钦州市供销合作联社2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分：部门概况

一、钦州市供销合作联社基本情况

（一）基本职能

1、贯彻执行党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府及市委、市人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策、法规。

2、参与研究拟定并落实市人民政府农业和农村经济发展规划，研究拟定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展。

3、按照市人民政府授权，对重要农业生产资料、日用消费品、废旧物资、农副产品经营进行组织、协调、管理。

4、协调、指导全市供销合作社社有资产管理，做好本级社有资产的运营工作，确保社有资产保值增值。

5、指导全市各级供销合作社发挥人才、信息优势，为发展城乡经济服务。指导全市供销合作社组织建设、队伍建设和教育培训工作。

6、协调、指导全市供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，搞活农村商品流通，促进城乡物资交流。

7向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求，维护广大农民社员和各级供销合作社的合法权益。

8、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况 

   预算单位为市供销合作联社本级，无二级预算单位，单位机构共设置5个科室，其职能分别是：

（1）理事会办公室。协助市供销合作联社理事会领导处理日常工作；负责市供销合作联社有关重要会议的组织和有关报告、汇报材料、文件及机关管理制度的起草；负责社机关文电处理、政务社务信息、机要、档案、保密、保卫和机关后勤工作；负责机关内部科室工作协调和对外联络；负责合作经济理论研究。

（2）人事教育科。负责社机关和直属企业的机构编制和人事、劳动工资、专业技术职称管理工作；负责本级社教育培训工作；研究制定全市供销合作社教育培训规划，指导全市供销合作社教育培训工作；负责社机关和直属单位的离退休人员管理、精神文明建设和思想政治工作；负责社机关和直属单位的工会、计划生育和信访工作。

（3）综合业务科。负责编制全市供销合作社系统购销业务发展规划和年度计划，指导和协调全市供销合作社系统的购销业务和经营管理工作；负责组织对农村市场的分析和预测，做好商情服务工作；组织指导全市供销合作社系统完善经营责任制、“新网工程”建设、农业综合开发、培育龙头企业、示范基地建设和社办工业等工作；配合有关部门开展食品安全管理和整顿农资市场；指导全市供销社系统搞好基层供销社建设；指导全市供销合作社系统发展农民专业合作社组织和行业协会；指导全市供销合作社系统建立和完善安全生产责任制，负责直属企业安全生产管理工作；按照上级部门要求落实防汛救灾物资储备和管理；负责全市供销合作社系统综合业绩考核、评比表彰工作。

（4）财会审计科（社有资产运营管理科）。负责组织实施国家和自治区有关财务、财政、税务、审计、信贷的法律法规、制度，指导全市供销合作社系统财会、审计工作以及扭亏增盈工作；负责社机关部门预算、决算的编制和预算执行管理，做好社机关的财务管理和会计核算工作，组织指导全市供销合作社系统的会计核算及财务管理工作；负责全市供销合作社会计报表、审计报表及财务分析的汇总、编制和上报工作；负责对直属单位的财务收支、经济效益、经理离任和其他专项审计工作；负责本级社有资产的管理、开发、处置等资产运营工作，确保社有资产保值增值；负责编制本级项目建设规划并组织实施；指导全市供销合作社系统社有资产管理工作。

（5）监事会办公室。协助市供销合作联社监事会领导处理日常工作；负责起草监事会的有关文件和监事会有关会议的组织工作；负责组织落实市供销合作联社监事会的调研工作、专项检查活动；监督市供销合作联社重大决策的贯彻落实；监督社有资产运营，确保社有资产保值增值；负责了解反映农民社员和各级供销合作社的意见和要求，依法维护供销合作社的合法权益；承担市供销合作联社党组和监事会交办的其他事项。

二、人员构成情况

市供销合作联社属参照公务员法管理的事业单位，单位级别正处级，财政供给方式为全额供给，人员编制20人，现有在职实有人数16人，全部是执行机关工作人员工资标准的人员，其中：正处级3人，副处级4人，正科级7人，副科级2人；执行机关工作人员工资标准的离休人员1人，退休人员25人（其中提前退休1人），离退休人员结构为离休正处级1人，退休正处级4人，副处级4人，正科级10人，副科级4人，其他3人。人员（包括离退休人员）工资全部由财政统发中心发放。

第二部分：市供销社2016年部门预算及“三公”经费预算报表

（报表见附件）

 

第三部分：2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2016年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2016年收入总预算237.73万元，同比减少64.02万元，下降21.22%。其中：

一般公共预算拨款237.73万元，同比减少64.02万元，下降21.22%。

（二）支出预算说明。

2016年支出总预算237.73万元，其中：基本支出200.73万元，占支出总预算的84.44%，同比减少66.02万元，下降24.75%；项目支出37万元，占支出总预算的15.56%，同比增加2万元，增长5.71%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）社会保障和就业科目支出预算10.02万元，占支出总预算4.21％，同比减少106.10万元，下降91.37％。

（2）医疗卫生与计划生育科目支出预算14.83万元，占支出总预算6.24％，同比增加1.17万元，增长8.53％。

（3）商业服务业等支出科目支出预算198.50万元，占支出总预算83.50%，同比增加40.02万元，增长25.25％。

（4）住房保障科目支出预算14.38万元，占支出总预算6.05%，同比增加0.90万元，增长6.71％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算200.73万元，占支出总预算的84.44%，同比减少66.02万元，下降24.75%。

工资福利支出预算157.77万元，占基本支出预算78.60％，同比增加39.04万元，增长32.88％。

商品和服务支出预算14.29万元，占基本支出预算7.12％，同比增加0.03万元，增长0.23％。

对个人和家庭的补助支出预算28.68万元，占基本支出预算的14.29％，同比减少105.09万元，下降78.56％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算37万元，占支出总预算的15.56%，同比增加2万元，增长5.71%。

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比增加0万元，增长0％。

商品和服务支出预算37万元，占项目支出预算100%，同比增加37万元，增长0％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算的0％，同比增加0万元，增长0％。

其他资本性支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比减少5万元，下降100%。

其他支出0万元，占项目支出预算0%，同比减少30万元，下降100%。

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出预算237.73万元，其中：基本支出预算200.73万元，项目支出预算37万元。具体支出预算如下：

1.行政运行158.80万元，其中：基本支出158.80万元，项目支出0万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

 2.一般行政管理事务7万元，全部是项目支出预算。主要用于“供销合作社综合改革工作经费”，是根据中共中央、国务院对深化供销合作社综合改革工作要求，主要是对县区供销合作社及基层供销合作社综合改革工作进行指导督查等活动经费开支，举办综合改革工作培训班以及组织县区供销社及基层供销社到先进的供销社考察学习等开支。

3.机关服务2.7万元，全部是聘用人员工资。

4.其他商业流通事务支出30万元，为项目支出30万元，主要是根据《广西壮族自治区人民政府关于加快供销合作社改革发展的实施意见》（桂政发【2011】10号）、《钦州市人民政府关于加快供销合作社改革发展的意见》（钦政发【2012】35号）的精神以及国家、自治区、市委市政府对新农村建设的要求，实施新农村现代流通服务网络建设（简称“新网工程”建设），对全市供销合作社系统的“新网工程”建设项目给予资金补助扶持，以及我社为推进全市“新网工程”建设而安排的工作经费。

5.事业单位离退休10.02万元，主要是1名离休人员的离休费以及离休人员的公用经费和特需经费。

    6.事业单位医疗11.31万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

7.公务员医疗补助3.5万元，是按统一规定的标准安排的公务员医疗补助。

8.住房公积金14.38万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为市社职工计缴的住房公积金。

三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.58万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.18万元，公务用车运行维护费支出预算1.4万元。

（二）2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算2.58万元，比2015年预算2.73万元减少0.15万元，同比下降5.42 %。“三公”经费支出总体减少的原因主要是：减少公务接待费用。其中：

1.因公出国（境）经费2016年预算没有安排。

2.公务接待费2016年预算1.18万元，同比减少0.15万元，下降11.11%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2016年预算1.4万元，同比减少（增加）  0 万元，下降（增长）0%。其中：

（1）公务用车运行维护费2016年预算1.4万元，同比减少0万元，下降0%。2016年共安排公务用车运行维护费预算1.4 万元，主要用于车辆保险、维修及加油等开支。

   （2）公务用车购置2016年预算没有安排。

 

 

 

                                 2016年3月17日