钦州市军粮供应中心2023年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

负责全市军供粮油计划安排和供应管理，对县区军粮供应站（点）财务和质量进行监管，确保按时按质完成钦州市驻军部队的军粮供应任务。

（二）机构设置情况

市军粮供应中心是市发展改革委下属全额拨款正科级公益一类事业单位，内设办公室、计财室和质检室。

二、部门决算单位构成

钦州市军粮供应中心。

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计51.20万元，同比减少0.15万元，下降0.29%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入51.20万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少0.15万元，下降0.29%，主要原因是项目支出减少。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.使用非财政拨款结余0万元。

6.上年结转和结余0万元。

（二）支出总计51.20万元，同比减少0.15万元，下降0.29 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出36.55万元：主要用于事业单位的基本支出。同比增加0.67万元，增长1.87 %，主要原因是人员经费增加。

2.社会保障和就业支出5.49万元：主要用于按养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费方面的支出。同比增加0.83万元，增长17.81%，主要原因是养老保险基数调增所致。

3.卫生健康支出2.43万元：主要用于单位人员根据有关文件统一规定按比例计缴的医疗保险缴费和公务员医疗补助经费支出。同比增加0.77万元，增长46.39%，主要原因是2023年调增医疗保险缴费基数。

4.住房保障支出3.96万元：主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的住房公积金方面的支出。同比增加0.46万元，增长13.14%，主要原因是2023年人员经费增加从而增加住房公积金缴存基数。

5.粮油物资储备支出2.77万元：主要用于开展军粮业务方面支出。同比减少2.88万元，下降50.97%，主要原因是削减2023年军粮业务工作经费。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

市军粮供应中心2023年度一般公共预算财政拨款支出51.20万元，其中：基本支出48.43万元，项目支出2.77万元。具体支出情况如下：

1.事业运行36.55万元，主要用于事业单位的基本支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出5.49万元，主要用于按规定比例计缴的养老保险。

3.事业单位医疗1.42万元，主要用于按规定比例计缴的医疗保险。

4.公务员医疗补助1.01万元，主要用于按规定缴纳的公务员医疗补助。

5.住房公积金3.96万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

6.事业运行0.80万元，主要用于开展部队慰问活动支出。

7.其他粮油物资事务支出1.97万元，主要用于军粮业务工作经费支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

市军粮供应中心2023年一般公共预算财政拨款基本支出48.43万元，其中：人员经费44.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费4.33万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

市军粮供应中心2023年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0.4万元，支出决算0.2万元，完成年初预算的50%；支出决算数比2022年度增加0.4万元，增长100％。具体情况如下：

（一）2023年度因公出国（境）支出0万元，同比无增减。

（二）2023年度公务用车购置及运行费支出0万元，同比无增减。

（三）2023年度公务接待费支出0.2万元，完成年初预算的50%，同比增加0.2万元，增长100％。主要用于接待上级部门开展军粮供应检查指导工作。据统计，2023年本单位公务接待共2个批次、共计18人。其中：国内公务接待2个批次、18人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2023年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：响应号召，减少接待，节约支出。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务接待支出决算数大于2022年度决算数的主要原因是：2022年因疫情影响不开展公务接待，2023年起恢复正常接待工作。

第三部分：2023年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度无机关运行经费支出。

二、政府采购支出情况说明。

市军粮供应中心2023年度政府采购支出总额0.59万元，其中：政府采购货物支出0.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.59万元，占政府采购支出总额的100%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，市军粮供应中心共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作整体开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度1个项目支出开展绩效自评，共涉及支出3万元，占项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果。

从评价情况来看，自评得分98.50分，自评结论为一等。2023年，市军粮供应中心狠抓质量管理，强化财务监管，落实保密责任制，优化保障工作，确保军粮按时、按质、按量供应，完成设区市绩效指标任务，供应部队的粮油质量合格率100%，部队满意率100%。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。