钦州市供销合作联社2015年度部门决算

 

钦州市供销合作联社

2015年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年7月15日

 

 

目    录

 

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况

二、2015年度财政拨款收入支出决算情况

三、2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2015年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2015年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、“三公“经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分：2015年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十： “三公”经费支出决算表

第一部分：部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府及市委、市人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策、法规。

2、参与研究拟定并落实市人民政府农业和农村经济发展规划，研究拟定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展。

3、按照市人民政府授权，对重要农业生产资料、日用消费品、废旧物资、农副产品经营进行组织、协调、管理。

4、协调、指导全市供销合作社社有资产管理，做好本级社有资产的运营工作，确保社有资产保值增值。

5、指导全市各级供销合作社发挥人才、信息优势，为发展城乡经济服务。指导全市供销合作社组织建设、队伍建设和教育培训工作。

6、协调、指导全市供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，搞活农村商品流通，促进城乡物资交流。

7向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求，维护广大农民社员和各级供销合作社的合法权益。

8、承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

预算单位为市供销合作社本级，无二级预算单位，单位机构共设置5个科室，其职能分别是：

（1）理事会办公室。协助市供销合作联社理事会领导处理日常工作；负责市供销合作联社有关重要会议的组织和有关报告、汇报材料、文件及机关管理制度的起草；负责社机关文电处理、政务社务信息、机要、档案、保密、保卫和机关后勤工作；负责机关内部科室工作协调和对外联络；负责合作经济理论研究。

（2）人事教育科。负责社机关和直属企业的机构编制和人事、劳动工资、专业技术职称管理工作；负责本级社教育培训工作；研究制定全市供销合作社教育培训规划，指导全市供销合作社教育培训工作；负责社机关和直属单位的离退休人员管理、精神文明建设和思想政治工作；负责社机关和直属单位的工会、计划生育和信访工作。

（3）综合业务科。负责编制全市供销合作社系统购销业务发展规划和年度计划，指导和协调全市供销合作社系统的购销业务和经营管理工作；负责组织对农村市场的分析和预测，做好商情服务工作；组织指导全市供销合作社系统完善经营责任制、“新网工程”建设、农业综合开发、培育龙头企业、示范基地建设和社办工业等工作；配合有关部门开展食品安全管理和整顿农资市场；指导全市供销社系统搞好基层供销社建设；指导全市供销合作社系统发展农民专业合作社组织和行业协会；指导全市供销合作社系统建立和完善安全生产责任制，负责直属企业安全生产管理工作；按照上级部门要求落实防汛救灾物资储备和管理；负责全市供销合作社系统综合业绩考核、评比表彰工作。

（4）财会审计科（社有资产运营管理科）。负责组织实施国家和自治区有关财务、财政、税务、审计、信贷的法律法规、制度，指导全市供销合作社系统财会、审计工作以及扭亏增盈工作；负责社机关部门预算、决算的编制和预算执行管理，做好社机关的财务管理和会计核算工作，组织指导全市供销合作社系统的会计核算及财务管理工作；负责全市供销合作社会计报表、审计报表及财务分析的汇总、编制和上报工作；负责对直属单位的财务收支、经济效益、经理离任和其他专项审计工作；负责本级社有资产的管理、开发、处置等资产运营工作，确保社有资产保值增值；负责编制本级项目建设规划并组织实施；指导全市供销合作社系统社有资产管理工作。

（5）监事会办公室。协助市供销合作联社监事会领导处理日常工作；负责起草监事会的有关文件和监事会有关会议的组织工作；负责组织落实市供销合作联社监事会的调研工作、专项检查活动；监督市供销合作联社重大决策的贯彻落实；监督社有资产运营，确保社有资产保值增值；负责了解反映农民社员和各级供销合作社的意见和要求，依法维护供销合作社的合法权益；承担市供销合作联社党组和监事会交办的其他事项。

第二部分：2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计420.59万元。

1.财政拨款收入420.59万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。

2.事业收入 0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入 0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计420.59万元。其中：

1.社会保障和就业（类）167.43万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.医疗卫生（类）13.69万元：主要用于按国家规定支付在职人员医疗保险及公务员医疗补助等。

3.商业服务业（类）224.12万元：主要用于按国家规定发放在职人员工资津补贴、办公运行和给予供销社系统流通网络建设资金补助。

4.住房保障支出（类）15.35万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015年度财政拨款收入支出决算表情况

钦州市供销合作联社2015年财政拨款收入420.59万元（其中：一般公共预算财政拨款420.59万元、政府性基金预算财政拨款0万元）比2014年增加85.99万元，主要原因是：职工工资、住房公积金调整等原因。

钦州市供销合作联社2015年财政拨款支出420.59万元，比2014年增加85.99万元， 主要原因是：职工工资、住房公积金调整等原因。从预算执行情况来看，2015年财政拨款支出完成年初预算的139.38%，完成年度调整预算数的100%。

三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市供销合作联社2015年度一般公共预算财政拨款支出   420.59万元，其中：基本支出380.59万元，项目支出40万元。具体支出情况如下：

社会保障和就业支出年初预算数116.12万元，年度调整预算数为167.43万元，支出决算167.43万元，完成年度调整预算数的100 %。主要是用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

医疗卫生支出年初预算数13.67万元，年度调整预算数为13.69万元，支出决算13.69万元，完成年度调整预算数的100 %。主要用于按国家规定支付在职人员医疗保险及公务员医疗补助等。

商业服务业支出年初预算数158.49万元，年度调整预算数为224.12万元，支出决算224.12万元，完成年度调整预算数的100 %。主要用于按国家规定发放在职人员工资津补贴、办公运行和给予供销社系统流通网络建设资金补助。

住房保障支出年初预算数13.47万元，年度调整预算数为15.35万元，支出决算15.35万元，完成年度调整预算数的100 %。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市供销合作联社2015年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市供销合作联社2015年一般公共预算财政拨款基本支出380.59万元，其中：人员经费364.71万元，主要包括：基本工资55.88万元、津贴补贴64.99万元、奖金44.15万元、社会保障缴费10.19万元、其他工资福利2.4万元、离休费11.73万元、退休费155.11万元、生活补助1.41万元、医疗费3.5万元、住房公积金15.35；公用经费15.88万元，主要包括：办公费1.29万元、邮电费2.59万元、差旅费3.47万元、因公出国费用1.5万元、会议费1.63万元、培训费0.1万元、公务接待费0.54万元、工会经费2.12万元、福利费0.65万元、公务用车运行维护费1.4万元、其它商品和服务支出0.59万元。

六、2015年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦州市供销合作联社2015年一般公共预算财政拨款项目支出40万元，其中：差旅费4.18万元、其他交通费用0.82万元、办公设备购置5万元、其他对企事业单位的补贴30万元。

七、2015年度 “三公”经费决算情况说明

钦州市供销合作联社2015年“三公”经费年初预算（全口径）安排2.73万元，支出决算（全口径）3.44万元，完成年初预算的126%，比2014年“三公”经费支出增加1.78万元，增长107％，主要原因是增加因公出国费用和公务接待费用。其中： 2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排2.73万元，支出决算3.44万元，完成年初预算的126.01%，比2014年“三公”经费支出增加1.78万元，增长107％。

（一）2015年度因公出国（境）经费支出1.5万元，同比增加1.5万元，增长100%。其中,一般公共预算财政拨款开支1.5万元，同比增加1.5万元，增长100%。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2015年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组1个，全年因公出国（境）共计1人次。

从预决算执行情况来看，2015年因公出国（境）决算数大于年初预算数的主要原因是：2015年预算没有安排。

从上下年增减变动情况来看，2015年因公出国（境）决算数大于2014年决算数的主要原因是：2014年没有因公出国费用。

（二）2015年度公务接待费支出0.54万元，同比增加0.3万元，增长125％。其中,一般公共预算财政拨款开支0.54万元，同比增加0.3万元，增长125％。主要用于正常的公务接待开支。2015年本单位公务接待共2批次、共计28人次。

从预决算执行情况来看，2015年公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减接待人次。

从上下年增减变动情况来看，2015年公务接待支出决算数大于2014年决算数的主要原因是：接待人次大于上年。

（三）201５年公务用车费支出1.4万元，同比减少0.02万元，下降1.4％。其中,一般公共预算财政拨款开支1.4万元，同比减少0.02万元，下降1.4％。

1.公务用车运行维护费2015度年支出1.4万元，同比减少0.02万元，下降1.4％。其中,一般公共预算财政拨款开支1.4万元，同比减少0.02万元，下降1.4％。主要用于车辆保险、年审、油费等。2015年末，本单位实有车辆总数3辆。从预决算执行情况来看，2015年公务用车运行维护费支出决算数等于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看，2015年公务用车运行维护费支出决算数小于2014年决算数的主要原因是：车辆保险费用减少。

2.公务用车购置2015年支出0万元，同比增加0万元，增长0％。其中,一般公共预算财政拨款开支 0 万元，同比增加0万元，增长0％。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦州市供销合作联社2015年机关运行经费支出15.88万元，比2014年增加（减少）0.07万元，增长（降低）0.004%。主要原因是：增加了因公出国经费。

（二）政府采购支出情况说明。

钦州市供销合作联社2015年政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，钦州市供销合作联社共有公务用车3 辆（其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆）比2014年增加0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套），比2014年增加0台（套）,比2014年增加2台，主要原因是：实有车辆总数1 台，增加2台为历史遗留挂账未处理造成。

第三部分：2015年度部门决算报表

详见附件。