钦州市国资委2016年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

二、2016年度财政拨款收入支出决算情况

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2016年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2016年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分：2016年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分：部门概况

一、主要职能

钦州市国资委主要职责是依据市人民政府授权代表市人民政府履行出资人职责，指导推进国有企业改革和重组，管好国有及国有参股企业的国有股权和资产重组，代市人民政府向市直属国有独资、国有控股企业派出监事会，通过法定程序对所监管企业领导人员进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩，通过统计、稽核等方式对所监管单位国有资产制定保值增值指标体系，拟定考核标准，维护国有资产出资人的权益。

二、部门决算单位构成

钦州市国资委成立于2005年1月，是市人民政府直属正处级特设机构，内设办公室（政策法规科）、人事科、行政审批科（产权管理与统计评价科）、企业改革改组发展科4个职能科室。根据编制部门的核定，市国资委人员编制为15人，其中行政编制14人、事业编制1人；实有人数17人、退休人员10人、聘用机关后勤服务人员2人、负担遗属人员1人。所有在职及退休人员的工资、津贴补贴、退休费全部由市财政局国库集中支付中心统一发放。

第二部分：2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计5419.4万元。

1.财政拨款收入5337.4万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余82万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，属于其他保障性安居工程的结转和结余。

（二）支出总计5419.4万元。其中：

 1.社会保障和就业支出247.2万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出12.8万元：主要用于按国家规定发放的离退休干部等医疗费支出

3.资源勘探信息支出256.4万元：主要用于钦州市国资委机关履行职能、开展企业改制等相关经费支出。

4.住房保障支出41.5万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.节能环保支出4806.5万元，主要按照国家政策规定，补助改制企业有关费用支出。

6.项目支出结转和结余55万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到下年度按有关规定继续使用的资金，属于其他保障性安居工程的结转和结余。

二、2016年度财政拨款收入支出决算表情况

钦州市国资委2016年财政拨款收入5337.4万元（其中：一般公共预算财政拨款5337.4万元、政府性基金预算财政拨款0万元）比2015年增加4974.5万元，主要原因是：根据国家政策规定，拨付中央财政专项奖补资金给广西钦州矿务局，用于化解煤炭过剩产能职工安置费用。

钦州市国资委2016年财政拨款支出5364.4万元，比2015年增加4731.5万元，主要原因是：根据国家政策规定，拨付中央财政专项奖补资金给广西钦州矿务局，用于化解煤炭过剩产能职工安置费用。

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市国资委2016年度一般公共预算财政拨款支出5337.4万元，其中：基本支出5291万元，项目支出46.4万元。具体支出情况如下：

1.行政运行203.4万元，全部是基本支出，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.行政单位医疗9.6万元，为本部门规定的比例计缴的医疗保险。

3.公务员医疗补助2.2万元，为本部门规定的比例计缴的医疗补助。

4.其他医疗保障支出0.1万元，为本部门规定的比例计缴的其他医疗保险。

5.计划生育服务支出1万元，为计生部门奖励本部门的计生工作经费。

6. 归口管理的行政单位离退休支出8.9万元，为按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出49.1万元，为本部门规定的比例计缴养老保险费。

8. 住房改革支出14.5万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

9.一般行政管理实务支出46.4万元，全部是项目支出。主要用于企业维稳、监事会及法律顾问、OA维护费及宽带费、会议费等其他经费支出。

10. 机关服务支出5.4万元，全部是基本支出。为市国资委后勤编制人员工资、社保费等支出。

11.其他节能环保支出4806.5万元，主要用于按照国家政策规定，拨付中央财政专项奖补资金给广西钦州矿务局，用于化解煤炭过剩产能职工安置费用。

四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市国资委2016年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市国资委2016年一般公共预算财政拨款基本支出5291万元，其中：人员经费5274.9万元，主要包括：基本工资65.8万元、津贴补贴67.2万元、奖金46.1万元、其他社会保障缴费20.9万元、伙食补助费0.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.1万元、其他工资福利支出3.6万元、退休费0.1万元、医疗费2.2万元、奖励金8.8万元、住房公积金14.5万元；其他对企事业单位的补贴4995.6万元；公用经费16.1万元，主要包括：办公费5.6万元、邮电费0.6万元、差旅费1.4万元、培训费0.6万元、工会经费2.3万元、福利费2万元、公务用车运行维护费3.4万元。

六、2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦州市国资委2016年一般公共预算财政拨款项目支出73.4万元，其中：人员经费9万元、办公费7万元、印刷费0.1万元、邮电费7万元、差旅费6万元、维修（护）4.7万元、会议费0.4万元、培训费2.6万元、其他交通运行维护费2.7万元、其他商品和服务支出2万元、基础设施建设27万元、其他对企事业单位的补贴5万元。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排12.4万元，支出决算3.6万元，完成年初预算的29.03 %；支出决算数比2015年度减少5.9万元，增长（或下降）62.11 ％。具体情况如下：

（一）2016年度因公出国（境）经费支出0万元，同比持平。

（二）2016年度公务接待费支出0.2万元，完成年初预算的   6.67%，同比增加0.1万元，增长100％。主要用于业务上的接待。2016年本单位公务接待共3个批次、共计12人，其中：国内公务接待3个批次、 12人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2016年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，从严公务接待审批。

从上下年增减变动情况来看，2016年度公务接待支出决算数大于2015年度决算数的主要原因是：因工作需要，各地市国资委到我市开展调研工作，在人数和批次比上年增多。

（三）2016年度公务用车费支出3.4万元，完成年初预算的36.17%，同比减少5.9万元，下降63.44％。

1.公务用车运行维护费2016年度支出3.4万元，完成年初预算的36.17%，同比减少5.9万元，下降63.44％。主要用于车辆油费、维修及车辆保险费支出。2016年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0辆。

从预决算执行情况来看，2016年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2016年进行公车改革，我委不再保留公务用车。

从上下年增减变动情况来看，2016年度公务用车运行维护费支出决算数小于2016年度决算数的主要原因是：2016年度进行公车改革，我委不再保留公务用车。

2.公务用车购置2016年度支出0万元，同比持平。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦州市国资委2016年机关运行经费支出5011.7万元，比2015年增加4907.6万元，增长4714%。主要原因是：根据国家政策规定，拨付中央财政专项奖补资金给广西钦州矿务局，用于化解煤炭过剩产能职工安置费用。

（二）政府采购支出情况说明。

钦州市国资委2016年政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，钦州市国资委共有公务用车0辆。其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本单位共组织对0个项目进行了绩效评价。

第三部分：2016年度部门决算报表

详见附件。

附件：2016年度部门决算报表