钦州市发展和改革委员会2020年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2020年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分：2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

 （一）主要职能

1.贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展的方针、政策，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划和年度发展计划；受市人民政府委托向市人民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告。

2.负责全市宏观经济运行预测、预警，研究经济运行中带有全局性的重大问题，提出对策建议，协调解决经济运行中的重大问题；汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况，提出相关政策建议。

3.研究分析全市性经济体制改革和对外开放的重大问题，协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案；提出完善社会主义市场经济体制对策建议；深化改革开放，推进国内国际区域合作。  

4.提出全市全社会固定资产投资总规模，负责固定资产投资管理，研究投资体制改革重大问题；统筹安排市本级财政性建设资金、政府性建设基金和国家、自治区下拨的专项资金；汇总编制全市固定资产投资中长期规划和年度计划；编制高技术产业发展规划和年度计划；提出以工代赈资金的投向和分配计划，编制以工代赈投资项目计划并组织实施；指导和监督国外贷款建设资金的使用；研究提出投融资政策措施，指导和监督政策性贷款的使用方向；提出引导民间资金用于固定资产投资的方向、重点和措施；配合和协助组织开展重大建设项目稽察；综合协调管理全市招标投标工作。

5.规划重大项目和生产力布局。负责全市重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理；安排国家和自治区及市级拨款的建设项目、市大中型基本建设项目、重大外资项目、境外投资、境外参股的重大项目；提出并组织实施年度市重点建设项目，负责能源规划和项目建设；统一归口办理需报自治区审批的工业、电力建设项目。

6.研究提出全市利用外资和境外投资的战略及政策措施，编制全市利用外资和境外投资规划，引导外资投向；负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

7.研究分析国内、国外两个市场的供求状况，提出全市重要商品市场供求的总量平衡和宏观调节对策；管理粮食、食糖、食盐、棉花、石油等重要物资和商品的自治区储备；研究提出服务业、现代物流业发展的战略和规划。

8.拟定全市综合性产业政策，推进产业结构战略性调整和升级，提出国民经济重要产业的发展战略和规划。研究统筹城乡经济社会发展的重大问题，提出促进工业、农业和农村经济发展的战略、规划；研究能源、交通发展的重大问题，提出能源、交通发展的战略、规划；研究工业、服务业、高技术产业发展的重大问题，提出促进工业、服务业、高技术产业发展的战略、规划；研究国民经济信息化的重大问题，提出信息化发展的战略、规划。

9.提出地区经济发展和区域经济合作的战略及政策措施，促进区域城乡协调发展；研究资源节约和环境保护的重大问题，拟订应对气候变化、节能减排、生态建设、环境保护、资源节约和开发利用规划及政策，综合协调清洁生产和环保产业发展；负责编制农用地转建设用地计划。

10.负责科学技术、教育、旅游、文化、广播电视、新闻出版、卫生、民政、体育等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题；研究提出就业、社会分配、社会保障与经济协调发展的政策措施。

11.组织协调国民经济和社会发展政策研究工作。拟订全市经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关地方性法规和规章，参与或组织有关地方性法规、规章的起草和实施。

12.组织编制国民经济动员和信息动员规划、计划，研究国民经济动员、信息动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员和信息动员有关工作。

（二）机构设置情况

钦州市发展和改革委员会是行政单位，委机关本级设办公室、综合规划科、固定资产投资科、体制改革科、重点项目办公室、工业经济科、农村经济科、能源和资源节约科、社会发展科、开放与区域合作科、贸易经济科、信用建设科、大数据发展科、商品价格收费管理科、价格监测和价格成本监审科、粮食流通与执法监督科、物资储备与产业发展科、规划建设与安全仓储科、市国民经济和信息动员办公室共19个内设机构；代管市北部湾（广西）经济区建设管理委员会办公室。下属事业单位包括市价格认证中心、市经济信息中心、市军粮供应中心、市储备粮管理中心、市地质队。

二、部门决算单位构成

部门决算单位主要包括5个：市发展改革委、市北部湾（广西）经济区建设管理委员会办公室、市价格认证中心、市经济信息中心、市储备粮管理中心。

第二部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计2990.61万元，同比增加909.44万元，增长43.70 %。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入2846.48万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加701.22万元，增长36.05%，主要原因一是人员增加导致基本支出增加；二是增加了规划编制项目；三是增加粮食储备库项目建设。

2.上年结转和结余144.13万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加27.67万元，增长23.76%，主要原因是

（二）支出总计2990.61万元，同比增加909.44万元，增长43.70 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）1431.55万元：主要用于用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴、办公耗材以及水电、邮电、差旅、会议、培训、车辆维护等日常办公方面的支出。同比减少41.53万元，下降2.97%，主要原因是厉行节约，压缩办公成本。

2.外交支出（类）15.51万元：主要用于中国东盟网络合作机制培训费用。同比减少116.38万元，下降82.56%，主要原因是出国学习批次、人数减少，经费支出减少.

3.教育支出（类）48万元：主要用于钦州发展研究院的运行开支。同比减少52万元，主要原因是2019年签订协议，每年支付钦州发展研究院的运行经费100万元，2020年因资金未到账，无法全额支付。

4.社会保障和就业（类）274.08万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加76.51万元，增长38.73%，主要原因是2020年新增人员，社保缴费支出增多。

5.卫生健康支出（类）58.14万元：主要用于单位人员根据有关文件统一规定按比例计缴的医疗补助经费支出。同比增加13.72万元，增长30.89%，主要原因是2020年新增人员，医保缴费支出增多。

6.城乡社区支出（类）22.88万元：主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生以及其他城乡社区事务支出。同比增加1.14万元，增长5.24 %，主要原因是2020年此类课题减少。

7.农林水支出（类）16.50万元：主要用于农业及农业综合开发等支出。同比增加6.44万元，增长64.02%，主要原因是2020年以来扶贫力度加大，驻村工作经费增加。

8.商业服务业等支出（类）39.8万元：主要用于服务业综合试点编制规划支出。同比增加（减少）万元，增长（下降）   %，主要原因是

9.住房保障支出（类）54.76万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加3.81万元，增长7.48%，主要原因是人员增加，导致总体资金增加。

10.粮油物资储备支出（类）585.26万元：主要用于粮食储备支出。同比增加585.25万元，主要原因是2020年开始开展粮食和物资储备工作。

11.抗疫特别国债安排的支出（类）200万元：主要用于粮食储备库建设支出。同比增加200万元，主要原因是疫情期间保障粮食安全，建设粮食储备库。

12.年末结转和结余244.13万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加99.73万元，下降69.07%，主要原因是部分项目因资金未到位无法支付。

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

钦州市发展改革委2020年度财政拨款收入2846.48万元（其中：一般公共预算财政拨款2646.48万元、政府性基金预算财政拨款200万元、国有资本经营预算财政拨款0万元，）比2019年度增加901.22万元， 主要原因是：一是人员增加导致基本支出增加；二是增加了规划编制项目。

钦州市发展改革委2020年度财政拨款支出2746.48万元，比2019年度增加941.51万元，主要原因是：一是人员增加导致基本支出增加；二是增加了规划编制项目。

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市发展改革委2020年度一般公共预算财政拨款支出2546.48万元，其中：基本支出1276.83万元，项目支出1269.66万元。具体支出情况如下：

1.一般行政管理事务127.10万元，主要用于优化营商办办公运转发生的支出，以及委机关委托业务费、项目咨询费、印刷费支出等； 

2.行政运行895.84万元，主要用于我委及下属单位为保证日常运转发生的基本支出以及电子政务外网线路费用行政运行费用。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按钦州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。  

3.机关服务23.34万元，主要用于后勤聘用人员经费支出以及事业人员驻村补助开支。

    4.战略规划与实施266.56万元，主要用于十四五前期各种规划、年度计划等经费。

5.物价管理44.30万元，主要用于价格监测、价格成本监审、召开听证会、应税物价格认定等方面工作的支出。

6.事业运行98.44万元，主要用于我委下属事业单位市经济信息中心人员的绩效工资等支出，以及储备粮管理中心各项人员经费。 

7.其他发展与改革事务支出38.25万元，主要用于十四五前期各种规划、年度计划等经费。   

8.对外援助支出15.51万元，主要用于中国-东盟海上合作基金-城市合作网络机制培训费用。

9.其他普通教育支出48万元，主要用于钦州发展研究院的运行支出。

10.行政单位离退休63.11万元，主要为行政单位退休人员退休费用。

11.事业单位离退休7.22万元，主要为事业单位退休人员退休费用。

12.机关事业单位基本养老保险缴费支出106.66万元，主要为我委及下属单位养老保险缴费。 

13.机关事业单位职业年金缴费支出9.62万元，主要用于我委及下属单位职业年金缴费。 

14.死亡抚恤支出87.47万元，主要为退休干部去世后，遗属的抚恤金及丧葬费。

15.行政单位医疗44万元，为我委按规定的比例计缴的医疗保险。 

16.事业单位医疗2.83万元，为我委按规定的比例计缴的医疗保险。 

17.公务员医疗补助11.31万元，为集中安排的公务员医疗部住经费。 

18.城乡社区规划与管理22.88万元，主要用于城乡居民增收综合配套政策试点以及专项激励计划和收入监测试点研究。 

19.其他目标价格补贴1.94万元，主要用于粮食价格补贴相关开支。

20.其他商业流通事务支出39.8万元，主要用于服务业综合改革试点项目开支。 

21.住房公积金支出54.76万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

22.粮食专项业务活动13.88万元，主要用于粮食相关业务工作开支。 

23.其他粮油事务支出63.40万元，主要用于粮食相关业务工作开支。 

24.储备粮（油）库建设109.48万元，主要用于粮食储备库建设。

25.肉类储备350.78万元，主要用于冻猪肉和生猪活体储备开支等。

四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市发展改革委2020年一般公共预算财政拨款基本支出    1276.83万元，其中：人员经费1178.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等；公用经费98.77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市发展改革委2020年度政府性基金预算财政拨款支出200万元，其中：

1.粮食安全支出200万元，主要用于粮食储备库的建设。

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市发展改革委2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市发展改革委2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排23.10万元，支出决算23.10万元，完成年初预算的100%；支出决算数比2019年度减少1.26万元，下降5.12％。具体情况如下：

（一）2020年度因公出国（境）经费支出0万元，同比减少3.89万元。

从上下年增减变动情况来看，2020年度因公出国（境）支出决算数小于2019年度决算数的主要原因是：2020年疫情原因，不安排出国。

（二）2020年度公务用车购置及运行费支出13.55万元，完成年初预算的100%，同比增加2.45万元，增长22.07％。

1. 公务用车购置费2020度年支出0万元，同比增加持平。2020年末本单位开支财政拨款的公车保有量为3辆。

2.公务用车运行维护费2020年度支出13.55万元，完成年初预算的100 %，同比增加2.45万元，增长22.07％。主要原因是：公务车故障频发导致修理费用增多。

从预决算执行情况来看，2020年度公务用车运行维护费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：控制预算。

从上下年增减变动情况来看，2020年度公务用车运行维护费支出决算数小于2019年度决算数的主要原因是：公务车故障频发导致修理费用增多。

（三）2020年度公务接待费支出9.55万元，完成年初预算的100 %，同比增加0.18万元，增长1.92％。主要用于各类公务接待。据统计,2020年本单位公务接待共169个批次、共计734人。其中：国内公务接待169个批次、734人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2020年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：控制预算。

从上下年增减变动情况来看，2020年度公务接待支出决算数大于2019年度决算数的主要原因是：各类调研接待工作增多，费用增多。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦州市发展改革委2020年度机关运行经费支出98.77万元，比2019年度增加17.3万元，增长17.9%。主要原因是：厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明。

钦州市发展改革委2020年度政府采购支出总额2.58万元，其中：政府采购货物支出2.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，钦州市发展改革委共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车   辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求，我委对1个项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款200万元，占年初项目预算的6.69%。从评价情况来看，粮食储备库建设支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

（2）整体支出绩效自评情况。

我委已开展整体支出绩效自评工作，涉及一般公共预算支出2646.48万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价总体情况较好，能够按时完成整体支出绩效自评工作。

2. 具体项目绩效自评结果

    钦州市储备粮管理中心储备库项目6#仓工程自评得分为90分。发现的问题及原因：由于受预算资金不足影响，储备库项目建设周期较长，配套设施还不够完善，使库区整体功能发挥受到制约，距高标准粮库建设要求还有较大差距。下一步改进措施：为加快储备库项目建设，全面发挥储备库安全、智能、绿色储粮一体化新功能，增强政府对粮食宏观调控能力和应急需要，建议加大资金投入，早日完成所有项目建设。

第三部分：2020年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。