钦州市地方志编纂委员会办公室2016年度部门决算

目    录

第一部分：部门概况            

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

二、2016年度财政拨款收入支出决算情况

三、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2016年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2016年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、2016年度一般公共预算拨款“三公“经费支出决算

    情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分：2016年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分：部门概况

一、主要职能

（1）贯彻执行党和国家有关地方志编纂工作的方针、政策和法规，制定全市性的地方志编纂规划并组织实施；

（2）负责《钦州市志》、《钦州年鉴》和地情丛书的编纂工作；

（3）组织、指导、督促和检查市辖县、区的县志、区志、乡镇志和全市部门志的编纂工作，并对志稿进行审定验收；

（4）负责调查研究，搜集、保存地方志文献，积累资料，组织整理旧志，提供地情咨询服务；

（5）开展地方志研究，培训修志队伍，总结交流经验；

（6）组织开发利用地方志资源；

（7）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

钦州市地方志编纂委员会办公室内设秘书科、编辑出版科（年鉴编辑部）、联络指导科、地情古籍科4个内设机构。本办是正处级全额拨款事业单位，并于2007年6月份批准成为参照公务员法管理单位，编制人数12名，在职人数11人；所有人员都是财政全额拨款编制人员。另有1名市直机关后勤人员编制。

第二部分：2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计447.75万元。其中：

1.财政拨款收入433.95万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。

2.事业收入0 万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余13.8万元，为以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，主要是财政拨款结转和结余。

（二）支出总计447.75万元。其中：

 1.一般公共服务类382.2万元：主要用于行政运行138.74万元；一般行政管理事务239.91万元；机关服务2.7万元。

2.社会保障和就业（类）34.27万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理及退休人员死亡抚恤等方面的支出。

3.住房保障支出（类）9.56万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出7.92万元。主要用于职工医疗保障和计划生育。

5.年末结转和结余13.80万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，主要是财政拨款结转和结余。

二、2016年度财政拨款收入支出决算表情况

钦州市地方志编纂委员会办公室2016年财政拨款收入433.95万元（其中：一般公共预算财政拨款433.95万元、政府性基金预算财政拨款0万元）比2015年增加197.34万元， 主要原因是：项目支出增加和退休职工死亡抚恤等。

钦州市地方志编纂委员会办公室2016年财政拨款支出433.95万元，比2015年增加171.02万元， 主要原因是：项目支出增加和退休职工死亡抚恤。从预算执行情况来看，2016年财政拨款支出完成年初预算的118.51%，完成年度调整预算数的100%。

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市地方志编纂委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出433.95万元，其中：基本支出193.18万元，项目支出240.77万元。具体支出情况如下：

1.行政运行138.74万元，主要用于发放职工的基本工资、津、奖金、社会保障费用的缴纳、办公费、邮电费和水电费等。

2.一般行政管理事务239.91万元，主要用于《钦州市志》、《钦州年鉴》（2016年本）、《钦州白话字典》等项目的印刷费、编辑人员工资、劳务费、差旅费、会议费、培训费等。

3.行政运行2.7万元，主要用于后勤编制控制数人员（1名）的工资发放。

4.招商引资0.86万元，用于招商引资工作的差旅、公务招待费等。

5.事业单位离退休3.6万元，主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出19.04万元，主要用于在职职工的养老保险缴费支出。

7. 死亡抚恤11.64万元，主要是用于退休职工1人死亡的抚恤金。

8. 事业单位医疗6.67万元，为事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

9.公务员医疗补助1.25万元，用于按照国家政策规定给在职职工缴纳的医疗补助。

10.住房公积金9.56万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市地方志编纂委员会办公室2016年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市地方志编纂委员会办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出193.18万元，其中：人员经费181.82万元，主要包括：基本工资45.64万元、津贴补贴38.36万元、奖金35.53万元、社会保障缴费25.62万元、其它工资福利支出2.7万元、抚恤金11.64万元、遗嘱生活补助1.25、医疗费7.92万元、住房公积金9.56万元，其它对个人和家庭的补助3.6万元；公用经费11.36 万元，主要包括：办公费0.63万元、水电费0.21万元、邮电费1.26万元、差旅费2.23万元、会议费0.13万元、培训费0.97万元、公务接待费0.2万元、劳务费2.3万元、工会经费1.66万元、福利费0.41万元、公务用车维护费1.36万元。

六、2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦州市地方志编纂委员会办公室2016年一般公共预算财政拨款项目支出240.77万元，其中：一般行政管理事务239.91万元、商贸事务0.86万元。主要包括：其他工资福利支出8.3万元、办公费1.14万元、印刷费153.1万元、咨询费0.35万元、邮电费0.32万元、差旅费5.32万元、维修（护）费1.88万元、租赁费0.33万元、会议费0.75万元、培训费1万元、公务接待费0.12万元、劳务费46.39万元、其他商品和服务支出21.77万元。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

钦州市地方志编纂委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排1.68万元，支出决算1.68万元，完成年初预算的100%；支出决算数比2015年度减少0.08 万元，下降4.52％。具体情况如下：

（一）2016年度因公出国（境）经费支出 0万元，与上年持平。全年无人因公出国情况。

（二）2016年度公务接待费支出0.32万元，完成年初预算的36.16%，同比减少0.04万元，下降10.95％。主要用于接待来调研的上级部门人员和招商引资工作中的投资者。2016年本单位公务接待共5个批次、共计47人，其中：国内公务接待5个批次、47人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2016年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照《钦州市党政机关国内公务接待实施细则》及《补充规定》的有关规定，以安排工作餐1次和处级（含处级）以下不高于130的标准安排公务接待工作，并严格控制陪同人员，原则上我办陪同人员不得超过3人，并减少不属于我办工作职责等的不必要的公务接待。

从上下年增减变动情况来看，2016年度公务接待支出决算数小于2015年度决算数的主要原因是：严格按照《钦州市党政机关国内公务接待实施细则》及《补充规定》的有关规定，以安排工作餐1次和处级（含处级）以下不高于130的标准安排公务接待工作，并严格控制陪同人员，原则上我办陪同人员不得超过3人，并减少不属于我办工作职责等的不必要的公务接待。

（三）2016年度公务用车费支出1.36万元，完成年初预算的97.14%，同比减少0.04万元，下降2.94 ％。

1.公务用车运行维护费2016度年支出1.36万元，完成年初预算的97.14%，同比减少0.04万元，下降2.94％。主要用于公务用车的日常维护及燃油费。2016年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0辆。

从预决算执行情况来看，2016年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：公务用车改革后，取消了本单位的公务用车,本单位不再有公务用车运行维护费的预算和开支。

从上下年增减变动情况来看，2016年度公务用车运行维护费支出决算数小于2015年度决算数的主要原因是：公务用车改革后，取消了本单位的公务用车，本单位不再有公务用车运行维护费的预算和开支。

2.公务用车购置2016年度支出0万元,同比无增减。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦州市地方志编纂委员会办公室2016年度机关运行经费支出11.36万元，比2015年度增加3.48万元，增长44.16 %。主要原因是：扶贫工作要求我办派出一人驻扶贫村开展帮扶工作，我办派出的秦晔同志为后勤编制控制数人员，其乡镇工作补助和驻村扶贫伙食补助、差旅费等均从机关运行经费中解决。且与联系单位开展扶贫工作的开支也只能在机关运行经费中解决。

（二）政府采购支出情况说明。

钦州市地方志编纂委员会办公室2016年度政府采购支出总额177.42万元，其中：政府采购货物支出175.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.86万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，钦州市地方志编纂委员会办公室共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本单位共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

第三部分：2016年度部门决算报表

附：表一至表十

2016年度部门决算公开附件.xls