钦州市地方志编纂委员会办公室2021年度部门决算

目  录

 

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

 

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

1.组织编纂市本级地方志书、地方综合年鉴及地方史，指导全市地方志书、地方年鉴与地方史编纂工作；

2.搜集、保护、整理地方志文献和旧志资料，推动地方志资料年报工作；

3.组织开展地情资源开发，提供地情咨询服务；

4.推进方志馆（史志馆）及地情信息化建设。

（二）机构设置情况

钦州市地方志编纂委员会办公室是正处级全额拨款参公事业单位，内设综合科、史志科、年鉴科、地情信息科4个内设机构。2019年机构改革，重新核定编制人数12名。2021年底，在职人数10人。另有1名市直机关后勤人员编制控制数。

二、部门决算单位构成

钦州市地方志编纂委员会办公室无下属单位，本次部门决算数据由钦州市地方志编纂委员会办公室数据构成。

第二部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计245.68万元，同比减少4.91万元，下降1.96%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入245.68万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少4.91万元，下降1.96 %，主要原因是2020年年底1名正处级领导退休，调入了1名副处级领导，所以相应的工资、住房公积金、医疗养老金等基本支出中的人员经费也减少。

2.事业收入0万元，与上年持平。

3.经营收入0万元，与上年持平。

4.其他收入 0万元，与上年持平。

5.使用非财政拨款结余0万元，与上年持平。

6.上年结转和结余0万元，与上年持平。

（二）支出总计245.68万元，同比减少4.91万元，下降1.96%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）189.32 万元：主要用于行政运行、一般行政管理事务、机关服务等方面的支出。同比减少13.1万元，下降6.47 %，主要原因：一是2020年年底1名正处级领导退休，调入了1名副处级领导，所以相应的工资、住房公积金、医疗养老金等基本支出中的人员经费也减少；二是减少了1个项目，印刷费支出相应减少。

2.社会保障和就业（类）32.49万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加6.11万元，增长23.16 %，主要原因是2020年年底1名正处级领导退休，退休人员工资津补贴支出也相应增加。

3.卫生健康（类）9.05万元：主要用于职工医疗保障和计划生育等方面的支出。同比增加0.41万元，增长4.75%。主要原因是缴费基数调整变动。

4.农林水（类）4.36万元：主要用于扶贫各种支出。同比增加1.5万元，增长52.45%。主要原因是扶贫支出增加。

5.住房保障支出（类）10.46万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加0.17万元，增长1.65%，主要原因是公积金基数调整，住房公积金支出相应增加。

6.结余分配0万元，与上年持平。

7.年末结转和结余0万元，同比减少1.75万元，下降100%，主要原因是按预算使用规定执行，没有结转结余。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市地方志编纂委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出245.68万元，其中：基本支出207.49万元，项目支出38.19万元。具体支出情况如下：

1.行政运行150.60万元，主要用于发放职工的基本工资、津贴、奖金、其他工资福利支出、办公费、邮电费、日常维修费和水电费等。

2.一般行政事务管理33.82万元，主要用于《钦州年鉴》（2021年本）等项目的印刷费、编辑人员工资、劳务费、差旅费、会议费、培训费等。

3.机关服务4.90万元，主要用于后勤聘用人员经费支出。

4.行政单位离退休8.14万元，主要用于退休人员退休费用。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出17.36万元，主要用于在职职工的养老保险缴费支出。

6.机关事业单位职业年金缴费支出6.99万元，主要用于在职职工职业年金缴费。

7.行政单位医疗7.45万元，主要为本单位按规定的比例缴纳医疗保险。

8.公务员医疗补助1.60万元，主要用于按照国家政策规定给在职职工缴纳医疗补助。

9.其他农林水支出4.36万元，主要用于扶贫各种支出。

10.住房公积金10.46万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市地方志编纂委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款基本支出207.49万元，其中：人员经费182.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费25.16万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市地方志编纂委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0.70万元，支出决算0.17万元，完成年初预算的24.29%；支出决算数比2020年度增加0.08万元，增长88.89％。具体情况如下：

（一）2021年度因公出国（境）支出0万元，与上年持平。

从预决算执行情况来看，2021年度因公出国（境）支出决算数等于年初预算数的主要原因是：没有安排因公出国（境）的工作计划。

从上下年增减变动情况来看，2021年度因公出国（境）支出决算数等于2020年度决算数的主要原因是：没有安排因公出国（境）的工作计划。

（二）2021年度公务用车购置及运行费支出0万元，完成年初预算的100 %，与上年持平。

1.公务用车购置费2021度无支出，2021年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为0辆。

从预决算执行情况来看，2021年度公务用车购置费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：公车改革之后, 钦州市地方志编纂委员会办公室持有的公务用车为0辆。

从上下年增减变动情况来看，2021年度公务用车购置费支出决算数等于2020年度决算数的主要原因是：公车改革之后, 钦州市地方志编纂委员会办公室持有的公务用车为0辆。

2.公务用车运行维护费2021年度支出0万元，完成年初预算的100 %，与上年持平。主要原因是：公车改革之后, 钦州市地方志编纂委员会办公室持有的公务用车为0辆。

从预决算执行情况来看，2021年度公务用车运行维护费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：公车改革之后, 钦州市地方志编纂委员会办公室持有的公务用车为0辆。

从上下年增减变动情况来看，2021年度公务用车运行维护费支出决算数等于2020年度决算数的主要原因是：公车改革之后, 钦州市地方志编纂委员会办公室持有的公务用车为0辆。

（三）2021年度公务接待费支出0.17万元，完成年初预算的24.29%，同比增加0.08万元，增长88.89％。主要用于接待来督查调研的上级部门人员。据统计,2021年本单位公务接待共3个批次、共计21人。其中：国内公务接待3 个批次、 21人，国（境）外公务接待 0 个批次、0 人。

从预决算执行情况来看，2021年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制公务接待费支出。

从上下年增减变动情况来看，2021年度公务接待支出决算数大于2020年度决算数的主要原因是：公务接待批次和人数比去年多。

第三部分：2021年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦州市地方志编纂委员会办公室2021年度机关运行经费支出25.16万元，比2020年度减少1.78万元，降低6.61 %。主要原因是：办公费和差旅费等费用支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年政府采购支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，钦州市地方志编纂委员会办公室共有车辆 0 辆。其中：副部（省）级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车   辆、其他用车 0 辆；单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求，我办对1个项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款30.92万元，占年初项目预算的80.96%。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

（2）整体支出绩效自评情况。

我办已开展整体支出绩效自评工作，涉及一般公共预算支出245.68 万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价总体情况较好，能够按时完成整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果。

《钦州年鉴》（2021年本）出版费项目自评得分为99.68 分。发现的主要问题及原因：一是对如何确定绩效评价指标和评价标准不够专业；二是对绩效评价重视不足。下一步改进措施：认真学习绩效评价材料，做好绩效评价工作。

3.详见附件。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。