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第一部分：部门概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门决算单位构成
第二部分：2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
二、2020年度财政拨款收入支出决算情况
三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
四、2020年度一般公共预算拨款基本支出决算情况
五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第三部分：2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第四部分:名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能及机构设置情况
（一）主要职能
钦州市国资委主要职责是依据市人民政府授权代表市人民政府履行出资人职责，指导推进国有企业改革和重组，管好国有及国有参股企业的国有股权和资产重组，代市人民政府向市直属国有独资、国有控股企业派出监事会，通过法定程序对所监管企业领导人员进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩，通过统计、稽核等方式对所监管单位国有资产制定保值增值指标体系，拟定考核标准，维护国有资产出资人的权益。
（二）机构设置
钦州市国资委成立于2005年1月，是市人民政府直属正处级特设机构，内设办公室（政策法规科）、人事科、行政审批科（产权管理与统计评价科）、企业改革改组发展科4个职能科室。根据编制部门的核定，市国资委人员编制为12人，其中行政编制12人；实有在职在编人数12人、退休人员13人、聘用机关后勤服务人员1人、聘用机关后勤服务人员(老人老办法）1人，负担遗属人员2人。所有在职及退休人员的工资、津贴补贴、退休费全部由市财政局国库集中支付中心统一发放。
二、部门决算单位构成
钦州市国资委无下属单位，为一级单位
第二部分：2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计274044.61万元，同比增加57280.23万元，增长26%。收入具体情况如下：
1.财政拨款收入274044.61万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加57280.23万元，增长26%，主要原因是市开投集团公司及市滨海集团公司加大企业融资能力建设，确保债务压力得到一定程度缓解。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.其他收入0万元。
5.使用非财政拨款结余0万元。
6.上年结转和结余0万元。
（二）支出总计274044.61万元，同比增加57280.23万元，增长26%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务（类）1.24万元：主要用于纪检组工作经费的支出。同比减少1.71万元，下降57.97%，主要原因是纪检监察组厉行节约，减少办公费开支。
2.教育支出550.57万元：主要用于市滨海集团公司的教育项目支出。同比增加550.57万元，增长100%，主要原因是市滨海集团公司增加开支钦州市滨海新城茶山江小学建设工程款及北部湾大学（钦州学院新校区）项目智能化系统工程（一期）工程结算款。
3.科学技术支出2200万元：主要用于市平台公司的科学技术项目的支出。同比减少709.1万元，下降32.23%。主要原因是2020年度市开投集团公司、市滨海置业集团公司的科学技术类项目开支减少。
4.文化旅游体育与传媒支出200万元：主要用于市平台公司的文化旅游体育与传媒项目支出。同比增加200万元，增长100%。主要原因是2020年度市滨海集团增加开支文化旅游体育与传媒项目开支。
5.社会保障和就业支出344.52万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少2049.1万元，下降85.61%。主要原因是2020年度用于对企业改革补助支出减少。
6.卫生健康支出612.06万元：主要用于按国家规定发放的离退休干部等医疗费支出。同比增加596.11万元，增长3737%。主要原因是用于市开投集团公司钦州市医疗废弃物处置中心二期工程项目资金。
7.节能环保支出902.99万元：主要用于市平台公司节能环保项目的支出。同比减少2024.21万元，下降69.15%。主要原因是2020年度市开投集团公司、市滨海置业集团公司的节能环保项目开支。
8.城乡社区支出185437.76万元：主要用于市平台公司城乡社区项目的支出。同比增加18966.13万元，增长11.39%。主要原因是2020年度市开投集团公司、市滨海置业集团公司的城乡建设、土地拆迁补偿项目开支增长。
9.农林水支出7.23万元：主要用于扶贫工作经费。同比减少0.8万元，下降9.96%。主要原因是厉行节约，工作队员伙食补助及差旅费开支有所减少。
10.交通运输支出6000万元：主要用于市平台公司交通运输项目的支出。同比增加4807.64万元，增长403.2%%。主要原因是支付给市开投集团公司用于开支G325南宁至钦州公路项目及南宁至北海二级公路桅杆坳至清水窝段城市道路工程。
11.资源勘探工业信息等支出283.29万元：主要用于钦州市国资委机关履行职能、开展企业改制等相关经费支出。同比增加19.1万元，增长11.63%。主要原因是办公楼物业费开支增加。
12.自然资源海洋气象等支出936.25万元：主要用于市平台公司自然资源海洋气象项目的支出。同比增加777.34万元，增长489.17%。主要原因是支付给市滨海置业集团公司用于建设钦州市茅尾海国家级海洋公园监测监控管理基地。
13.住房保障支出6440.29万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加1549.23万元，增长31.67%。主要原因是市平台公司建设棚户区、安置房、公租房等项目开支增加。
14.国有资本经营预算支出66.03万元：主要用于返还给国有企业的国有收益。同比增加66.03万元，增长100%。主要用于市银盾保安押运公司新办公楼项目补助资金。
15.其他支出69062.36万元，主要用于市平台公司其他项目的支出。同比增加33632.97万元，增长94.93%。主要原因是新增钦州市主城区黑臭水体整治工程、主城区供水设施及污水处理配套工程项目及河西污水处理厂新建、提标改造及配套管网设施工程等项目资金。
16.抗疫特别国债安排的支出1000万元：主要用于抗疫特别国债项目的支出。同比增加1000万元，增长100%。主要原因是新增中国—东盟（钦州）云计算及大数据中心厂房及配套设施项目资金。
二、2020年度财政拨款收入支出决算情况
钦州市国资委2020年度财政拨款收入274044.61万元（其中：一般公共预算财政拨款62078.22万元、政府性基金预算财政拨款211900.35万元、国有资本经营预算财政拨款66.03万元）比2019年度增加57280.23万元，主要原因是：市开投集团公司及市滨海集团公司加大企业融资能力建设，确保债务压力得到一定程度缓解。
钦州市国资委2020年度财政拨款支出274044.61万元，比2019年度增加57280.23万元，主要原因是：市开投集团公司及市滨海集团公司加大企业融资能力建设，确保债务压力得到一定程度缓解。
三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
钦州市国资委2020年度一般公共预算财政拨款支出62078.22万元，其中：基本支出316.23万元，项目支出61761.99万元。具体支出情况如下：
1.一般行政管理事务支出42.5万元，其中：纪检监察事务一般行政管理事务支出1.24万元，国有资产监管一般行政管理事务支出41.26万元。为钦州市国资委机关履行职能、开展企业改制等相关经费支出及纪检组经费。
2.小学教育支出50.57万元，为支付钦州市滨海新城茶山江小学建设工程款。
3.高等教育支出500万元，为支付给市滨海投资集团用于北部湾大学（钦州学院新校区）项目智能化系统工程（一期）工程结算款。
4.其他科学技术支出2200万元，为市平台公司科学技术项目费用。
5.其他体育支出200万元，为支付给市滨海集团公司用于2019年世界海滩排球巡回赛-钦州公开赛场地及设施建设专项资金。
6. 行政单位离退休支出14.88万元，为按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
7.机关事业单位基本养老保险缴费支出29.16万元，为本部门规定的比例计缴养老保险费。
8.其他企业改革发展补助295.3万元，为对企业的补助。
9.其他社会保障和就业支出5.18万元，为对企业离退休人员的补助。
10.其他公共卫生支出598.26万元，为支付市开投集团公司钦州市医疗废弃物处置中心二期工程项目资金。
11.行政事业单位医疗11.34万元，为委本级按规定的比例计缴的医疗保险。
12.公务员医疗补助2.4万元，为本部门规定的比例计缴的医疗补助。
13.其他卫生健康支出0.06万元，为企业离休干部补助金。
14.水体支出350万元，为市平台公司水体项目费用。
15.其他污染防治支出450万元，为支付给市开投集团公司用于其他污染防治项目费用。
16.循环经济支出102.99万元，为市开投公司支付钦州石化园区照明节能改造工程项目相关费用支出。
17.其他城乡社区公共设施支出20395.84万元，为市平台公司城乡社区公共设置项目费用。
18.城乡社区环境卫生141.56万元，为市开投集团公司用于城市卫生建设费用。
19.行政运行247.51万元，其中：扶贫行政运行7.23万元，国有资产监管行政运行支出240.28万元。主要用于保证市国资委机关日常运转发生的基本支出及脱贫攻坚工作队员发生的日常支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
20.车辆购置税用于公路等基础设施建设支出6000万元，为市开投集团公司用于公路基础设施建设项目。
21.机关服务支出1.75万元，为机关后勤人员费用。
22.海岛和海域保护936.25万元，为市平台公司海岛和海域保护项目费用。
23.棚户区改造368.48万元，为市平台公司棚户区改造项目费用。
24.公共租赁住房374.57万元，为市平台公司公共租赁住房费用。
25.老旧小区改造支出3095.74万元，为市平台公司改造老旧小区等基础设施建设项目费用。
26.其他保障性安居工程支出2585.15万元，为市平台公司其他保障性安居工程项目费用。
27.住房公积金16.35万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。
28.其他支出23062.36万元，为市平台公司其他项目费用。
四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
钦州市国资委2020年一般公共预算财政拨款基本支出316.23万元，其中：人员经费278.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费38.06万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。
五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
钦州市国资委2020年度政府性基金预算财政拨款支出211900.35万元，其中：
1.征地和拆迁补偿支出107698.06万元，主要用于市平台公司征地和拆迁补偿费。
2.土地开发支出7158.65万元，主要用于市平台公司开发土地项目的费用。
3.城市建设支出46290.06万元，主要用于市平台公司城市建设项目费用。
4.廉租住房支出1650.05万元，主要用于市平台公司建设廉租住房项目费用。
5.棚户区改造支出841.97万元，用于市平台公司棚户区改造建设项目费用。
6.其他国有土地使用权出让收入安排的支出1261.57万元，主要用于市平台公司其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
7.其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出46000万元，主要用于市开投集团公司建设钦州市主城区供水设施及污水处理配套工程项目的支出。
8.产业链改造升级支出1000万元，用于中国—东盟（钦州）云计算及大数据中心厂房及配套设施项目资金。
六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
钦州市国资委2020年度国有资本经营预算财政拨款支出66.03万元，其中：
1.其他国有资本经营预算支出66.03万元，主要用于市银盾保安押运公司新办公楼项目建设补助资金。
七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
钦州市国资委2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排1.84万元，支出决算0.19万元，完成年初预算的10.33%；支出决算数比2019年度减少0.21万元，下降52.5％。具体情况如下：
（一）2020年度因公出国（境）经费支出0万元，同比持平。
（二）2020年度公务用车购置及运行费支出0万元，同比持平。2020年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0辆。
1. 公务用车购置费2020年度年支出0万元，同比持平。
2.公务用车运行维护费2020年度支出0万元持平。
（三）2020年度公务接待费支出0.19万元，完成年初预算的10.33%，同比减少0.21万元，下降52.5％。主要用于公务接待。据统计,2020年本单位公务接待共2个批次、共计15人。其中：国内公务接待2个批次、15人，国（境）外公务接待0个批次、0人。
从预决算执行情况来看，2020年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情及秉着厉行节约，严格控制公务接待开支。
从上下年增减变动情况来看，2020年度公务接待支出决算小于2019年度决算数的主要原因是：因受疫情影响，兄弟市国资委来访少，并秉着厉行节约，严格控制公务接待开支。
八、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
钦州市国资委2020年度机关运行经费支出38.06万元，比2019年度增加4.42万元，增长13.14%。主要原因是：办公楼物业费、水电费开支增加。
（二）政府采购支出情况说明。
钦州市国资委2020年度政府采购支出总额6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，钦州市国资委共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
（1）预算项目自评情况。
根据财政预算管理要求，我委对4个项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款41090.49万元，占年初项目预算的1639.29%。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。
（2）整体支出绩效自评情况。
我委已开展整体支出绩效自评工作，涉及一般公共预算支出62078.22万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价总体情况较好，能够按时完成整体支出绩效自评工作。
2.具体项目绩效自评结果。
①钦州市主城区供水设施及污水处理配套工程项目自评得分为100分。
②钦州市滨海新城白石湖片区品质提升工程项目（一期）项目自评得分为100分。
③茅尾海国家级海洋公园监测监控管理基地项目自评分为95.7592。发现的主要问题及原因是：一是6月、9月和12月的支出进度达到时序支出进度的，分别得1分、2分和4分；二是项目资金没有按时到位。
④茶山江小学项目自评分为91分。发现的主要问题及原因是：一是6月、9月和12月的支出进度达到时序支出进度的，分别得1分、2分和4分；二是项目资金没有按时到位。
第三部分：2020年度部门决算报表
详见附件。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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