国库支付中心办事指南

发布时间：2007-05-24 【浏览字体：大中小】【打印本页】【关闭窗口】

项目名称	国库支付中心办事指南
许可对象
设定依据
许可条件
许可费用
许可时限
申请人提交材料
审批程序	一、办理分月用款计划的申报和下达工作流程　　（一）用款计划的申报。一级预算单位通过国库集中支付系统在网上报送“分月用款计划（含财政直接支付和财政授权支付）”。　　（二）用款计划的审核审批。自治区财政厅部门预算管理处审核“分月用款计划”，自治区财政厅国库处审批“分月用款计划”。　　（三）用款额度的下达。自治区财政厅国库支付中心根据国库处审批的用款计划，分别下达“用款额度”给人民银行南宁中心支行、代理银行和预算单位。　　二、办理财政直接支付业务工作流程　　（一）支付申请书。已批复的直接支付用款计划中，转拨二级预算单位的用款计划由系统自动生成“支付申请书”，其余的支付项目由一级预算单位通过系统录入“支付申请书”网上报送。　　（二）支付、清算。自治区财政厅国库支付中心审核“支付申请书”无误后，将支付申请生成“支付凭证”，送代理银行。代理银行将资金支付给收款人，并与人民银行南宁中心支行进行资金清算后，将“支付凭证回单”送财政厅国库支付中心。　　（三）入账通知书。自治区财政厅国库支付中心根据代理银行“支付凭证回单”打印“直接支付入账通知书”给一级预算单位。　　三、办理财政授权支付业务工作流程　　（一）预算单位在审批确定的财政授权支付额度内，自行填制“财政授权支付凭证（或现金支票）”，并送指定的代理银行的分支机构。　　（二）代理银行根据预算单位开具的“财政授权支付凭证（或现金支票）”，通过预算单位的零余额账户及时办理资金支付。与人民银行南宁中心支行进行资金清算，并将“财政授权支付回单”返回预算单位入账。　　（三）人民银行南宁中心支行收到代理银行的单据，经审核无误后进行资金清算。　　四、对账工作　　每月月终，代理银行根据支付情况，按月编制支出月报，分送自治区财政厅、国库支付中心、人民银行南宁中心支行、预算单位对账。
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