钦州市军粮供应中心2022年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

负责全市军供粮油计划安排和供应管理，对县区军粮供应站（点）财务和质量进行监管，确保按时按质完成钦州市驻军的军粮供应任务。

（二）机构设置情况

市军粮供应中心是市发展改革委下属的全额拨款的正科级公益一类事业单位，内设办公室、计财室和质检室。

二、部门决算单位构成

钦州市军粮供应中心。

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计51.35万元，同比增加5.75万元，增长12.61%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入51.35万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加5.75万元，增长12.61%，主要原因是人员经费的增加。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。同比持平。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比持平。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。同比持平。

5.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比持平。

（二）支出总计51.35万元，同比增加5.75万元，增长12.61%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）35.88万元：主要用于事业单位的基本支出。同比增加35.88万元，增长100%，主要原因是2021年单位基本支出的事业运行放在粮油物资储备支出（类），2022年的放在一般公共服务（类）。

2.社会保障和就业（类）4.66万元：主要用于按养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费方面的支出。同比增加0.26万元，增长5.91%，主要原因是2022年调整养老保险基数。

3.卫生健康支出（类）1.66万元：主要用于单位人员根据有关文件统一规定按比例计缴的医疗保险缴费和公务员医疗补助经费支出。同比增加0.06万元，增长3.75%，主要原因是2022年调整医疗保险基数。

4.住房保障支出（类）3.5万元：主要用于按照国家政策规定的基本工资和津贴补贴规定比例为职工缴纳的住房公积金方面的支出。同比增加1.5万元，增长75%，主要原因是2022年把绩效工资算入住房公积金的缴存基数里。

5.粮油物资储备支出（类）5.65万元：主要用于粮食储备支出。同比减少31.35万元，下降84.73%，主要原因是2021年单位基本支出的事业运行放在粮油物资储备支出（类），2022年的事业运行放在一般公共服务（类）。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市军粮供应中心2022年度一般公共预算财政拨款支出   51.35万元，其中：基本支出46.88万元，项目支出4.47万元。具体支出情况如下：

1.事业运行35.88万元，主要用于事业单位的基本支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出4.66万元，主要用于按规定比例计缴的养老保险。

3.事业单位医疗1.48万元，主要用于按规定比例计缴的医疗保险。

4.公务员医疗补助0.18万元，主要用于按规定缴纳的公务员医疗补助。

5.住房公积金3.50万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金方面的支出。

6.事业运行5.65万元，主要用于军粮供应业务活动的支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市军粮供应中心2022年一般公共预算财政拨款基本支出51.35万元，其中：人员经费43.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费3.39万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市军粮供应中心2022年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0.5万元，支出决算0万元，完成年初预算的0 %；支出决算数比2021年度减少0.48万元，下降100％。具体情况如下：

（一）2022年度因公出国（境）支出0万元，同比无增减。

（二）2022年度公务用车购置及运行费支出0万元，同比无增减。

（三）2022年度公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，同比增加减少0.48万元，下降100％。

从预决算执行情况来看，2022年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年因疫情影响无公务接待。

从上下年增减变动情况来看，2022年度公务接待支出决算数小于2021年度决算数的主要原因是：2022年因疫情影响无公务接待。

第三部分：2022年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度无机关运行经费支出。

二、政府采购支出情况说明。

钦州市军粮供应中心2022年度政府采购支出总额0.41万元，其中：政府采购货物支出0.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.41万元，占政府采购支出总额的100%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，钦州市军粮供应中心共有车辆0   辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备0（不含车辆）套。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）部门整体支出绩效自评情况。

未开展整体支出绩效自评工作。

（二）项目支出绩效自评情况。

本部门对1个项目进行了绩效自评，涉及资金总额8万元。从评价情况来看，自评得分93.84分，自评结论为一等。2022年市军粮供应中心认真执行“一批一检一报告”制度，确保军粮按时、按质、按量配送到我市军粮供应站，完成设区市绩效指标任务，取得部队满意度100%。

（三）2022年度钦州市军粮供应中心预算绩效自评报告及项目自评汇总表详见附件。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。