钦州市供销合作联社2015年部门预算及“三公”经费预算和编制说明

第一部分：部门概况

一、钦州市供销合作联社基本情况

（一）基本职能

1、贯彻执行党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府及市委、市人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策、法规。

2、参与研究拟定并落实市人民政府农业和农村经济发展规划，研究拟定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展。

3、按照市人民政府授权，对重要农业生产资料、日用消费品、废旧物资、农副产品经营进行组织、协调、管理。

4、协调、指导全市供销合作社社有资产管理，做好本级社有资产的运营工作，确保社有资产保值增值。

5、指导全市各级供销合作社发挥人才、信息优势，为发展城乡经济服务。指导全市供销合作社组织建设、队伍建设和教育培训工作。

6、协调、指导全市供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，搞活农村商品流通，促进城乡物资交流。

7向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社的意见和要求，维护广大农民社员和各级供销合作社的合法权益。

8、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

预算单位为市供销合作社本级，无二级预算单位，单位机构共设置5个科室，其职能分别是：

（1）理事会办公室。协助市供销合作联社理事会领导处理日常工作；负责市供销合作联社有关重要会议的组织和有关报告、汇报材料、文件及机关管理制度的起草；负责社机关文电处理、政务社务信息、机要、档案、保密、保卫和机关后勤工作；负责机关内部科室工作协调和对外联络；负责合作经济理论研究。

（2）人事教育科。负责社机关和直属企业的机构编制和人事、劳动工资、专业技术职称管理工作；负责本级社教育培训工作；研究制定全市供销合作社教育培训规划，指导全市供销合作社教育培训工作；负责社机关和直属单位的离退休人员管理、精神文明建设和思想政治工作；负责社机关和直属单位的工会、计划生育和信访工作。

（3）综合业务科。负责编制全市供销合作社系统购销业务发展规划和年度计划，指导和协调全市供销合作社系统的购销业务和经营管理工作；负责组织对农村市场的分析和预测，做好商情服务工作；组织指导全市供销合作社系统完善经营责任制、“新网工程”建设、农业综合开发、培育龙头企业、示范基地建设和社办工业等工作；配合有关部门开展食品安全管理和整顿农资市场；指导全市供销社系统搞好基层供销社建设；指导全市供销合作社系统发展农民专业合作社组织和行业协会；指导全市供销合作社系统建立和完善安全生产责任制，负责直属企业安全生产管理工作；按照上级部门要求落实防汛救灾物资储备和管理；负责全市供销合作社系统综合业绩考核、评比表彰工作。

（4）财会审计科（社有资产运营管理科）。负责组织实施国家和自治区有关财务、财政、税务、审计、信贷的法律法规、制度，指导全市供销合作社系统财会、审计工作以及扭亏增盈工作；负责社机关部门预算、决算的编制和预算执行管理，做好社机关的财务管理和会计核算工作，组织指导全市供销合作社系统的会计核算及财务管理工作；负责全市供销合作社会计报表、审计报表及财务分析的汇总、编制和上报工作；负责对直属单位的财务收支、经济效益、经理离任和其他专项审计工作；负责本级社有资产的管理、开发、处置等资产运营工作，确保社有资产保值增值；负责编制本级项目建设规划并组织实施；指导全市供销合作社系统社有资产管理工作。

（5）监事会办公室。协助市供销合作联社监事会领导处理日常工作；负责起草监事会的有关文件和监事会有关会议的组织工作；负责组织落实市供销合作联社监事会的调研工作、专项检查活动；监督市供销合作联社重大决策的贯彻落实；监督社有资产运营，确保社有资产保值增值；负责了解反映农民社员和各级供销合作社的意见和要求，依法维护供销合作社的合法权益；承担市供销合作联社党组和监事会交办的其他事项。

二、人员构成情况

市供销合作联社属参照公务员法管理的事业单位，单位级别正处级，财政供给方式为全额供给，人员编制20人，现有在职实有人数17人，全部是执行机关工作人员工资标准的人员，其中：正处级4人，副处级4人，正科级6人，副科级3人；执行机关工作人员工资标准的离休人员1人，退休人员24人（其中提前退休1人），离退休人员结构为离休正处级1人，退休正处级3人，副处级4人，正科级10人，副科级4人，其他3人。人员（包括离退休人员）工资全部由财政统发中心发放。

 

第二部分：“2015年收支预算总表”、“2015年公共财政拨款支出表”、“2015年当年公共财政拨款‘三公’经费预算表”。

2015年收支预算总表

单位：万元

 

收           入		支                 出
项                   目	预算数	项  目（按支出功能科目分类）	预算数
一、公共财政预算拨款		一、一般公共服务
1.经费拨款	302	二、外交
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金		三、国防
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化体育与传媒
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业	116
（6）其他收入安排的资金		九、社会保险基金支出
二、政府性基金拨款		十、医疗卫生	14
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金		十一、节能环保
1.国有资本经营收入安排的资金		十二、城乡社区事务
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		十三、农林水事务
3.教育收费收入安排的资金		十四、交通运输
4.其他收入安排的资金		十五、资源勘探电力信息等事务
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金		十六、商业服务业等事务	159
1.事业收入安排的资金		十七、金融监管等事务支出
2.经营收入安排的资金		十八、地震灾后恢复重建支出
3.其他收入安排的资金		十九、援助其他地区支出
		二十、国土资源气象等事务
		二十一、住房保障支出	13
		二十二、粮油物资储备事务
		二十三、预备费
		二十四、国债还本付息支出
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计
五、上年结余收入		二十六、结转下年
1.公共财政预算拨款结转		1.一般公共服务
2.政府性基金结转		2.外交
3.历年净结余可安排的资金		3.国防
其中：公共财政预算拨款净结余		4.公共安全
政府性基金拨款净结余		5.教育
其他净结余		6.科学技术
4.其他结转		7.文化体育与传媒
		8.社会保障和就业
		9.社会保险基金支出
		10.医疗卫生
		11.节能环保
		12.城乡社区事务
		13.农林水事务
		14.交通运输
		15.资源勘探电力信息等事务
		16.商业服务业等事务
		17.金融监管等事务支出
		18.地震灾后恢复重建支出
		19.援助其他地区支出
		20.国土资源气象等事务
		21.住房保障支出
		22.粮油物资储备事务
		23.预备费
		24.国债还本付息支出
		25.其他支出
		26.转移性支出
收     入     总     计		支　　出　　总　　计

 

2015年财政拨款支出表（公共财政预算拨款）

单位：万元

 

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	302	267	35
208	05	02	事业单位离退休	116	116
210	05	02	事业单位医疗	10	10
210	05	03	公务员医疗补助	4	4
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	124	124
216	02	02	一般行政管理事务（商业流通事务）	5		5
216	02	99	其他商业流通事务支出	30		30
221	02	01	住房公积金	13	13

2015年当年公共财政拨款“三公”经费预算表

                                      单位：万元

 

项目	本年预算数
合计	2.73
1.因公出国（境）费用
2.公务接待费	1.33
3.公务用车费	1.4
其中：（1）公务用车运行维护费	1.4
（2）公务用车购置

 

第三部分：2015年部门预算、“三公经费”报表说明

一、2015年收支总体情况

（一）收入预算说明

2015年收入总预算 302 万元，同比增加45 万元，增长17.51  %。

公共财政预算拨款 302  万元，同比增加45  万元，增长17.51  %。

（二）支出预算说明

2015年支出总预算 302 万元，基本支出 267 万元，占支出总预算的 88.41 %，同比增加40 万元，增长17.62 %；项目支出 35 万元，占支出总预算的 11.59 %，同比增加5 万元，增长16.67  %。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）社会保障和就业类科目 116 万元，占支出总预算  38.41％，同比增加11万元，增长10.47％。

（2）医疗卫生类科目14万元，占支出总预算4.64％，同比增加4万元，增长40％。

（3）商业服务业等事务类科目159万元，占支出总预算52.65%，同比增加28万元，增长21.37%。

（4）住房保障支出类科目 13 万元，占支出总预算4.30 %，同比增加2万元，增长18.18％。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算267万元，占支出总预算的88.41%，同比增加40万元，增长17.62%。

工资福利支出预算119万元，占基本支出预算44.57％，同比增加23万元，增长23.96％。

商品和服务支出预算14万元，占基本支出预算5.24％，同比增加3万元，增长27.27％。

对个人和家庭的补助支出预算134 万元，占基本支出预算 50.19％，同比增加14万元，增长11.67％。

（2）项目支出预算。

项目支出35万元，占支出总预算的11.59%，同比增加5万元，增长16.67%。

商品和服务支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比增减少6万元，下降0％。

其他资本性支出5万元，占项目支出预算14.29 %，同比增加5万元，增长0%。

其他支出30万元，占项目支出预算85.71%，同比增加6万元，增长25%。

二、2015年公共财政拨款支出预算情况

2015年公共财政拨款支出预算302万元，其中：基本支出267万元，项目支出35万元。具体支出预算如下：

行政运行（商业流通事务）124万元，为基本支出124万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

事业单位离退休116万元，主要是25名离退休人员的离退休费以及1名离休人员的公用经费和特需经费。

事业单位医疗10万元，是应缴医疗保险费和生育保险费。

公务员医疗补助4万元，是按统一规定的标准安排的公务员医疗补助。

住房公积金13万元，是按在职和提前退休人员工资总额的12%计提住房公积金。

一般行政管理事务（商业流通事务）5万元，为项目支出5万元，主要是更换已超过使用年限的台式电脑。

其他商业流通事务支出30万元，为项目支出30万元，主要是根据《广西壮族自治区人民政府关于加快供销合作社改革发展的实施意见》（桂政发【2011】10号）、《钦州市人民政府关于加快供销合作社改革发展的意见》（钦政发【2012】35号）的精神以及国家、自治区、市委市政府对新农村建设的要求，实施新农村现代流通服务网络建设（简称“新网工程”建设），对全市供销合作社系统的“新网工程”建设项目给予资金补助扶持，以及我社为推进全市“新网工程”建设而安排的工作经费。

三、2015年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2015年预算没有安排。

（二）公务接待费2015年预算1.33 万元，同比减少0.41  万元，下降23.56％。主要是正常的公务接待开支。

（三）公务用车费2015年预算1.4万元，同比减少1.13万元，下降44.66％。其中：

1.公务用车运行维护费2015年预算1.4 万元，同比减少1.13 万元，下降44.66％。根据市公务用车定编管理办公室核定，市供销合作联社公务用车编制数4 辆，实有车辆总数1辆，2015年共安排公务用车运行维护费预算1.4 万元，主要用于车辆保险、维修及加油等开支。

2.公务用车购置2015年预算没有安排

                           

                                       2015年3 月17 日