钦州市供销合作联社2016年度部门决算

钦州市供销合作联社2016年度部门决算

 

目  录

 

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

二、2016年度财政拨款收入支出决算情况

三、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2016年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2016年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分：2016年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分：部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府及市委、市人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策、法规。

2、参与研究拟定并落实市人民政府农业和农村经济发展规划，研究拟定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展。

3、按照市人民政府授权，对重要农业生产资料、日用消费品、废旧物资、农副产品经营进行组织、协调、管理。

4、协调、指导全市供销合作社社有资产管理，做好本级社有资产的运营工作，确保社有资产保值增值。

5、指导全市各级供销合作社发挥人才、信息优势，为发展城乡经济服务。指导全市供销合作社组织建设、队伍建设和教育培训工作。

6、协调、指导全市供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，搞活农村商品流通，促进城乡物资交流。

7向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求，维护广大农民社员和各级供销合作社的合法权益。

8、承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

预算单位为市供销合作社本级，无二级预算单位，单位机构共设置5个科室，其职能分别是：

（1）理事会办公室。协助市供销合作联社理事会领导处理日常工作；负责市供销合作联社有关重要会议的组织和有关报告、汇报材料、文件及机关管理制度的起草；负责社机关文电处理、政务社务信息、机要、档案、保密、保卫和机关后勤工作；负责机关内部科室工作协调和对外联络；负责合作经济理论研究。

（2）人事教育科。负责社机关和直属企业的机构编制和人事、劳动工资、专业技术职称管理工作；负责本级社教育培训工作；研究制定全市供销合作社教育培训规划，指导全市供销合作社教育培训工作；负责社机关和直属单位的离退休人员管理、精神文明建设和思想政治工作；负责社机关和直属单位的工会、计划生育和信访工作。

（3）综合业务科。负责编制全市供销合作社系统购销业务发展规划和年度计划，指导和协调全市供销合作社系统的购销业务和经营管理工作；负责组织对农村市场的分析和预测，做好商情服务工作；组织指导全市供销合作社系统完善经营责任制、“新网工程”建设、农业综合开发、培育龙头企业、示范基地建设和社办工业等工作；配合有关部门开展食品安全管理和整顿农资市场；指导全市供销社系统搞好基层供销社建设；指导全市供销合作社系统发展农民专业合作社组织和行业协会；指导全市供销合作社系统建立和完善安全生产责任制，负责直属企业安全生产管理工作；按照上级部门要求落实防汛救灾物资储备和管理；负责全市供销合作社系统综合业绩考核、评比表彰工作。

（4）财会审计科（社有资产运营管理科）。负责组织实施国家和自治区有关财务、财政、税务、审计、信贷的法律法规、制度，指导全市供销合作社系统财会、审计工作以及扭亏增盈工作；负责社机关部门预算、决算的编制和预算执行管理，做好社机关的财务管理和会计核算工作，组织指导全市供销合作社系统的会计核算及财务管理工作；负责全市供销合作社会计报表、审计报表及财务分析的汇总、编制和上报工作；负责对直属单位的财务收支、经济效益、经理离任和其他专项审计工作；负责本级社有资产的管理、开发、处置等资产运营工作，确保社有资产保值增值；负责编制本级项目建设规划并组织实施；指导全市供销合作社系统社有资产管理工作。

（5）监事会办公室。协助市供销合作联社监事会领导处理日常工作；负责起草监事会的有关文件和监事会有关会议的组织工作；负责组织落实市供销合作联社监事会的调研工作、专项检查活动；监督市供销合作联社重大决策的贯彻落实；监督社有资产运营，确保社有资产保值增值；负责了解反映农民社员和各级供销合作社的意见和要求，依法维护供销合作社的合法权益；承担市供销合作联社党组和监事会交办的其他事项。

人员情况

市供销合作联社属参照公务员法管理的事业单位，单位级别正处级，财政供给方式为全额供给，人员编制20人，现有在职实有人数16人，全部是执行机关工作人员工资标准的人员，其中：正处级2人，副处级4人，正科级6人，副科级1人；执行机关工作人员工资标准的离休人员1人，退休人员28人，离退休人员结构为离休正处级1人，退休正处级5人，副处级4人，正科级11人，副科级5人，其他3人。人员（包括退休人员）工资全部由社保局发放。

第二部分：2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计430.45万元。其中：

1.财政拨款收入430.45万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计430.45万元。其中：

1.一般公共服务（类）0.39万元：主要用于招商引资

2.商业服务业等支出（类）243.16万元：主要用于按国家规定发放的职工薪酬、津贴补贴及行政事业等方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）12.88万元：主要用于按国家规定缴纳在职人员和退休人员医疗保险及公务员医疗补助。

4.社会保障和就业（类）161.01万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出（类）13.02万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度财政拨款收入支出决算表情况

钦州市供销合作联社2016年度财政拨款收入430.45万元（其中：一般公共预算财政拨款430.45万元、政府性基金预算财政拨款0万元）比2015年度增加9.86万元，主要原因是：调增在职人员工资及津贴补贴，及公车改革增加车辆补贴。

钦州市供销合作联社2016年度财政拨款支出430.45万元，比2015年度增加9.86万元，主要原因是：调增在职人员工资及津贴补贴，2016年起发放交通补贴。

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市供销合作联社2016年度一般公共预算财政拨款支出430.45万元，其中：基本支出393.09万元，项目支出37.37万元。具体支出情况如下：

1.行政运行203.48万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.事业单位医疗9.36万元，为社属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

3.公务员医疗补助3.52万元，为社属事业单位按规定的比例计缴的公务员医疗保险。

4.住房公积金13.02万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

5.机关服务2.7万元，主要用于为实行公务员管理的事业单位提供后勤服务的各类后勤服务人员的支出。

6.归口管理的行政单位离退休10.86万元，主要是用于离休人员工资方面的支出。

7.事业单位离退休25.27万元，按事业单位离退休职工工资标准安排的离退休经费。

8.机关事业单位基本养老保险缴费支出124.88万元，是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险费.

9.招商引资0.39万元，主要是用于招商引资项目工作经费方面的支出。

10.一般行政管理事务6.98万元，主要用于综合改革项目工作经费方面的支出

11.其他商业流通事务支出30万元，主要用于新网工程建设项目方面的支出。

四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市供销合作联社2016年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市供销合作联社2016年一般公共预算财政拨款基本支出393.09万元，其中：人员经费366.5万元，主要包括：基本工资70.93万元、津贴补贴52.35万元、奖金52.2万元、其他社会保障缴费9.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.4万元、其他工资福利支出3万元、离休费12.17万元、退休费144.85万元、生活补助1.71万元、医疗费3.52万元、住房公积金13.02万元；公用经费26.58万元，主要包括：办公费1.99万元、邮电费2.73万元、差旅费2.61万元、会议费0.12万元、培训费0.42万元、公务接待费0.19万元、工会经费2.4万元、福利费1.48万元、公务用车运行维护费1.23万元、其他交通费用12.23万元、其他商品和服务支出1.18万元。

六、2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦州市供销合作联社2016年一般公共预算财政拨款项目支出37.37万元，主要包括：差旅费4.78万元，会议费1.77万元，培训费0.35万元，公务接待费0.46万元,企业政策性补贴30万元。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排2.58万元，支出决算1.88万元，完成年初预算的72.87%；支出决算数比2015年度减少1.56万元，下降45.35％。具体情况如下：

（一）2016年度因公出国（境）经费支出0万元，完成年初预算的100%，同比减少1.5万元，下降100％。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2016年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

从预决算执行情况来看，2016年度因公出国（境）支出决算数等于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看，2016年度因公出国（境）支出决算数小于2015年度决算数的主要原因是：没有因公出国（境）费用支出。

（二）2016年度公务接待费支出0.65万元，完成年初预算的55.08%，同比增加0.11万元，增长20.37％。主要用于接待自治区领导来我社调研等。2016年本单位公务接待共5个批次、共计35人，其中：国内公务接待5个批次、35人，国（境）外公务接待0个批次、 0人。

从预决算执行情况来看，2016年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制接待费用支出，厉行节约。

从上下年增减变动情况来看，2016年度公务接待支出决算数大于2015年度决算数的主要原因是：大力开展综合改革工作，上级领导高度重视，来我社开展工作调研。

（三）2016年度公务用车费支出1.23万元，完成年初预算的87.86%，同比减少0.17万元，下降12.14％。

公务用车运行维护费2016度年支出1.23万元，完成年初预算的87.86%，同比减少0.17万元，下降12.14％。主要用于车辆保养、维修、年检，过路费等开支。

2016年末本单位开支财政拨款的公车保有量为1辆。

从预决算执行情况来看，2016年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节俭，节约开支。

从上下年增减变动情况来看，2016年度公务用车运行维护费支出决算数小于2015年度决算数的主要原因是：减少公务用车使用。

2.公务用车购置2016年度支出0万元，完成年初预算的100%，同比增加0万元，增长0％。主要原因是：没有公务用车购置。

从预决算执行情况来看，2016年度公务用车购置费支出决算数等于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看，2016年度公务用车购置费支出决算数等于2015年度决算数。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦州市供销合作联社2016年度机关运行经费支出26.58万元，比2015年度增加10.69万元，增长67.28%。主要原因是：公车改革增加车辆补贴。

（二）政府采购支出情况说明。

钦州市供销合作联社2016年度政府采购支出总额0.77万元，其中：政府采购货物支出0.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，钦州市供销合作联社共有车辆1辆。其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本单位共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%。

第三部分：2016年度部门决算报表

详见附件。

 

 

                      

钦州市供销合作联社

2017年7月26日