钦州市地方志编纂委员会办公室2023年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：钦州市地方志办2023年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦州市地方志办2023年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2023年收支总体情况

二、2023年部门财政拨款支出预算情况

三、2023年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2023年部门预算其他事项说明

一、钦州市地方志办预算单位的构成

二、办机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）负责《钦州市志》、《钦州年鉴》和地情丛书的编纂工作。

（二）指导、督促和检查市辖县、区的县志、区志、乡镇志和全市部门志的编纂工作，并对志稿进行审定验收。

（三）负责调查研究、积累资料，整理旧志，提供地情咨询服务。

（四）开展地方志理论研究，培训修志队伍，总结修志经验。

二、机构设置情况

钦州市地方志办属参照公务员管理事业单位，无直属单位，内设综合科、史志科、年鉴科、地情信息科4个内设机构。

三、人员构成及编制现状

2023年钦州市地方志办在职人员编制总数为12人，实有在职 11人，实有离休 0人，实有退休 8 人。另有1名市直机关后勤人员控制数。

第二部分：钦州市地方志办2023年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2023年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）预算项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市地方志办2023年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2023年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2023年收入总预算283.77万元，同比增加42.46万元，增长17.60 %。其中：

一般公共预算拨款267.72万元，同比增加26.41万元，增长10.94%。

政府性基金拨款0万元，同比增加0万元，与去年持平。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元，与去年持平。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元，与去年持平。

上年结余收入16.05万元，同比增加16.05万元，增长100%。

2023年收入预算总体增加的主要原因：一是基本支出医疗补助缴费及定额公用经费标准调整；二是在编在职人员增加。

（二）支出预算说明。

2023年支出总预算283.77万元，其中：基本支出243.82万元，占支出总预算的85.92%，同比增加46.73万元，增长23.71%；项目支出39.95万元，占支出总预算的14.08 %，同比减少4.27万元，下降9.66 %。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务科目支出预算213.26元，占支出总预算的75.15％，同比增加24.18万元，增长12.79％。

（2）社会保障和就业科目支出预算37.13万元，占支出总预算的13.09％，同比增加8.2万元，增长28.34 ％。

（3）卫生健康支出科目支出预算15.05万元，占支出总预算的5.30％，同比增加6.81万元，增长82.65％。

（4）住房保障科目支出预算18.33万元，占支出总预算的6.46 %，同比增加3.27万元，增长21.71％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算243.82万元，占支出总预算的85.92%，同比增加46.73万元，增长23.71%。

工资福利支出预算196.10万元，占基本支出预算的80.43％，同比增加33.7万元，增长20.75％。

商品和服务支出预算34.93万元，占基本支出预算的14.33％，同比增加9.18万元，增长35.65％。

对个人和家庭的补助支出预算12.79万元，占基本支出预算的5.24％，同比增加3.84万元，增长42.91％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算39.95万元，占支出总预算的14.08 %，同比减少4.27万元，下降9.66 %。

工资福利支出预算7.24万元，占项目支出预算的18.12％，同比增加7.24万元，增长100％。

商品和服务支出预算32.71万元，占项目支出预算的81.88 %，同比减少11.51万元，下降26.03％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算的0％，同比增加0万元，增长0％。

资本性支出预算0万元，占项目支出预算的0 %，同比增加0万元，增长0%。

二、2023年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出预算283.77万元，其中：基本支出预算243.82万元，项目支出预算39.95万元。具体支出预算如下：

1.行政运行173.31万元，其中：基本支出173.31万元，项目支出0万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务39.95万元，全部是项目支出预算。主要用于市地方志办为完成各项工作任务而发生的项目支出。如《钦州年鉴》（2023年本）出版费、办公楼物业管理费、地情网站维护费、方志工作经费、第三轮修志启动经费、建设钦州市方志陈列室经费等。

3.行政单位离退休12.69万元，全部是基本支出预算。主要用于市地方志办退休人员的生活补助和4名退休干部改革前获得荣誉的补助（独生子女补助）。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出24.44万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为市地方志办职工计缴的养老保险金和职业年金。

5.行政单位医疗8.78万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6. 公务员医疗补助6.27万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，为行政机关或参照公务员法管理的事业单位在职职工和退休人员计缴的医疗补助。

7.住房公积金18.33万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为市地方志办职工计缴的住房公积金。

（二）政府性基金财政拨款情况。

钦州市地方志办2023年部门预算无政府性基金财政拨款。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

钦州市地方志办2023年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2023年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.19万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.19万元，公务用车购置及运行费支出预算 0万元。

（二）2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.19万元，比2022年预算0.2万元减少0.01 万元，同比下降5%。2023年一般公共预算安排的“三公”经费减少（增加）的原因主要是：厉行节约，压减“三公”开支。其中：

1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2023年预算0.19万元，同比减少0.01万元，下降5 %。主要用于：接待自治区地方志办或其他市县（区）地方志机构到我市指导交流工作，减的主要原因是厉行节约，减少不必要的公务接待。

3.公务用车购置及运行费2023年预算0万元，同比持平。其中：

（1）公务用车购置2023年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2023年预算0万元，同比持平。

第四部分：2023年部门预算其他事项说明

一、钦州市地方志办预算单位的构成

钦州市地方志办2023年的部门预算由办本级构成，无下属二层机构。

纳入办本级部门预算的职能部门包括：综合科、史志科、年鉴科、地情信息科。

二、办机关运行经费预算安排情况

行政运行173.31万元，全部是基本支出预算。主要用于钦州市地方志办为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算3.94万元，同比增加3.94万元，增长100%，其中：集中采购3.94万元，占政府采购预算的100%，同比增加3.94万元，增长100%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比增加0万元，增长0%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款3.94万元，上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算3.94万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算 0 万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定钦州市地方志办保留的公务用车编制为0辆。

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》（钦车改办〔2019〕7号）规定，市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心，市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。钦州市地方志办受委托管理使用的车辆为0辆。

五、部门预算绩效说明

（一）部门整体绩效目标编制情况。

2023年钦州市地方志办按照财政部门要求编制部门整体绩效目标，涉及预算金额283.77万元。

（二）部门预算项目绩效目标编制情况。

2023年钦州市地方志办10个部门预算项目编制绩效目标，涉及预算金额39.95万元，分别是：《钦州年鉴》(2022年本)出版费项目，预算金额14.02万元；钦州地情网站和“方志钦州”微信公众号维护运营费项目，预算金额1.10万元；办公楼物业管理费项目，预算金额0.93万元；钦州地情网站运营费项目，预算金额1.10万元；《钦州年鉴》(2023年本)出版费项目，预算金额10.00万元；方志工作经费(2023年)项目，预算金额1.00  万元；办公楼物业管理费(2023年)项目，预算金额4.80万元；第三轮修志启动经费项目，预算金额1.00万元；会议室设备购置费项目，预算金额1.00万元；建设钦州市方志陈列室经费项目，预算金额5.00万元。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。