钦州市国资委2015年度部门决算

目    录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况

二、2015年度财政拨款收入支出决算情况

三、2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2015年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2015年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、“三公“经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分：2015年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十： “三公”经费支出决算表

第一部分：部门概况

一、主要职能

钦州市国资委主要职责是依据市人民政府授权代表市人民政府履行出资人职责，指导推进国有企业改革和重组，管好国有及国有参股企业的国有股权和资产重组，代表市人民政府向市直属国有独资、国有控股企业派出监事会，通过法定程序对所监管企业领导人员进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩，通过统计、稽核等方式对所监管单位国有资产制定保值增值指标体系，拟定考核标准，维护国有资产出资人的权益。

二、部门决算单位构成

钦州市国资委成立于2005年1月，是市人民政府直属正处级特设机构，内设办公室（政策法规科）、人事科、行政审批科（产权管理与统计评价科）、企业改革改组发展科4个职能科室。根据编制部门的核定，市国资委人员编制为15人，其中行政编制14人、事业编制1人；实有人数16人、退休人员9人、聘用机关后勤服务人员2人、负担遗属人员2人。所有在职及退休人员的工资、津贴补贴、退休费全部由市财政局国库集中支付中心统一发放。

第二部分：2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计714.9万元。

1.财政拨款收入362.9万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余352万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，属于其他保障性安居工程的结转和结余。

（二）支出总计714.94万元。其中：

 1.社会保障和就业（类）155.3万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.医疗卫生与计划生育（类）8.1万元：主要用于按国家规定发放的离退休干部等医疗费支出

3.资源勘探信息（类）187.3万元：主要用于钦州市国资委机关履行职能、开展企业改制等相关经费支出。

4.住房保障支出（类）282.3万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.项目支出结转和结余82万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到下年度按有关规定继续使用的资金，属于其他保障性安居工程的结转和结余。

二、2015年度财政拨款收入支出决算表情况

钦州市国资委2015年财政拨款收入362.9万元（其中：一般公共预算财政拨款362.9万元、政府性基金预算财政拨款0万元）比2014年增加135.97万元，主要原因是：①2015年在职及退休人员的增资；②本部门2015年增加在职人员2名，增加在职人员工资收入。

钦州市国资委2015年财政拨款支出632.9万元，比2014年减少648.54万元， 主要原因是：2015年减少了结转结余的开支，开支一笔其他保障性安居工程270万元。从预算执行情况来看，2015年财政拨款支出完成年初预算的314.19%，完成年度调整预算数的100%。

三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市国资委2015年度一般公共预算财政拨款支出632.9万元，其中：基本支出317.01万元，项目支出315.93万元。具体支出情况如下：

1.社会保障和就业（类）年初预算数45.87万元，年度调整预算数为155.27万元，支出决算数155.27万元，完成年度调整预算数的100%。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.医疗卫生与计划生育（类）年初预算数8.07万元，年度调整数为8.07万元，支出决算数8.07万元，完成年度调整数的100%。主要用于按国家规定发放的离退休干部等医疗费支出

3.资源勘探信息（类）年初预算数138.68万元，年度调整数为187.35万元，支出决算数187.35万元，完成年度调整数的100%。主要用于钦州市国资委机关履行职能、开展企业改制等相关经费支出。

4.住房保障支出（类）年初预算数8.82万元，年度调整数为282.25万元，支出决算数282.25万元，完成年度调整数的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市国资委2015年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市国资委2015年一般公共预算财政拨款基本支出317.1万元，其中：人员经费309.11万元，主要包括：基本工资52.85万元、津贴补贴52.76万元、奖金23.01万元、社会保障缴费6.17万元、其他工资福利支出4.8万元、退休费55.93万元、生活补助3.26万元、医疗费1.9万元、住房公积金12.25万元；其他对企事业单位的补贴96.08万元。

公用经费7.99万元，主要包括：办公费1.26万元、水费0.22万元、邮电费1.17万元、差旅费1.34万元、维修（护）费0.08万元、培训费0.58万元、工会经费1.47万元、福利费0.71万元、公务用车运行维护费0.43万元、其他商品和服务支出0.73万元。

六、2015年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦州市国资委2015年一般公共预算财政拨款项目支出315.93万元，其中：人员经费9万元、办公费8.7万元、邮电费7.65万元、差旅费2.89万元、会议费0.23万元、培训费4.23万元、公务接待0.14万元、公务用车运行维护费8.89万元、其他商品和服务支出0.8万元、其他基本建设支出270万元、办公设备购置1.7万元、其他对企事业单位的补贴1.7万元。

七、2015年度 “三公”经费决算情况说明

钦州市国资委2015年“三公”经费年初预算（全口径）安排9.5万元，支出决算（全口径）9.5万元，完成年初预算的100%，比2014年“三公”经费支出减少3.15万元，下降24.9％，主要原因是一是由于厉行节约；二是规范公务用车的开支；三是规范接待行为。其中： 2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排9.5万元，支出决算9.5万元，完成年初预算的100%，比2014年“三公”经费支出减少3.15万元，下降24.9％。

（一）2015年度因公出国（境）经费支出0万元，同比持平。

（二）2015年度公务接待费支出0.1万元，同比减少0.29万元，增长（或下降）74.36％。其中,一般公共预算财政拨款开支0.1万元，同比减少0.29万元，下降74.36％。主要用于业务上的接待。2015年本单位公务接待共3批次、共计9人次。

从预决算执行情况来看，2015年公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是由于厉行节约；二是规范接待行为。

从上下年增减变动情况来看，2015年公务接待支出决算数小于2014年决算数的主要原因是：一是由于厉行节约；二是规范接待行为。

（三）201５年公务用车费支出9万元，同比减少3.26万元，下降26.59％。其中,一般公共预算财政拨款开支9万元，同比减少3.26万元，下降26.59％。

1.公务用车运行维护费2015年年度支出9.3万元，同比减少3.35万元，下降26.48%。其中,一般公共预算财政拨款开支9.3万元，同比减少3.35万元，下降26.48％。主要用于车辆油费、维修及保险。2015年末，本单位实有车辆总数2辆。

从预决算执行情况来看，2015年公务用车运行维护费支出决算数等同于年初预算数的主要原因是：一是由于厉行节约；二是规范公务用车的开支。

从上下年增减变动情况来看，2015年公务用车运行维护费支出决算数小于2014年决算数的主要原因是：一是由于厉行节约；二是规范公务用车的开支。

2.公务用车购置2015年支出0万元，同比持平。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦州市国资委2015年机关运行经费支出104.1万元，比2014年增加93.4万元，增长872.9%。主要原因是：增加了企业改革发展补助费。

（二）政府采购支出情况说明。

钦州市国资委2015年政府采购支出总额1.7万元，其中：政府采购货物支出1.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，钦州市国资委共有公务用车2辆（其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆）；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第三部分：2015年度部门决算报表

详见附件。

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