钦州市地方志编纂委员会办公室2020年度部门决算

目  录

 

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2020年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分：2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

1.组织编纂市本级地方志书、地方综合年鉴及地方史，指导全市地方志书、地方年鉴与地方史编纂工作；

2.搜集、保护、整理地方志文献和旧志资料，推动地方志资料年报工作；

3.组织开展地情资源开发，提供地情咨询服务；

4.推进方志馆（史志馆）及地情信息化建设。

（二）机构设置情况

钦州市地方志编纂委员会办公室是正处级全额拨款参公事业单位，内设综合科、史志科、年鉴科、地情信息科4个内设机构。2019年机构改革，重新核定编制人数12名。2020年底，在职人数10人，其中9月份1名同志调入，11月份1名同志退休。另有1名市直机关后勤人员编制控制数。

二、部门决算单位构成

钦州市地方志编纂委员会办公室无下属单位，本次部门决算数据由钦州市地方志编纂委员会办公室数据构成。

第二部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计250.59万元，同比增加11.50万元，增长4.81%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入250.59万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加11.50万元，增长4.81 %，主要原因是2020年调入1名副处级领导，有3人晋升一级主任科员，1人由副科级晋升正科级，相应的工资、住房公积金、医疗养老金等基本支出中的人员经费也增加了。

2.事业收入0万元，与上年持平。

3.经营收入0万元，与上年持平。

4.其他收入0万元，与上年持平。

5.使用非财政拨款结余0万元，与上年持平。

6.上年结转和结余1.75万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，主要是财政拨款结转和结余。与上年持平。

（二）支出总计250.59万元，同比增加11.50万元，增长4.81%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）202.42万元：主要用于行政运行、一般行政管理事务、机关服务等方面的支出。同比增加16.46万元，增长8.85%，主要原因是：一是2020年调入1名副处级领导，有3人晋升一级主任科员，1人由副科级晋升正科级，相应的基本工资、津贴等工资福利支出增加；二是办公地点从市行政信息中心搬迁至人民路13号恒基广场12楼，需支付办公楼物业管理费用；三是新购置A3幅面普通打印机1台。

2.社会保障和就业（类）26.38万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面以及机关事业单位基本养老保险缴费等方面支出。同比减少5.64万元，下降17.61%，主要原因是关事业单位基本养老保险缴费政策调整，单位缴存比例下降。

3.卫生健康（类）8.64万元：主要用于职工医疗保障和计划生育等方面的支出。同比增加0.87万元，增长11.20%。主要原因是：2020年调入1名副处级领导，职工医疗保障和计划生育等方面的支出相应增加。

4.农林水（类）2.86万元：主要用于扶贫各种支出。同比减少0.4万元，下降12.27%。主要原因是：扶贫支出减少。

5.住房保障支出（类）10.29万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。同比增加0.21万元，增长2.08%，主要原因是新调进1名副处级领导及公积金基数调整，住房公积金支出相应增加。

6.结余分配 0 万元，与上年持平。

7.年末结转和结余1.75万元，为以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，主要是财政拨款结转和结余。与上年持平。

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

钦州市地方志编纂委员会办公室2020年度财政拨款收入   250.59万元（其中：一般公共预算财政拨款250.59万元、政府性基金预算财政拨款0万元、国有资本经营预算财政拨款0万元）比2019年度增加11.50万元，主要原因是:2020年调入1名副处级领导，有3人晋升一级主任科员，1人由副科级晋升正科级，相应的工资、住房公积金、医疗养老金等基本支出中的人员经费也增加了。

钦州市地方志编纂委员会办公室2020年度财政拨款支出   250.59万元，比2019年度增加11.50万元， 主要原因是：2020年调入1名副处级领导，有3人晋升一级主任科员，1人由副科级晋升正科级，相应的工资、住房公积金、医疗养老金等基本支出中的人员经费也增加了。

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市地方志编纂委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出250.59万元，其中：基本支出201.09万元，项目支出49.50万元。具体支出情况如下：

1.行政运行 154.43万元，主要用于发放职工的基本工资、津贴、奖金、其他工资福利支出、办公费、邮电费和水电费等。

2.一般行政事务管理46.24万元，主要用于《钦州年鉴》（2020年本）等项目的印刷费、编辑人员工资、劳务费、差旅费、会议费、培训费等。

3.机关服务1.75万元，主要用于后勤聘用人员生活补助支出。

4.归口管理的行政单位离退休8.26万元，主要用于其他对个人和家庭的补助支出。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出18.12万元，主要用于在职职工的养老保险缴费支出。

6.行政单位医疗7.10万元，主要单位按规定的比例缴纳医疗保险。

7.公务员医疗补助1.54万元，主要用于按照国家政策规定给在职职工缴纳医疗补助。

8.农林水支出类行政运行2.86万元，主要用于扶贫各种支出。

9.住房公积金10.29万元，用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市地方志编纂委员会办公室2020年一般公共预算财政拨款基本支出201.09万元，其中：人员经费174.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费26.94万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市地方志编纂委员会办公室2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市地方志编纂委员会办公室2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市地方志编纂委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0.74万元，支出决0.09万元，完成年初预算的12.70%；支出决算数比2019年度减少0.07万元，下降41.25％。具体情况如下：

（一）2020年度因公出国（境）经费支出0万元，与上年持平。

从预决算执行情况来看，2020年度因公出国（境）支出决算数等于年初预算数的主要原因是没有安排因公出国（境）的工作计划。

从上下年增减变动情况来看，2020年度因公出国（境）支出决算数等于2019年度决算数的主要原因是没有安排因公出国（境）的工作计划。

（二）2020年度公务用车购置及运行费支出0万元，完成年初预算的100 %，与上年持平。

1. 公务用车购置费2020度年支出0万元，完成年初预算的100%，与上年持平。2020年末本单位开支财政拨款的公车保有量为 0辆。

从预决算执行情况来看，2020年度公务用车购置费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：公车改革之后, 钦州市地方志编纂委员会办公室持有的公务用车为0辆。

从上下年增减变动情况来看，2020年度公务用车购置费支出决算数等于2019年度决算数的主要原因是：公车改革之后, 钦州市地方志编纂委员会办公室持有的公务用车为0辆。

2.公务用车运行维护费2020年度支出0万元，完成年初预算的100%，与上年持平。主要原因是：公车改革之后, 钦州市地方志编纂委员会办公室持有的公务用车为0辆。。

从预决算执行情况来看，2020年度公务用车运行维护费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：公车改革之后, 钦州市地方志编纂委员会办公室持有的公务用车为0辆。

从上下年增减变动情况来看，2020年度公务用车运行维护费支出决算数等于2019年度决算数的主要原因是：公车改革之后, 钦州市地方志编纂委员会办公室持有的公务用车为0辆。

（三）2020年度公务接待费支出0.09万元，完成年初预算的12.70%，同比减少0.07万元，下降41.25％。主要用于接待来督查调研的上级部门人员。据统计,2020年本单位公务接待共1个批次、共计10人。其中：国内公务接待1个批次、    10人，国（境）外公务接待 0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2020年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制公务接待,2020年公务接待批次和人数较2019年度有所减少。

从上下年增减变动情况来看，2020年度公务接待支出决算数小于2019年度决算数的主要原因是：严格控制公务接待,2020年公务接待批次和人数较2019年度有所减少。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦州市地方志编纂委员会办公室2020年度机关运行经费支出26.94万元，比2019年度增加2.54万元，增长10.41 %。主要原因是：办公地点从市行政信息中心搬迁至人民路13号恒基广场12楼，需按商业标准支付办公楼物业管理费用和水电费,办公成本增加。

（二）政府采购支出情况说明。

钦州市地方志编纂委员会办公室2020年度政府采购支出总额0.4万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，钦州市地方志编纂委员会办公室共有车辆0 辆。其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）预算项目自评情况。

2020年钦州市地方志编纂委员会办公室部门项目未达到规定金额, 故未开展项目绩效自评工作。

（2）整体支出绩效自评情况。

钦州市地方志编纂委员会办公室已开展整体支出绩效自评工作，涉及一般公共预算支出245.67万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价评体总体情况较好,能完成市、县（区）综合年鉴出版全覆盖的任务，《钦州年鉴》（2020年）按时出版，钦州地情网和方志钦州微信公众号正常运营，能够按时完成整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果。

2020年钦州市地方志编纂委员会办公室部门项目未达到规定金额, 故未开展项目绩效自评工作。

第三部分：2020年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：钦州市地方志编纂委员会办公室2020年度部门决算公开格式附件（表一至表九）.xls

钦州市地方志编纂委员会办公室

                                                                                 2021年7月20日