钦州市国资委2017年部门预算及“三公”经费预算及编制说明

　　第一部分：部门概况

　　一、主要职能

　　钦州市国资委成立于2005年1月，是市人民政府直属正处级机构，主要职责是依据市人民政府授权代表市人民政府履行出资人职责，指导推进国有企业改革和重组，管好国有及国有参股企业的国有股权和资产重组，代表市人民政府向市直属国有独资、国有控股企业派出监事会，通过法定程序对所监管企业领导人员进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩，通过统计、稽核等方式对所监管单位国有资产制定保值增值指标体系，拟定考核标准，维护国有资产出资人的权益。

　　二、机构设置情况

　　钦州市国资委内设办公室（政策法规科）、人事科、产权管理与统计评价科、企业改革改组发展科、监事会工作科5个职能科室。

　　1.办公室(政策法规科)

　　负责协助委领导处理机关的日常工作；负责机关文秘、会议、机要、保密、信息、档案、机关财务、接待后勤、安全保卫、应急管理、政务公开、机关信息化工作；负责对外宣传和新闻工作；负责调查研究所监管单位的改革发展等问题，研究总结国有资产管理体制改革的理论和实践经验；负责重要文件和报告的起草工作；负责党委会日常工作。

　　研究草拟本市国有资产监督管理规章草案和规范性文件；研究国有企业改革发展中的有关法律问题，负责指导和协调所监管企业法制建设，承担委机关的法律事务；负责所监管单位维稳方面的工作；负责指导所监管企业改制后剥离的非生产经营性国有资产、离休退人员的管理工作；指导所监管企业的技术创新、管理现代化和信息化工作；联系所监管企业安全生产工作。

　　2.产权管理与统计评价科

　　承担企业清产核资、工资总额、资产处置、产权转让、国有资产变动、资产评估等事项的审核审批相关工作。

　　研究提出完善国有产权管理的意见，拟订国有产权界定、登记、划转、处置、产权纠纷调处、评估、资本经营预算等管理规章制度和管理办法；承担市直属企业国有资产产权登记、资产评估项目的核准或者备案工作；承担市直属企业国有资产(含股权)处置的审核工作；承担所监管企业国有资产产权界定、划转及产权纠纷调处等工作；审核所监管企业资本金变动、股权转让及发债方案；监督、规范国有产权交易；组织所监管企业上交国有资本收益；承担国有资本经营预决算编制和执行有关工作；组织开展所监管企业负责人离任和任期经济责任审计工作。

　　负责所监管企业财务监督工作，承办所监管企业财务预决算的有关工作；负责所监管企业绩效评价工作；研究提出所监管企业重大资产损失责任追究的意见和措施；承担市直属企业清产核资及其资产损失核销工作；承担国有资产统计分析工作；综合研究国有经济和所监管企业的运行状况；完善所监管企业负责人经营业绩考核制度，对所监管企业负责人进行年度和任期考核；综合考核评价所监管企业的经营业绩；提出国有企业收入分配制度改革的指导意见；按照有关规定，承担所监管企业工资分配总体水平的调控工作；提出所监管企业负责人薪酬制度和激励办法并组织实施；规范所监管企业负责人职务消费和职工福利保障。

　　3.企业改革改组发展科

　　研究提出全市国有企业改革的政策建议；研究提出发展大公司大企业集团的政策、措施；指导国有企业的现代企业制度建设和董事会建设工作；研究完善国有资产授权经营制度并对授权企业进行监督；拟订所监管重要骨干企业的合并、股份制改造、上市、合资等重组方案，对其中需要国有股东决定的事项提出意见；审核所监管重要骨干企业的发展战略和规划；承担对所监管重要骨干企业重大投资决策履行出资人职责的工作；承担所出资的国有独资公司章程的审核工作；指导国有企业主辅分离、辅业改制工作；拟定市政企分开和企业国有产权改革工作方案，协调指导市直属政企分开和企业国有产权改革工作。

　　4.人事科

　　根据有关规定，负责所监管单位领导班子建设和党的组织建设工作以及党员发展、教育、管理工作；承担对所监管单位领导人员的考察并提出任免建议；考察推荐董事、监事及独立董事、国有股权代表人选；探索符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的企业领导人员的考核评价和选任方式；研究拟订并组织实施向市直国有控股及参股企业派出国有股权代表的工作方案；负责监事会的日常管理工作，拟订派出监事会的企业名单，制订派员方案，负责派驻企业的监事和监事会主席的派出和管理工作；根据有关规定，负责所监管单位党的思想建设、精神文明建设和宣传工作；指导所监管单位的思想政治工作和企业文化建设工作；根据有关规定，协调所监管单位的工会、共青团、妇女工作；指导所监管单位的统战和知识分子工作；负责委机关人事管理、离退休人员工作；协助自治区国资委做好自治区在钦企业党的建设和领导班子建设工作。

　　5.监事会工作科

　　负责监事会的日常管理工作：（一）检查企业贯彻执行有关法律、行政法规和规章制度的执行情况。（二）检查企业财务，查阅企业的财务会计资料及企业经营管理活动有关的其他资料，验证企业财务会计报告的真实性、合法性。（三）检查企业的经营效益、利益分配、国有资产保值增值、资产运营的情况。（四）检查企业负责人的经营行为，并对其经营管理业绩进行评价，提出奖惩、任免建议。（五）根据监督检查的需要，监事会主席或由其委派的监事会其他成员可以列席董事会会议、经理办公会议以及其他与经营有关的重要会议。

　　三、人员构成及编制现状

　　根据编制部门的核定，市国资委人员编制为15人，其中行政编制14人、事业编制1人；实有人数17人、退休人员10人、聘用机关后勤服务人员2人、负担遗属人员1人。所有在职及退休人员的工资、津贴补贴、退休费全部由市财政局国库集中支付中心统一发放。

　　第二部分：钦州市国资委2017年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明

　　一、2017年收支总体情况

　　（一）收入预算说明

　　2017年收入总预算323.51万元，同比增加91.75万元，增长39.59%。其中：

　　一般公共预算拨款323.51万元，同比增加91.75万元，增长39.59%。

　　政府性基金拨款0万元。

　　纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

　　未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

　　上年结余收入0万元。

　　2017年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准；二是增加了新增及晋升晋级人员的工资；三是增加了公车补助（2016年是市财政局统一安排采取年中追加）；四是根据部门预算编制要求增加了建国初期参加革命工作部分退休干部医疗补助及护理费0.86万元；增加了国有企业监事会培训费1万元费用等，使收入预算总体有所增加。

　　（二）支出预算说明

　　2017年支出总预算323.51万元，其中：基本支出274.15万元，占支出总预算的84.74%，同比增加90.39万元，增长49.19%；项目支出49.36万元，占支出总预算的15.26%，同比增加1.36万元，增长2.83%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

　　（1）社会保障和就业科目支出预算27.31万元，占支出总预算8.44％，同比增加27.31万元，增长100％。

　　（2）医疗卫生与计划生育支出科目支出预算13.49万元，占支出总预算4.17％，同比增加1.71万元，增长14.52％。

　　（3）资源勘探信息等支出科目支出预算266.85万元，占支出总预算82.49％，同比增加60.59万元，增长29.38％。

　　（4）住房保障科目支出预算15.87万元，占支出总预算4.91 %，同比增加2.15万元，增长15.67％。

　　2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　（1）基本支出预算。

　　基本支出预算274.15万元，占支出总预算的84.74%，同比增加90.39万元，增长49.19 %。

　　工资福利支出预算222.7万元，占基本支出预算81.23％，同比增加70.54万元，增长46.36％。

　　商品和服务支出预算33.08万元，占基本支出预算12.07％，同比增加17.68万元，增长114.81％。

　　对个人和家庭的补助支出预算18.37万元，占基本支出预算的6.7％，同比增加2.17万元，增长13.4％。

　　（2）项目支出预算。

　　项目支出预算49.36万元，占支出总预算的15.26%，同比增加1.36万元，增长2.83%。

　　工资福利支出预算0万元。

　　商品和服务支出预算48.5万元，占项目支出预算98.26%，同比增加0.5万元，增长1.04％。

　　对个人和家庭的补助支出预算0.86万元，占项目支出预算的1.74％，同比增加0.86万元，增长100％。

　　其他资本性支出预算0万元。

　　二、2017年部门财政拨款支出预算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出预算323.51万元，其中：基本支出预算274.15万元，项目支出预算49.36万元。具体支出预算如下：

　　1.行政运行212.35万元，其中：基本支出212.35万元，项目支出0万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出以及按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　2.一般行政管理事务47.5万元，全部是项目支出预算。主要用于委机关为完成各项工作任务而发生的项目支出。如国有企业改革及维稳经费32万元；聘请企业监事会监事及法律顾问经费9万元；办公自动化OA系统维护费及宽带租用费5万元；会议费1.5万元。

　　3.行政单位医疗11.11万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

　　4.公务员医疗补助2.38万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

　　5.住房公积金15.87万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

　　6.机关事业单位基本养老保险缴费支出26.44万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

　　7.其他社会保障和就业支出0.86万元，全部是项目支出预算。是建国初期参加革命工作部分退休干部医疗补助及护理费。

　　8. 机关服务6万元，全部是基本支出预算。是后勤服务聘用人员控制数内实有人员的经费补助。

　　9. 国有企业监事会专项1万元，全部是项目支出预算。是根据《国有企业监事会暂行条例》要求，每年对企业监事进行培训。

　　（二）政府性基金财政拨款情况

　　2017年政府性基金财政拨款支出预算0万元，全部为项目支出预算。

　　三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

　　（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算3万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算3 万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

　　（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3万元，比2016年预算减少9.4万元，同比下降75.81%。2017年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是：2016年进行车改，我委没有保留公务用车，因此，2017年公务用车运行花费为0。其中：

　　1.因公出国（境）经费2017年预算0万元。

　　2.公务接待费2017年预算3万元，同比持平。主要是安排接待有关领导来我委开展调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

　　3.公务用车费2017年预算0万元，同比减少9.4万元，下降100%，减少的原因主要是：2016年进行车改，我委没有保留公务用车，因此，2017年公务用车运行花费为0。其中：

　　（1）公务用车运行维护费2017年预算0万元，同比减少9.4万元，下降100%。

　　（2）公务用车购置2017年预算0万元，同比持平。

　　第四部分：2017年部门预算其他事项说明

　　（一）钦州市国资委的构成

　　钦州市国资委2017年的部门预算由本级单位构成，其中：

　　纳入本级部门预算的职能部门包括：办公室（政策法规科）、人事科、行政审批科（产权管理与统计评价科）、企业改革改组发展科、监事会工作科5个职能科室

　　纳入钦州市国资委部门预算的0个事业单位包括：属参照公务员管理全额拨款事业单位0个，属非参照公务员管理全额拨款事业单位0个。无参公事业单位，无非参公事业单位。

　　（二）委机关运行经费预算安排情况。

　　行政运行212.35万元，全部是基本支出预算。主要用于钦州市国资委机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　（三）政府采购预算安排情况

　　2017年政府采购预算9万元，同比增加9万元，增长100%，其中：集中采购9万元，占政府采购预算的100%，同比增加9万元，增长100%；分散采购预算0万元。

　　政府采购资金类型：一般公共预算拨款9万元，上年结余收入安排0万元。

　　按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算9万元，工程类采购预算0万元。

　　（四）国有资产的总体情况

　　根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我委保留的公务用车编制为0辆。

　　（五）50万元以上项目预算绩效说明

　　我委2017年部门预算50万元以上项目0个。

　　附件：2017年部门预算及三公经费公开预算报表