费用。   

　　5.棚户区改造支出25891.43万元，用于市平台公司棚户区改造建设项目费用。   

　　6.其他国有土地使用权出让收入安排的支出103000.00万元，主要用于市平台公司其他国有土地使用权出让收入安排的支出。   

　　7.其他港口建设费安排的支出35.00万元，主要用于钦州海警局营区配套道路建设工程项目相关费用。   

　　8.其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出9900.00万元，主要用于市医疗废弃物处置中心二期工程、钦州市滨海新城白石湖片区品质提升工程项目(一期)及钦州市主城区供水设施及污水处理配套工程项目建设。   

　　五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况     

　　钦州市人民政府国有资产监督管理委员会2021年无国有资本经营预算财政拨款支出   

　　六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明     

　　钦州市人民政府国有资产监督管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排1.75万元，支出决算0.17万元，完成年初预算的9.71%；支出决算数比2020年度减少1.67万元，下降90.76％。具体情况如下：   

　　（一）2021年度因公出国（境）支出0万元，同比持平。   

　　（二）2021年度公务用车购置及运行费支出0万元，同比持平。   

　　1. 公务用车购置费2021年度支出0万元，同比持平。2021年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为0辆。   

　　2.公务用车运行维护费2021年度支出0万元，同比持平。   

　　（三）2021年度公务接待费支出0.17万元，完成年初预算的9.71%，同比减少1.67万元，下降90.76％。主要用于公务接待。据统计,2021年本单位公务接待共2个批次、共计15人。其中：国内公务接待2个批次、15人，国（境）外公务接待0个批次、0人。   

　　从预决算执行情况来看，2021年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情及厉行节约，严格控制公务接待开支。   

　　从上下年增减变动情况来看，2021年度公务接待支出决算数小于2020年度决算数的主要原因是：因受疫情影响，其他地市的国资委来访减少，并厉行节约，严格控制公务接待开支。   

　　第三部分：2021年度部门决算报表    

　　详见附件。   

　　第四部分：其他重要事项情况说明   

　　(一) 机关运行经费支出情况说明。   

　　钦州市人民政府国有资产监督管理委员会2021年度机关运行经费支出34.40万元，比2020年度减少3.66万元，降低10.64%。主要原因是：办公楼物业费开支减少。   

　　（二）政府采购支出情况说明。     

　　钦州市人民政府国有资产监督管理委员会2021年度政府采购支出总额3.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。   

　　（三）国有资产占用情况说明。   

　　截至2021年12月31日，钦州市人民政府国有资产监督管理委员会共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。   

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。    

　　1.绩效管理工作开展情况。   

　　（1）预算项目自评情况。   

　　根据财政预算管理要求，钦州市人民政府国有资产监督管理委员会对17个项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款50409.44万元，占年初项目预算的13092%。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。   

　　（2）整体支出绩效自评情况。   

　　钦州市人民政府国有资产监督管理委员会已开展整体支出绩效自评工作，涉及一般公共预算支出50467.69万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价总体情况较好，能够按时完成整体支出绩效自评工作。   

　　2.具体项目绩效自评结果。   

　　（1）2021年华为云服务保底费项目（第一期、第二期）自评得分为100分。   

　　（2）云服务机柜租赁项目自评得分为100分。   

　　（3）2020年水污染防治专项-北部湾大道二期污水泵站及配套污水管道工程自评得分为100分。   

　　（4）大榄江综合整治工程自评得分为100分。   

　　（5）医疗废物处置设施升级改造项目自评得分为100分。   

　　（6）牡丹路、西环路和英华六巷项目自评得分为100分。   

　　（7）钦州市河西片区雨污分流改造工程自评得分为100分。   

　　（8）钦州市主城区供水设施及污水处理配套工程项目自评得分为100分。   

　　（9）安州大道中段项目自评得分为99.67分。发现的主要问题及原因是：项目资金没有按时到位。下一步整改措施：一是督促平台公司及时报送资料；二是加强请示报告与沟通协调。   

　　（10）新城大街一期自评得分为100分。   

　　（11）钦州学院新校区项目自评得分为100分。   

　　（12）滨海新城辣椒槌片区14号地块拆迁安置房建设项目自评得分为100分。   

　　（13）钦州茅尾海红树林公园项目自评得分为98.37分。发现的主要问题及原因是：项目资金没有按时到位。下一步整改措施：一是督促平台公司及时报送资料；二是加强请示报告与沟通协调。   

　　（14）钦州市中山路、占鳌巷旅游开发项目（一期）项目自评得分为100分。   

　　（15）钦州市滨海新城白石湖片区品质提升工程项目（一期）项目自评得分为96.5分。发现的主要问题及原因是：项目资金没有按时到位。下一步整改措施：一是督促平台公司及时报送资料；二是加强请示报告与沟通协调。   

　　（16）家兴苑七区项目自评得分93.34分。发现的主要问题及原因是：项目资金没有按时到位。下一步整改措施：一是督促平台公司及时报送资料；二是加强请示报告与沟通协调。   

　　（17）安惠二园（一期）自评得分91分。发现的主要问题及原因是：项目资金没有按时到位。下一步整改措施：一是督促平台公司及时报送资料；二是加强请示报告与沟通协调。   

　　3.详见附件。   

　　第五部分：名词解释     

　　一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。   

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。   

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。   

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。   

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。   

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。   

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。   

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。   

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。   

　　十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   

　　附件：1.市国资委2021年度部门决算公开格式附表（表一至表九）   

　　      2.2021年度部门整体支出绩效自评报告   

　　      3.2021年度项目支出绩效自评报告